Mercury Systems Inc. (MRCY)

Ціна$111.28

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)53.01%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)37.23%

Загальна оцінка (VGM)45.69

Ринкова капіталізація$6.49B

Усі метрики

P/CF (Річний)46.74x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.84

P/TBV (Річний)2.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-2.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.24

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)42.06%

Валова маржа (TTM)28.68%

Чиста маржа прибутку (TTM)-1.46%

EPS (TTM)$-0.24

Середній обсяг торгів за 10 днів0.60M

EPS без екстра (TTM)$-0.24

Зростання виручки (5 років)2.74%

EPS (Річний)$-0.65

ROI (Річний)-1.84%

Валова маржа (Річний)27.90%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-3.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.58

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.54%

ROA (останній фін. рік)-1.56%

Зростання виручки TTM (р/р)8.95%

EBITD / Акція (TTM)$0.83

ROE (серед. 5 років)-1.76%

Операційна маржа (TTM)0.97%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.02

P/B4.39x

P/B (Квартальний)2.90x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-17,800

EV / Виручка (TTM)6.98x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.69x

ROA (TTM)-0.57%

EV / EBITDA (TTM)137.31x

EPS з екстра (Річний)$-0.65

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.52x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.99x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.61M

Дохідність за 52 тижні131.02%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)56.69x

Виручка / Працівник (TTM)$452,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.72

P/S (Річний)7.12x

Оборотність активів (Річний)0.37x

Максимум за 52 тижні$113.47

Операційна маржа (серед. 5 років)-2.02%

EPS без екстра (Річний)$-0.65

CAGR капітальних витрат (5 років)-14.48%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.43%

Дохідність за 26 тижнів68.94%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.32x

Дохідність за 13 тижнів24.69%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.40x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.19x

Вартість підприємства$6.75B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.43%

Оборотність активів (TTM)0.39x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.27%

Виручка / Працівник (Річний)$427,200

Оборотність запасів (Річний)1.97x

Маржа до оподаткування (Річний)-5.53%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.24

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.59%

Валова маржа (серед. 5 років)33.11%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,600

EBITDA CAGR (5 років)-28.08%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-15.38%

ROE (останній фін. рік)-2.57%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.24x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.65

P/FCF (TTM)62.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.61x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)91.83x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.40x

EPS з екстра (TTM)$-0.24

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.27x

ROI (TTM)-0.68%

P/S (TTM)6.71x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-4.59%

Виручка / Акція (Річний)$15.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.40

Форвардний P/E75.08x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.61%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)102.82%

Дохідність з початку року52.99%

Дохідність за 5 днів13.34%

EPS нормалізований (Річний)$-0.65

ROA (серед. 5 років)-0.97%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.16%

Дохідність з початку місяця41.55%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.80

EBITD / Акція (Річний)$0.40

Операційна маржа (Річний)-2.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.40x

P/CF (TTM)66.01x

ROI (серед. 5 років)-1.12%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.40x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.24

P/TBV (Квартальний)3.32x

P/B (Річний)2.17x

Оборотність запасів (TTM)1.93x

Маржа до оподаткування (TTM)-1.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.97

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)14.95%

Бета0.97x

P/FCF (Річний)54.51x

Виручка / Акція (TTM)$16.27

ROE (TTM)-0.96%

Мінімум за 52 тижні$47.53

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.27прог. 0.07

Порівняння з галуззю — Електронні компоненти(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MRCYMercury Systems Inc.	D	C	B	$111.28
HUBBHubbell Incorporated	C	C	D	$462.93
VSHVishay Intertechnology, Inc.	C	C	A	$55.99
OLEDUniversal Display Corp	B	D	D	$95.34
VPGVishay Precision Group, Inc.	D	D	A	$126.24
KULRKULR Technology Group, Inc.	C	A	C	$4.60
LNKSLinkers Industries Limited Class A Ordinary Shares	—	D	F	$1.66

Про акцію

Mercury Systems Inc — це комерційна технологічна компанія, що обслуговує аерокосмічну та оборонну промисловість, створюючи безпечні рішення з відкритою архітектурою для критично важливих застосувань у складних умовах. Її платформа Mercury Processing Platform охоплює весь спектр цифрової обробки сигналів від радіочастотного фронтенду до людино-машинного інтерфейсу, перетворюючи дані з віддалених та ворожих зон на стратегічні рішення. Компанія виробляє компоненти, продукти, модулі та підсистеми для оборонних контрактників, уряду США, виробників обладнання та комерційних аерокосмічних компаній, отримуючи максимум доходу з Сполучених Штатів.