Universal Display Corp (OLED)

Ціна$95.34

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-31.13%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.40%

Загальна оцінка (VGM)40.30

Ринкова капіталізація$4.34B

P/E (Річний)17.92x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.17%

Усі метрики

P/CF (Річний)20.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.45

P/TBV (Річний)3.27x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.00

Зростання виручки (3 роки)1.81%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.00

Коефіцієнт виплат (TTM)41.02%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-32.05%

Валова маржа (TTM)75.64%

Чиста маржа прибутку (TTM)34.08%

EPS (TTM)$4.49

Середній обсяг торгів за 10 днів0.70M

EPS без екстра (TTM)$4.49

Зростання виручки (5 років)8.69%

EPS (Річний)$5.08

Дивіденд / Акція (Річний)$1.81

ROI (Річний)13.75%

Валова маржа (Річний)76.23%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)34.81%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.05

P/E базовий без екстра (TTM)20.31x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-14.47%

Зростання EPS (5 років)12.44%

P/E нормалізований (Річний)17.92x

ROA (останній фін. рік)12.33%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.42%

EBITD / Акція (TTM)$5.07

ROE (серед. 5 років)14.95%

Операційна маржа (TTM)35.38%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.05

P/B2.55x

P/B (Квартальний)2.53x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$516,200

EV / Виручка (TTM)6.67x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.75x

ROA (TTM)11.04%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-43.73%

EV / EBITDA (TTM)17.34x

EPS з екстра (Річний)$5.08

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)10.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)7.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.87M

Дохідність за 52 тижні-36.66%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.94x

P/E з екстра (TTM)20.31x

Виручка / Працівник (TTM)$1,335,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$34.20

P/S (Річний)6.67x

Оборотність активів (Річний)0.33x

Максимум за 52 тижні$163.21

Операційна маржа (серед. 5 років)39.44%

EPS без екстра (Річний)$5.08

CAGR капітальних витрат (5 років)18.79%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.37%

Дохідність за 26 тижнів-15.20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)7.83x

Дохідність за 13 тижнів-13.95%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)9.54x

Вартість підприємства$4.18B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.48%

Оборотність активів (TTM)0.32x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)14.21%

Виручка / Працівник (Річний)$1,387,200

Оборотність запасів (Річний)0.73x

Маржа до оподаткування (Річний)45.31%

Грошові кошти / Акція (Річний)$12.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.88%

Валова маржа (серед. 5 років)77.52%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$455,300

EBITDA CAGR (5 років)8.25%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-6.90%

ROE (останній фін. рік)13.75%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.45x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.08

P/FCF (TTM)23.18x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.37x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)22.33x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$4.49

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.52x

ROI (TTM)12.33%

Темп зростання дивідендів (5 років)24.77%

P/S (TTM)6.92x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)42.92%

Виручка / Акція (Річний)$13.65

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$35.98

Форвардний P/E20.49x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.64%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-64.87%

P/E (TTM)20.31x

Зростання EPS TTM (р/р)-25.32%

Дохідність з початку року-21.12%

Дохідність за 5 днів-2.32%

EPS нормалізований (Річний)$5.08

ROA (серед. 5 років)12.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)37.21%

Дохідність з початку місяця5.78%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.20

EBITD / Акція (Річний)$5.60

Зростання EPS (3 роки)4.72%

Операційна маржа (Річний)38.21%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)15.00x

ROI (серед. 5 років)14.95%

P/E без екстра (TTM)20.31x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.49

P/TBV (Квартальний)2.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.34%

P/B (Річний)3.15x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.86

Оборотність запасів (TTM)0.68x

Маржа до оподаткування (TTM)41.49%

Балансова вартість / Акція (Річний)$37.26

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-23.70%

Зростання чистої маржі (5 років)3.65%

Дивідендна дохідність (TTM)2.02%

Бета1.54x

P/FCF (Річний)30.05x

Виручка / Акція (TTM)$13.27

ROE (TTM)12.33%

Мінімум за 52 тижні$83.64

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.76прог. 1.20

Порівняння з галуззю — Електронні компоненти(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
OLEDUniversal Display Corp	B	D	D	$95.34
HUBBHubbell Incorporated	C	C	D	$462.93
VSHVishay Intertechnology, Inc.	C	C	A	$55.99
MRCYMercury Systems Inc.	D	C	B	$111.28
VPGVishay Precision Group, Inc.	D	D	A	$126.24
KULRKULR Technology Group, Inc.	C	A	C	$4.60
LNKSLinkers Industries Limited Class A Ordinary Shares	—	D	F	$1.66

Про акцію

Universal Display Corp досліджує, розробляє та виробляє органічні світловипромінюючі діоди (OLED) для дисплеїв мобільних телефонів, планшетів, телевізорів, пристроїв носіння, персональних комп'ютерів, автомобільних інтер'єрів та твердотільного освітлення. Технології OLED служать альтернативою світловипромінюючим діодам (LED) та рідкокристалічним дисплеям (LCD) на ринку. Переважна частина доходу компанії надходить з Південної Кореї, решта — з Японії, Китаю, США та інших країн світу.