Mesabi Trust (MSB)

Ціна$30.29

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-9.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.18%

Ринкова капіталізація$426.23M

P/E (Річний)4.57x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)20.38%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.54x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.61

P/TBV (Річний)22.40x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.97

Зростання виручки (3 роки)11.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.48

Коефіцієнт виплат (TTM)535.18%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-25.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)82.80%

EPS (TTM)$1.31

Середній обсяг торгів за 10 днів0.05M

EPS без екстра (TTM)$1.31

Зростання виручки (5 років)25.25%

EPS (Річний)$7.11

Дивіденд / Акція (Річний)$1.35

ROI (Річний)399.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)86.54%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.77

P/E базовий без екстра (TTM)24.77x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-95.46%

Зростання EPS (5 років)25.42%

P/E нормалізований (Річний)4.57x

ROA (останній фін. рік)91.69%

Зростання виручки TTM (р/р)-78.78%

EBITD / Акція (TTM)$1.31

ROE (серед. 5 років)180.43%

Операційна маржа (TTM)82.80%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.16

P/B20.21x

P/B (Квартальний)21.24x

EV / Виручка (TTM)19.39x

ROA (TTM)38.26%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-96.47%

EV / EBITDA (TTM)23.42x

EPS з екстра (Річний)$7.11

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.25x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні13.79%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)4.29x

P/E з екстра (TTM)24.77x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.65

P/S (Річний)4.32x

Оборотність активів (Річний)0.97x

Максимум за 52 тижні$42.38

Операційна маржа (серед. 5 років)86.54%

EPS без екстра (Річний)$7.11

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.52%

Дохідність за 26 тижнів-1.17%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.30x

Дохідність за 13 тижнів-26.25%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.29x

Вартість підприємства$403.042

Зростання виручки / Акція (5 років)25.25%

Оборотність активів (TTM)0.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)14.54%

Маржа до оподаткування (Річний)94.60%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.64

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.13%

EBITDA CAGR (5 років)25.42%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-11.60%

ROE (останній фін. рік)399.84%

EPS базовий без екстра (Річний)$7.11

P/FCF (TTM)21.99x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.83x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)51.71x

ROI (TTM)79.30%

Темп зростання дивідендів (5 років)-16.67%

P/S (TTM)20.51x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)86.54%

Виручка / Акція (Річний)$7.51

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.87

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)22.12%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.31%

P/E (TTM)24.77x

Зростання EPS TTM (р/р)-81.27%

Дохідність з початку року-21.37%

Дохідність за 5 днів-6.45%

EPS нормалізований (Річний)$7.11

ROA (серед. 5 років)86.01%

Чиста маржа прибутку (Річний)94.60%

Дохідність з початку місяця-3.84%

EBITD / Акція (Річний)$7.11

Зростання EPS (3 роки)10.69%

Операційна маржа (Річний)94.60%

P/CF (TTM)21.99x

ROI (серед. 5 років)180.43%

P/E без екстра (TTM)24.77x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.31

P/TBV (Квартальний)11.84x

Коефіцієнт виплат (Річний)18.99%

P/B (Річний)13.27x

Дивіденд / Акція (TTM)$7.02

Маржа до оподаткування (TTM)82.80%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.78

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.11%

Зростання чистої маржі (5 років)0.13%

Дивідендна дохідність (TTM)21.61%

Бета0.38x

P/FCF (Річний)4.54x

Виручка / Акція (TTM)$1.58

ROE (TTM)79.30%

Мінімум за 52 тижні$22.55

Порівняння з галуззю — Трастові компанії(4)

Символ	P/E (Річний)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	ROE (TTM)	P/B (Квартальний)	Ціна
MSBMesabi Trust	4.57x	20.38%	79.30%	21.24x	$30.29
RGLDRoyal Gold Inc	48.77x	0.72%	10.92%	2.62x	$268.12
TFPMTriple Flag Precious Metals Corp.	30.43x	0.65%	12.64%	3.38x	$36.36
SSRMSSR Mining Inc.	16.43x	2.47%	11.94%	1.27x	$31.75
SRLScully Royalty Ltd. Common Shares	—	0.00%	-0.89%	0.40x	$7.07

Про акцію

Mesabi Trust функціонує як роялті-траст в Сполучених Штатах. Компанія займається збереженням та захистом своїх активів. Основним і цілком власним сегментом компанії є видобуток залізної руди, який генерує дохід від рудника Пітер Мітчелл — залізної копальні, розташованої біля Бабіта, Мінесота, на східному кінці залізорудного поясу Мезабі.