Mesabi Trust (MSB)

Ціна$25.52

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-33.04%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.75%

Загальна оцінка (VGM)24.80

Ринкова капіталізація$335.92M

P/E (Річний)24.22x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.71%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.32x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.56

P/TBV (Річний)22.40x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.96

Зростання виручки (3 роки)31.31%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.10

Коефіцієнт виплат (TTM)659.37%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-44.23%

Чиста маржа прибутку (TTM)79.14%

EPS (TTM)$1.06

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$1.06

Зростання виручки (5 років)-7.55%

EPS (Річний)$1.06

Дивіденд / Акція (Річний)$6.97

ROI (Річний)67.97%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)84.32%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.77

P/E базовий без екстра (TTM)24.22x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-47.59%

Зростання EPS (5 років)-9.94%

P/E нормалізований (Річний)24.22x

ROA (останній фін. рік)56.94%

Зростання виручки TTM (р/р)-82.23%

EBITD / Акція (TTM)$1.06

ROE (серед. 5 років)165.62%

Операційна маржа (TTM)79.14%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.10

P/B16.46x

P/B (Квартальний)21.98x

EV / Виручка (TTM)17.85x

ROA (TTM)54.09%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-55.06%

EV / EBITDA (TTM)22.55x

EPS з екстра (Річний)$1.06

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.16x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)6.12x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні-0.46%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.71x

P/E з екстра (TTM)24.22x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.65

P/S (Річний)19.17x

Оборотність активів (Річний)0.72x

Максимум за 52 тижні$42.38

Операційна маржа (серед. 5 років)84.32%

EPS без екстра (Річний)$1.06

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.52%

Дохідність за 26 тижнів-19.46%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)6.12x

Дохідність за 13 тижнів-16.87%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.16x

Вартість підприємства$312.76M

Зростання виручки / Акція (5 років)-7.55%

Оборотність активів (TTM)0.68x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.36%

Маржа до оподаткування (Річний)79.14%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.62%

EBITDA CAGR (5 років)-9.94%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-22.88%

ROE (останній фін. рік)67.97%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.06

P/FCF (TTM)23.32x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)14.32x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.71x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.32x

ROI (TTM)66.13%

Темп зростання дивідендів (5 років)33.08%

P/S (TTM)19.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)84.32%

Виручка / Акція (Річний)$1.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.87

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.61%

P/E (TTM)24.22x

Зростання EPS TTM (р/р)-85.13%

Дохідність з початку року-32.84%

Дохідність за 5 днів-1.64%

EPS нормалізований (Річний)$1.06

ROA (серед. 5 років)76.98%

Чиста маржа прибутку (Річний)79.14%

Дохідність з початку місяця-1.93%

EBITD / Акція (Річний)$1.06

Зростання EPS (3 роки)37.72%

Операційна маржа (Річний)79.14%

P/CF (TTM)23.32x

ROI (серед. 5 років)165.62%

P/E без екстра (TTM)24.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.06

P/TBV (Квартальний)11.84x

Коефіцієнт виплат (Річний)659.37%

P/B (Річний)21.98x

Дивіденд / Акція (TTM)$6.97

Маржа до оподаткування (TTM)79.14%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.56

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.53%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.58%

Дивідендна дохідність (TTM)27.22%

Бета0.30x

P/FCF (Річний)23.32x

Виручка / Акція (TTM)$1.34

ROE (TTM)66.13%

Мінімум за 52 тижні$22.55

vGradeD

gGradeF

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.21прог. —

Порівняння з галуззю — Трастові компанії(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MSBMesabi Trust	D	F	D	$25.52
RGLDRoyal Gold Inc	D	B	C	$216.79
TFPMTriple Flag Precious Metals Corp.	D	A	C	$29.87
SSRMSSR Mining Inc.	C	A	B	$28.89
VMETVersamet Royalties Corporation Common Stock	F	C	A	$12.59
SRLScully Royalty Ltd. Common Shares	C	F	F	$6.13

Про акцію

Mesabi Trust функціонує як роялті-траст в Сполучених Штатах. Компанія займається збереженням та захистом своїх активів. Основним і цілком власним сегментом компанії є видобуток залізної руди, який генерує дохід від рудника Пітер Мітчелл — залізної копальні, розташованої біля Бабіта, Мінесота, на східному кінці залізорудного поясу Мезабі.