Royal Gold Inc (RGLD)

Ціна$206.07

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.83%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-13.74%

Загальна оцінка (VGM)47.19

Ринкова капіталізація$17.49B

P/E (Річний)37.51x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.86%

Усі метрики

P/CF (Річний)24.81x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$87.46

P/TBV (Річний)2.81x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.90

Зростання виручки (3 роки)19.54%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.88

Коефіцієнт виплат (TTM)20.37%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-15.45%

Валова маржа (TTM)86.46%

Чиста маржа прибутку (TTM)48.53%

EPS (TTM)$8.40

Середній обсяг торгів за 10 днів0.60M

EPS без екстра (TTM)$8.40

Зростання виручки (5 років)10.84%

EPS (Річний)$6.70

Дивіденд / Акція (Річний)$1.58

ROI (Річний)5.79%

Валова маржа (Річний)86.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)42.18%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.76

P/E базовий без екстра (TTM)27.59x

Зростання виручки кв/кв (р/р)142.52%

Зростання EPS (5 років)7.77%

P/E нормалізований (Річний)37.51x

ROA (останній фін. рік)4.89%

Зростання виручки TTM (р/р)70.98%

EBITD / Акція (TTM)$14.08

ROE (серед. 5 років)7.90%

Операційна маржа (TTM)62.18%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.44

P/B2.36x

P/B (Квартальний)2.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$11,955,900

EV / Виручка (TTM)13.67x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.92x

ROA (TTM)9.37%

Зростання EPS кв/кв (р/р)91.68%

EV / EBITDA (TTM)17.05x

EPS з екстра (Річний)$6.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.22x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.95M

Дохідність за 52 тижні12.09%

P/E з екстра (TTM)27.59x

Виручка / Працівник (TTM)$33,491,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$43.41

P/S (Річний)16.97x

Оборотність активів (Річний)0.11x

Максимум за 52 тижні$306.25

Операційна маржа (серед. 5 років)53.75%

EPS без екстра (Річний)$6.70

CAGR капітальних витрат (5 років)47.28%

Дохідність за 26 тижнів1.09%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.87x

Дохідність за 13 тижнів-25.46%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.13x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.52x

Вартість підприємства$17.85B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.55%

Оборотність активів (TTM)0.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.41%

Виручка / Працівник (Річний)$26,422,300

Оборотність запасів (Річний)7.18x

Маржа до оподаткування (Річний)55.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.03%

Валова маржа (серед. 5 років)84.49%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$16,254,200

EBITDA CAGR (5 років)9.36%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)28.12%

ROE (останній фін. рік)6.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.63x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.70

P/FCF (TTM)30.41x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.03x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)77.73x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.08x

EPS з екстра (TTM)$8.40

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.82x

ROI (TTM)10.77%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.64%

P/S (TTM)13.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)51.19%

Виручка / Акція (Річний)$14.81

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$41.79

Форвардний P/E18.25x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.28%

P/E (TTM)27.59x

Зростання EPS TTM (р/р)38.77%

Дохідність з початку року-7.30%

Дохідність за 5 днів-5.41%

EPS нормалізований (Річний)$6.70

ROA (серед. 5 років)6.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)45.25%

Дохідність з початку місяця-8.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.21

EBITD / Акція (Річний)$11.72

Зростання EPS (3 роки)22.60%

Операційна маржа (Річний)61.93%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.13x

P/CF (TTM)20.29x

ROI (серед. 5 років)7.33%

P/E без екстра (TTM)27.59x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.08x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.40

P/TBV (Квартальний)2.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.42%

P/B (Річний)2.62x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.72

Оборотність запасів (TTM)7.79x

Маржа до оподаткування (TTM)57.96%

Балансова вартість / Акція (Річний)$84.70

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-33.72%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.63%

Дивідендна дохідність (TTM)0.74%

Бета0.45x

P/FCF (Річний)40.96x

Виручка / Акція (TTM)$15.36

ROE (TTM)11.91%

Мінімум за 52 тижні$150.75

vGradeD

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.72прог. 2.99

Порівняння з галуззю — Трастові компанії(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RGLDRoyal Gold Inc	D	B	D	$206.07
TFPMTriple Flag Precious Metals Corp.	D	A	D	$28.27
SSRMSSR Mining Inc.	B	A	C	$26.73
VMETVersamet Royalties Corporation Common Stock	F	C	A	$12.12
MSBMesabi Trust	D	F	F	$24.59
SRLScully Royalty Ltd. Common Shares	C	F	F	$6.13

Про акцію

Royal Gold Inc купує та управляє правами на дорогоцінні метали (рояльті та потоки) з фокусом на золото. Компанія отримує відсоток від видобутих металів без участі в гірничих операціях через початкові платежі та договори потоків з операторами шахт. Основний дохід компанії походить від її портфеля рояльті та потоків, розташованих переважно в Канаді, Мексиці, Чилі та США.