Meritage Homes Corporation (MTH)

Ціна$67.11

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.38%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.29%

Загальна оцінка (VGM)47.26

Ринкова капіталізація$4.56B

P/E (Річний)10.06x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.67%

Усі метрики

P/CF (Річний)38.52x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$76.37

P/TBV (Річний)1.43x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.92

Зростання виручки (3 роки)-2.36%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.56

Коефіцієнт виплат (TTM)31.70%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-7.86%

Валова маржа (TTM)11.73%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.86%

EPS (TTM)$5.46

Середній обсяг торгів за 10 днів0.77M

EPS без екстра (TTM)$5.46

Зростання виручки (5 років)5.41%

EPS (Річний)$6.35

Дивіденд / Акція (Річний)$1.73

ROI (Річний)6.45%

Валова маржа (Річний)12.79%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.43%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.49

P/E базовий без екстра (TTM)11.82x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-17.67%

Зростання EPS (5 років)2.91%

P/E нормалізований (Річний)10.06x

ROA (останній фін. рік)5.94%

Зростання виручки TTM (р/р)-10.63%

EBITD / Акція (TTM)$7.44

ROE (серед. 5 років)17.87%

Операційна маржа (TTM)8.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.36

P/B0.89x

P/B (Квартальний)0.81x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$243,600

EV / Виручка (TTM)1.00x

Покриття чистих відсотків (TTM)895.22x

ROA (TTM)5.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-51.75%

EV / EBITDA (TTM)10.79x

EPS з екстра (Річний)$6.35

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)11.83x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.69x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.98M

Дохідність за 52 тижні7.78%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)60.83x

P/E з екстра (TTM)11.82x

Виручка / Працівник (TTM)$3,019,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.56

P/S (Річний)0.78x

Оборотність активів (Річний)0.77x

Максимум за 52 тижні$84.74

Операційна маржа (серед. 5 років)16.04%

EPS без екстра (Річний)$6.35

CAGR капітальних витрат (5 років)5.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-9.87%

Дохідність за 26 тижнів-2.80%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.81x

Дохідність за 13 тижнів-6.29%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)11.31x

Вартість підприємства$5.63B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.02%

Оборотність активів (TTM)0.73x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.49%

Виручка / Працівник (Річний)$3,149,300

Оборотність запасів (Річний)0.87x

Маржа до оподаткування (Річний)9.98%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.57%

Валова маржа (серед. 5 років)19.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$207,300

EBITDA CAGR (5 років)1.55%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-14.70%

ROE (останній фін. рік)8.72%

EPS базовий без екстра (Річний)$6.35

P/FCF (TTM)13.32x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)30.68x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)23.68x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS з екстра (TTM)$5.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)34.71x

ROI (TTM)5.47%

Темп зростання дивідендів (5 років)221.91%

P/S (TTM)0.81x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.04%

Виручка / Акція (Річний)$82.10

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.75

Форвардний P/E11.70x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-28.93%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-20.37%

P/E (TTM)11.82x

Зростання EPS TTM (р/р)-44.74%

Дохідність з початку року3.53%

Дохідність за 5 днів2.48%

EPS нормалізований (Річний)$6.35

ROA (серед. 5 років)12.22%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.73%

Дохідність з початку місяця4.41%

Грошовий потік / Акція (TTM)$22.29

EBITD / Акція (Річний)$8.55

Зростання EPS (3 роки)-21.98%

Операційна маржа (Річний)9.98%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)17.38x

ROI (серед. 5 років)13.74%

P/E без екстра (TTM)11.82x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.46

P/TBV (Квартальний)2.29x

Коефіцієнт виплат (Річний)26.73%

P/B (Річний)0.89x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.76

Оборотність запасів (TTM)0.84x

Маржа до оподаткування (TTM)8.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$76.22

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.95%

Зростання чистої маржі (5 років)-3.86%

Дивідендна дохідність (TTM)2.68%

Бета1.41x

P/FCF (Річний)49.22x

Виручка / Акція (TTM)$82.83

ROE (TTM)7.40%

Мінімум за 52 тижні$58.03

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.82прог. 1.02

Порівняння з галуззю — Генеральні будівельні підрядники(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MTHMeritage Homes Corporation	C	D	C	$67.11
DHID.R. Horton Inc.	C	B	B	$144.50
PHMPultegroup, Inc.	C	C	C	$117.21
NVRNVR, Inc.	D	C	D	$6119.41
TOLToll Brothers, Inc.	C	B	B	$137.42
ECGEverus Construction Group, Inc.	F	A	A	$152.00
TMHCTaylor Morrison Home Corporation Common Stock	B	C	A	$71.54
TPHTri Pointe Homes, Inc.	D	F	A	$46.95
MHOM/I Homes, Inc.	C	C	B	$135.93
KBHKB Home	B	C	C	$51.16
GRBKGreen Brick Partners, Inc	C	B	B	$68.65

Про акцію

Meritage Homes Corp — розробник та будівельник однорідних жилих будинків, що операють у трьох регіонах США (Захід, Центр, Схід) у дванадцяти штатах: Аризоні, Каліфорнії, Колорадо, Юті, Теннессі, Техасі, Алабамі, Флориді, Грузії, Міссісіпі, Північній та Південній Кароліні. Компанія має два основні бізнес-сегменти: будівництво житлових будинків та надання фінансових послуг, включаючи послуги титулу, скроу, іпотеки та страхування. Основний дохід компанія генерує від сегменту будівництва, який займається придбанням та розвитком земельних ділянок, будівництвом та продажем будинків, а також наданням гарантійних та сервісних послуг.