Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)

Ціна$46.95

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)38.98%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.39%

Загальна оцінка (VGM)42.01

Ринкова капіталізація$4.00B

P/E (Річний)16.59x

Усі метрики

P/CF (Річний)24.76x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.84

P/TBV (Річний)0.86x

Зростання виручки (3 роки)-7.24%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.33

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)40.33%

Валова маржа (TTM)19.83%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.65%

EPS (TTM)$2.10

Середній обсяг торгів за 10 днів2.63M

EPS без екстра (TTM)$2.10

Зростання виручки (5 років)1.26%

EPS (Річний)$2.72

ROI (Річний)5.35%

Валова маржа (Річний)20.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.28%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.96

P/E базовий без екстра (TTM)21.75x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-29.63%

Зростання EPS (5 років)4.60%

P/E нормалізований (Річний)16.59x

ROA (останній фін. рік)4.84%

Зростання виручки TTM (р/р)-24.29%

EBITD / Акція (TTM)$2.58

ROE (серед. 5 років)14.39%

Операційна маржа (TTM)6.91%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.52

P/B1.21x

P/B (Квартальний)1.20x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$152,700

EV / Виручка (TTM)1.33x

Покриття чистих відсотків (TTM)4819.13x

ROA (TTM)3.73%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-88.54%

EV / EBITDA (TTM)19.20x

EPS з екстра (Річний)$2.72

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)9.97x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.17x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.46M

Дохідність за 52 тижні45.49%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)33.56x

P/E з екстра (TTM)21.75x

Виручка / Працівник (TTM)$2,059,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.00

P/S (Річний)1.15x

Оборотність активів (Річний)0.70x

Максимум за 52 тижні$46.99

Операційна маржа (серед. 5 років)13.22%

EPS без екстра (Річний)$2.72

CAGR капітальних витрат (5 років)7.62%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.38%

Дохідність за 26 тижнів48.53%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.63x

Дохідність за 13 тижнів28.49%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.36x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)9.37x

Вартість підприємства$4.31B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.30%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.47%

Виручка / Працівник (Річний)$2,198,000

Оборотність запасів (Річний)0.87x

Маржа до оподаткування (Річний)9.62%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.63

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.35%

Валова маржа (серед. 5 років)23.79%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$116,400

EBITDA CAGR (5 років)-4.09%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-40.39%

ROE (останній фін. рік)7.27%

Покриття чистих відсотків (Річний)79.31x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.72

P/FCF (TTM)15.85x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)46.69x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)38.14x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.35x

EPS з екстра (TTM)$2.10

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)57.22x

ROI (TTM)4.14%

P/S (TTM)1.23x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.88%

Виручка / Акція (Річний)$39.13

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$37.40

Форвардний P/E24.50x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-25.63%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)19.00%

P/E (TTM)21.75x

Зростання EPS TTM (р/р)-53.20%

Дохідність з початку року49.19%

Дохідність за 5 днів0.00%

EPS нормалізований (Річний)$2.72

ROA (серед. 5 років)8.84%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.95%

Дохідність з початку місяця0.13%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.45

EBITD / Акція (Річний)$3.40

Зростання EPS (3 роки)-21.13%

Операційна маржа (Річний)8.70%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.36x

P/CF (TTM)27.64x

ROI (серед. 5 років)9.95%

P/E без екстра (TTM)21.75x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.35x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.10

P/TBV (Квартальний)1.26x

P/B (Річний)0.82x

Оборотність запасів (TTM)0.79x

Маржа до оподаткування (TTM)7.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$39.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)21.24%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.30%

Бета-0.42x

P/FCF (Річний)31.11x

Виручка / Акція (TTM)$38.17

ROE (TTM)5.56%

Мінімум за 52 тижні$28.72

vGradeD

gGradeF

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.15прог. 0.17

Порівняння з галуззю — Генеральні будівельні підрядники(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TPHTri Pointe Homes, Inc.	D	F	A	$46.95
DHID.R. Horton Inc.	C	B	C	$145.60
PHMPultegroup, Inc.	C	C	C	$118.40
NVRNVR, Inc.	D	C	C	$6182.55
TOLToll Brothers, Inc.	C	B	B	$137.91
ECGEverus Construction Group, Inc.	F	A	A	$150.29
TMHCTaylor Morrison Home Corporation Common Stock	B	C	B	$71.53
MTHMeritage Homes Corporation	C	D	C	$68.33
MHOM/I Homes, Inc.	C	C	B	$137.33
KBHKB Home	B	C	C	$52.04
GRBKGreen Brick Partners, Inc	D	B	B	$68.81

Про акцію

Tri Pointe Homes Inc — американська будівельна компанія, яка спеціалізується на житловому будівництві та займається проектуванням, будівництвом та продажем односімейних будинків у різних штатах США. Операції компанії організовані у два основні напрями: будівництво житла, яке генерує основний дохід, та фінансові послуги. Будівельний бізнес поділяється на три географічні сегменти: Західний, Центральний та Східний регіони. Фінансові послуги компанії включають іпотечне фінансування Tri Pointe Connect, послуги титулу та депозиту Tri Pointe Assurance, а також страхову агенцію Tri Pointe Advantage.