← Назад до скринера
Nature's Sunshine Products Inc. (NATR)
Ціна$20.80
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.02%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-25.15%
Загальна оцінка (VGM)55.72
Ринкова капіталізація$374.21M
P/E (Річний)19.17x
Усі метрики
P/CF (Річний)10.59x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.50
P/TBV (Річний)1.34x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)4.40%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.31
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.32%
Валова маржа (TTM)72.71%
Чиста маржа прибутку (TTM)4.06%
EPS (TTM)$1.09
Середній обсяг торгів за 10 днів0.14M
EPS без екстра (TTM)$1.09
Зростання виручки (5 років)4.50%
EPS (Річний)$1.06
ROI (Річний)12.08%
Валова маржа (Річний)72.42%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.11%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.99
P/E базовий без екстра (TTM)18.81x
Зростання виручки кв/кв (р/р)8.52%
Зростання EPS (5 років)-0.15%
P/E нормалізований (Річний)19.17x
ROA (останній фін. рік)7.48%
Зростання виручки TTM (р/р)7.26%
EBITD / Акція (TTM)$2.28
ROE (серед. 5 років)8.96%
Операційна маржа (TTM)5.74%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.65
P/B2.24x
P/B (Квартальний)2.52x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$24,200
EV / Виручка (TTM)0.59x
Покриття чистих відсотків (TTM)12.04x
ROA (TTM)7.63%
Зростання EPS кв/кв (р/р)13.34%
EV / EBITDA (TTM)6.88x
EPS з екстра (Річний)$1.06
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.28x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.40x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.12M
Дохідність за 52 тижні39.18%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.94x
P/E з екстра (TTM)18.81x
Виручка / Працівник (TTM)$607,700
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.49
P/S (Річний)0.78x
Оборотність активів (Річний)1.84x
Максимум за 52 тижні$28.14
Операційна маржа (серед. 5 років)5.09%
EPS без екстра (Річний)$1.06
CAGR капітальних витрат (5 років)5.71%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.65%
Дохідність за 26 тижнів7.91%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.30x
Дохідність за 13 тижнів-22.62%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.50x
Вартість підприємства$286.63M
Зростання виручки / Акція (5 років)6.18%
Оборотність активів (TTM)1.88x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.19%
Виручка / Працівник (Річний)$595,700
Оборотність запасів (Річний)2.07x
Маржа до оподаткування (Річний)6.21%
Грошові кошти / Акція (Річний)$5.36
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.62%
Валова маржа (серед. 5 років)71.96%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$24,700
EBITDA CAGR (5 років)3.66%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.31%
ROE (останній фін. рік)12.08%
Покриття чистих відсотків (Річний)6.87x
EPS базовий без екстра (Річний)$1.06
P/FCF (TTM)12.97x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)40.88x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.45x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$1.09
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)53.12x
ROI (TTM)12.30%
P/S (TTM)0.76x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.12%
Виручка / Акція (Річний)$26.00
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.63
Форвардний P/E16.90x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.51%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)10.97%
P/E (TTM)18.81x
Зростання EPS TTM (р/р)103.36%
Дохідність з початку року-1.39%
Дохідність за 5 днів-2.61%
EPS нормалізований (Річний)$1.06
ROA (серед. 5 років)5.54%
Чиста маржа прибутку (Річний)4.07%
Дохідність з початку місяця-21.65%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.07
EBITD / Акція (Річний)$2.09
Зростання EPS (3 роки)-34.26%
Операційна маржа (Річний)5.15%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)12.12x
ROI (серед. 5 років)8.90%
P/E без екстра (TTM)18.81x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.01x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.09
P/TBV (Квартальний)1.54x
P/B (Річний)2.34x
Оборотність запасів (TTM)2.02x
Маржа до оподаткування (TTM)6.30%
Балансова вартість / Акція (Річний)$9.23
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-32.36%
Зростання чистої маржі (5 років)-5.95%
Бета0.89x
P/FCF (Річний)12.97x
Виручка / Акція (TTM)$27.32
ROE (TTM)12.30%
Мінімум за 52 тижні$12.97
vGradeB
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.30прог. 0.23
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.13
4.13
4.13
4.13
Порівняння з галуззю — Фармацевтика(550)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
NATRNature's Sunshine Products Inc. | B | C | C | $20.80 |
| LLYEli Lilly & Co. | D | B | B | $1082.20 |
| JNJJohnson & Johnson | C | C | C | $223.51 |
| ABBVABBVIE INC. | D | C | C | $212.93 |
| MRKMerck & Co., Inc. | C | C | C | $115.17 |
| NVSNovartis AG | C | C | C | $145.68 |
| AZNAstraZeneca PLC | D | B | C | $179.71 |
| NVONovo-Nordisk A/S | B | B | C | $44.07 |
| PFEPfizer Inc. | B | C | C | $25.63 |
| ABTAbbott Laboratories | C | C | D | $87.78 |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | C | C | C | $34.64 |
Про акцію
Natures Sunshine Products Inc — це компанія у сфері натурального здоров'я та благополуччя, яка спеціалізується на виробництві та продажу харчових добавок і товарів особистої гігієни. Компанія пропонує продукти для контролю ваги, загального здоров'я, здоров'я серцево-судинної системи, травлення, імунітету та особистої гігієни. Вона працює на чотирьох ринках: Азія (основне джерело доходів), Європа, Північна Америка, Латинська Америка та інші регіони.