NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)

Ціна$46.51

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.28%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-19.46%

Загальна оцінка (VGM)64.66

Ринкова капіталізація$111.23M

P/E (Річний)4.68x

Усі метрики

P/CF (Річний)5.02x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$47.56

P/TBV (Річний)0.83x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)5.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.00

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.62%

Валова маржа (TTM)40.02%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.78%

EPS (TTM)$6.92

Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M

EPS без екстра (TTM)$6.92

Зростання виручки (5 років)11.41%

EPS (Річний)$8.65

ROI (Річний)17.74%

Валова маржа (Річний)41.08%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.02%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$13.13

P/E базовий без екстра (TTM)5.76x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-8.74%

P/E нормалізований (Річний)4.68x

ROA (останній фін. рік)13.11%

Зростання виручки TTM (р/р)6.26%

EBITD / Акція (TTM)$5.15

ROE (серед. 5 років)3.15%

Операційна маржа (TTM)4.45%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.20

P/B0.89x

P/B (Квартальний)1.30x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$87,300

EV / Виручка (TTM)0.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.44x

ROA (TTM)11.44%

Зростання EPS кв/кв (р/р)307.89%

EV / EBITDA (TTM)5.96x

EPS з екстра (Річний)$8.65

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.27x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.41x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M

Дохідність за 52 тижні40.84%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)4.02x

P/E з екстра (TTM)5.76x

Виручка / Працівник (TTM)$659,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$45.40

P/S (Річний)0.61x

Оборотність активів (Річний)1.01x

Максимум за 52 тижні$87.36

Операційна маржа (серед. 5 років)-0.41%

EPS без екстра (Річний)$8.65

CAGR капітальних витрат (5 років)-9.48%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.64%

Дохідність за 26 тижнів18.21%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.84x

Дохідність за 13 тижнів5.79%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.06x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.35x

Вартість підприємства$83.97M

Зростання виручки / Акція (5 років)8.45%

Оборотність активів (TTM)1.06x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.92%

Виручка / Працівник (Річний)$675,100

Оборотність запасів (Річний)2.71x

Маржа до оподаткування (Річний)9.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$14.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці102.62%

Валова маржа (серед. 5 років)40.27%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$71,000

EBITDA CAGR (5 років)69.82%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-20.57%

ROE (останній фін. рік)18.81%

Покриття чистих відсотків (Річний)10.19x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.65

P/FCF (TTM)4.71x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.83x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)3.56x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.06x

EPS з екстра (TTM)$6.92

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.10x

ROI (TTM)15.53%

P/S (TTM)0.62x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.71%

Виручка / Акція (Річний)$66.87

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$47.24

Форвардний P/E9.12x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.74%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)12.64%

P/E (TTM)5.76x

Зростання EPS TTM (р/р)115.60%

Дохідність з початку року7.32%

Дохідність за 5 днів-4.18%

EPS нормалізований (Річний)$8.65

ROA (серед. 5 років)2.25%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.93%

Дохідність з початку місяця-22.48%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-14.69

EBITD / Акція (Річний)$6.30

Операційна маржа (Річний)6.22%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.07x

P/CF (TTM)4.43x

ROI (серед. 5 років)2.99%

P/E без екстра (TTM)5.76x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.18x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.92

P/TBV (Квартальний)1.36x

P/B (Річний)0.79x

Оборотність запасів (TTM)2.64x

Маржа до оподаткування (TTM)7.96%

Балансова вартість / Акція (Річний)$49.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.95%

Бета0.14x

P/FCF (Річний)5.33x

Виручка / Акція (TTM)$68.19

ROE (TTM)16.53%

Мінімум за 52 тижні$28.64

vGradeA

gGradeC

mGradeC

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.14прог. 1.35

Порівняння з галуззю — Нафтогазові послуги(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NCSMNCS Multistage Holdings, Inc.	A	C	C	$46.51
SLBSLB Limited	D	C	B	$54.75
HALHalliburton Company	D	C	B	$39.35
LBRTLiberty Energy Inc.	D	B	B	$29.37
OIIOceaneering International Inc.	C	C	B	$37.44
WBIWaterBridge Infrastructure LLC	F	—	C	$28.96
WTTRSelect Water Solutions, Inc.	D	C	B	$18.38
NESRNational Energy Services Reunited Corp. Ordinary Shares	D	C	B	$24.40
PUMPProPetro Holding Corp.	D	D	B	$15.34
XPROExpro Group Holdings N.V.	C	C	D	$15.12
RESRPC, Inc.	C	C	C	$6.80

Про акцію

NCS Multistage Holdings Inc — постачальник інженерних виробів та послуг для оптимізації будівництва та завершення нафтових та газових свердловин у нетрадиційних формаціях з горизонтальними скважинами. Компанія пропонує системи гідравлічного розриву пласта, які забезпечують точкову стимуляцію кожної точки входу в цільовий пласт. Послуги надаються компаніям, що займаються розвідкою та видобутком, у Північній Америці та вибраних міжнародних ринках.