Natural Gas Services Group, Inc. (NGS)

Ціна$39.87

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)20.81%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.90%

Загальна оцінка (VGM)51.94

Ринкова капіталізація$502.30M

P/E (Річний)25.21x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.45%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.27

P/TBV (Річний)1.31x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.60

Зростання виручки (3 роки)26.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-4.19

Коефіцієнт виплат (TTM)24.16%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.33%

Валова маржа (TTM)59.38%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.17%

EPS (TTM)$1.72

Середній обсяг торгів за 10 днів0.11M

EPS без екстра (TTM)$1.72

Зростання виручки (5 років)20.42%

EPS (Річний)$1.57

Дивіденд / Акція (Річний)$0.21

ROI (Річний)3.95%

Валова маржа (Річний)58.34%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.62%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.18

P/E базовий без екстра (TTM)23.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)17.12%

Зростання EPS (5 років)62.98%

P/E нормалізований (Річний)25.21x

ROA (останній фін. рік)3.40%

Зростання виручки TTM (р/р)11.28%

EBITD / Акція (TTM)$6.24

ROE (серед. 5 років)2.37%

Операційна маржа (TTM)22.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.66

P/B1.79x

P/B (Квартальний)1.69x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$76,900

EV / Виручка (TTM)4.05x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.39x

ROA (TTM)3.86%

Зростання EPS кв/кв (р/р)37.85%

EV / EBITDA (TTM)9.17x

EPS з екстра (Річний)$1.57

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.33x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.63x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.11M

Дохідність за 52 тижні61.48%

P/E з екстра (TTM)23.00x

Виручка / Працівник (TTM)$692,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.48

P/S (Річний)2.92x

Оборотність активів (Річний)0.29x

Максимум за 52 тижні$44.12

Операційна маржа (серед. 5 років)6.98%

EPS без екстра (Річний)$1.57

CAGR капітальних витрат (5 років)51.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.69%

Дохідність за 26 тижнів28.74%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.42x

Дохідність за 13 тижнів6.32%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.84x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.70x

Вартість підприємства$725.99M

Зростання виручки / Акція (5 років)21.47%

Оборотність активів (TTM)0.32x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.93%

Виручка / Працівник (Річний)$665,300

Оборотність запасів (Річний)3.71x

Маржа до оподаткування (Річний)15.40%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.17

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.08%

Валова маржа (серед. 5 років)49.13%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$84,300

EBITDA CAGR (5 років)27.91%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)31.59%

ROE (останній фін. рік)7.25%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.43x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.57

P/FCF (TTM)64.50x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS з екстра (TTM)$1.72

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.10x

ROI (TTM)4.51%

P/S (TTM)2.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.67%

Виручка / Акція (Річний)$13.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.48

Форвардний P/E17.75x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.12%

P/E (TTM)23.00x

Зростання EPS TTM (р/р)27.21%

Дохідність з початку року18.48%

Дохідність за 5 днів1.06%

EPS нормалізований (Річний)$1.57

ROA (серед. 5 років)0.93%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.56%

Дохідність з початку місяця1.45%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.24

EBITD / Акція (Річний)$5.83

Операційна маржа (Річний)21.65%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.84x

P/CF (TTM)7.76x

ROI (серед. 5 років)1.01%

P/E без екстра (TTM)23.00x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.72

P/TBV (Квартальний)1.31x

Коефіцієнт виплат (Річний)13.23%

P/B (Річний)1.54x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.32

Оборотність запасів (TTM)3.73x

Маржа до оподаткування (TTM)16.23%

Балансова вартість / Акція (Річний)$21.85

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.93%

Зростання чистої маржі (5 років)34.16%

Дивідендна дохідність (TTM)0.80%

Бета0.44x

P/FCF (Річний)178.12x

Виручка / Акція (TTM)$14.07

ROE (TTM)7.99%

Мінімум за 52 тижні$22.72

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.53прог. 0.45

Порівняння з галуззю — Нафтогазові послуги(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NGSNatural Gas Services Group, Inc.	D	B	B	$39.87
SLBSLB Limited	D	C	B	$54.87
HALHalliburton Company	D	C	B	$39.18
LBRTLiberty Energy Inc.	D	B	B	$28.45
OIIOceaneering International Inc.	C	C	B	$37.15
WBIWaterBridge Infrastructure LLC	F	—	A	$29.44
WTTRSelect Water Solutions, Inc.	D	C	A	$18.01
NESRNational Energy Services Reunited Corp. Ordinary Shares	D	C	A	$23.90
PUMPProPetro Holding Corp.	D	D	B	$14.74
XPROExpro Group Holdings N.V.	C	C	C	$15.38
RESRPC, Inc.	C	C	B	$6.81

Про акцію

Natural Gas Services Group Inc надає обладнання для стиснення природного газу та послуги енергетичній промисловості, виробляючи, здаючи в оренду та обслуговуючи компресори та факельні системи для видобутку нафти та газу. Операційні одиниці компанії включають послуги оренди, продажу та постпродажного обслуговування. Компанія отримує більшість доходів від здачі в оренду обладнання малої та середньої потужності компаніям, що займаються видобутком природного газу в нетрадиційних регіонах США.