Ingevity Corporation (NGVT)

Ціна$66.55

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)26.91%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.64%

Загальна оцінка (VGM)52.95

Ринкова капіталізація$2.36B

Усі метрики

P/CF (Річний)7.12x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.11

P/TBV (Річний)6.95x

Зростання виручки (3 роки)-11.21%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.05

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.67%

Валова маржа (TTM)39.30%

Чиста маржа прибутку (TTM)-10.55%

EPS (TTM)$-3.55

Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M

EPS без екстра (TTM)$-3.55

Зростання виручки (5 років)-0.81%

EPS (Річний)$-4.61

ROI (Річний)-13.50%

Валова маржа (Річний)39.53%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-4.81%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.73

Зростання виручки кв/кв (р/р)-9.15%

ROA (останній фін. рік)-10.12%

Зростання виручки TTM (р/р)-10.29%

EBITD / Акція (TTM)$-3.52

ROE (серед. 5 років)-147.22%

Операційна маржа (TTM)-12.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.71

P/B60.62x

P/B (Квартальний)64.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-111,400

EV / Виручка (TTM)2.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.68x

ROA (TTM)-7.29%

Зростання EPS кв/кв (р/р)196.94%

EV / EBITDA (TTM)109.37x

EPS з екстра (Річний)$-4.61

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.33x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.96x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.31M

Дохідність за 52 тижні58.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.68x

Виручка / Працівник (TTM)$807,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.31

P/S (Річний)2.02x

Оборотність активів (Річний)0.71x

Максимум за 52 тижні$79.29

Операційна маржа (серед. 5 років)2.68%

EPS без екстра (Річний)$-4.61

CAGR капітальних витрат (5 років)-6.81%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.45%

Дохідність за 26 тижнів42.84%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.76x

Дохідність за 13 тижнів-3.83%

Загальний борг / Капітал (Річний)40.69x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.42x

Вартість підприємства$3.47B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.92%

Оборотність активів (TTM)0.69x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-44.47%

Виручка / Працівник (Річний)$778,400

Оборотність запасів (Річний)3.42x

Маржа до оподаткування (Річний)-12.17%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.20

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.62%

Валова маржа (серед. 5 років)33.98%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-85,200

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-12.94%

ROE (останній фін. рік)-562.63%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.10x

EPS базовий без екстра (Річний)$-4.61

P/FCF (TTM)8.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.69x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.11x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)30.96x

EPS з екстра (TTM)$-3.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.29x

ROI (TTM)-9.59%

P/S (TTM)1.95x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.68%

Виручка / Акція (Річний)$32.23

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.79

Форвардний P/E13.63x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.24%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)30.21%

Дохідність з початку року14.60%

Дохідність за 5 днів1.72%

EPS нормалізований (Річний)$-4.61

ROA (серед. 5 років)-3.82%

Чиста маржа прибутку (Річний)-14.31%

Дохідність з початку місяця-10.99%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.88

EBITD / Акція (Річний)$-3.03

Операційна маржа (Річний)-12.17%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)35.82x

P/CF (TTM)7.76x

ROI (серед. 5 років)-4.98%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)27.83x

EPS базовий без екстра (TTM)$-3.55

P/TBV (Квартальний)6.47x

P/B (Річний)71.66x

Оборотність запасів (TTM)3.28x

Маржа до оподаткування (TTM)-12.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.84

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.57%

Бета1.21x

P/FCF (Річний)8.62x

Виручка / Акція (TTM)$33.63

ROE (TTM)-156.14%

Мінімум за 52 тижні$39.74

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.15прог. 0.79

Порівняння з галуззю — Хімічна продукція(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NGVTIngevity Corporation	C	C	B	$66.55
SOLSSolstice Advanced Materials Inc. Common Stock	C	C	C	$83.78
PRMPerimeter Solutions, Inc.	D	B	A	$31.69
BCPCBalchem Corporation	D	C	D	$156.30
CCThe Chemours Company	C	D	A	$22.32
OLNOlin Corp.	B	C	B	$25.74
HUNHuntsman Corporation	B	C	B	$15.00
IOSPInnospec Inc.	B	C	C	$81.93
FMCFMC Corporation	B	D	C	$13.34
ECVTEcovyst Inc.	B	C	B	$13.03
SLIStandard Lithium Ltd.	—	—	C	$4.11

Про акцію

Інжевіті Корп — американський виробник хімічних речовин, який функціонує через три сегменти: Performance Chemicals, Advanced Polymer Technologies та Performance Materials. Основна частина доходів походить від сегменту Performance Chemicals, який виробляє спеціальні хімічні речовини для асфальтування, нафтової промисловості, агрохімії, адгезивів, мастил та друкарських чорнил. Сегмент Performance Materials спеціалізується на автомобільних вуглецевих виробах, а Advanced Polymer Technologies виробляє капролактон і спеціальні полімери на його основі. Компанія отримує більшість доходів з Північної Америки.