Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock (SOLS)

Ціна$86.60

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)78.61%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.36%

Загальна оцінка (VGM)48.24

Ринкова капіталізація$13.88B

P/E (Річний)58.56x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.34%

Усі метрики

P/CF (Річний)30.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.36

P/TBV (Річний)5.75x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.30

Зростання виручки (3 роки)2142.77%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.42

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)68.50%

Валова маржа (TTM)32.11%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.60%

EPS (TTM)$2.03

Середній обсяг торгів за 10 днів1.75M

EPS без екстра (TTM)$2.03

Зростання виручки (5 років)635.95%

EPS (Річний)$1.49

Дивіденд / Акція (Річний)$9.45

ROI (Річний)6.18%

Валова маржа (Річний)32.17%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)41195.13%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.04

P/E базовий без екстра (TTM)43.10x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-73.82%

P/E нормалізований (Річний)58.56x

ROA (останній фін. рік)4.18%

Зростання виручки TTM (р/р)821.04%

EBITD / Акція (TTM)$6.45

ROE (серед. 5 років)-1317.04%

Операційна маржа (TTM)16.03%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.64

P/B9.33x

P/B (Квартальний)8.13x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$57,800

EV / Виручка (TTM)3.21x

Покриття чистих відсотків (TTM)1935.80x

ROA (TTM)5.82%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-93.13%

EV / EBITDA (TTM)15.27x

EPS з екстра (Річний)$1.49

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.39x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.02x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.71M

Дохідність за 52 тижні-100.00%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)153.61x

P/E з екстра (TTM)43.10x

Виручка / Працівник (TTM)$1,189,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.06

P/S (Річний)3.57x

Оборотність активів (Річний)0.69x

Максимум за 52 тижні$90.80

Операційна маржа (серед. 5 років)54277.66%

EPS без екстра (Річний)$1.49

Дохідність за 26 тижнів92.19%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.98x

Дохідність за 13 тижнів10.79%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.72x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.43x

Вартість підприємства$15.67B

Зростання виручки / Акція (5 років)358.27%

Оборотність активів (TTM)0.88x

Виручка / Працівник (Річний)$947,800

Оборотність запасів (Річний)4.14x

Маржа до оподаткування (Річний)16.65%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.23%

Валова маржа (серед. 5 років)81461.37%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$78,500

ROE (останній фін. рік)16.80%

Покриття чистих відсотків (Річний)-13.75x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.49

P/FCF (TTM)38.87x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.64x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)69.64x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.64x

EPS з екстра (TTM)$2.03

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.40x

ROI (TTM)8.42%

P/S (TTM)2.85x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)54270.02%

Виручка / Акція (Річний)$24.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.44

Форвардний P/E32.18x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-100.00%

P/E (TTM)43.10x

Дохідність з початку року79.89%

Дохідність за 5 днів1.50%

EPS нормалізований (Річний)$1.49

ROA (серед. 5 років)4355.65%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.10%

Дохідність з початку місяця3.75%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.04

EBITD / Акція (Річний)$5.27

Зростання EPS (3 роки)-30.92%

Операційна маржа (Річний)16.65%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.41x

P/CF (TTM)21.25x

ROI (серед. 5 років)-1211.10%

P/E без екстра (TTM)43.10x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.33x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.03

P/TBV (Квартальний)8.40x

Коефіцієнт виплат (Річний)632.91%

P/B (Річний)5.46x

Оборотність запасів (TTM)50.08x

Маржа до оподаткування (TTM)16.03%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.89

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)0.13%

Бета49090.51x

P/FCF (Річний)136.06x

Виручка / Акція (TTM)$30.62

ROE (TTM)13.32%

Мінімум за 52 тижні$40.43

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.53прог. 0.63

Порівняння з галуззю — Хімічна продукція(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SOLSSolstice Advanced Materials Inc. Common Stock	D	C	C	$86.60
BCPCBalchem Corporation	D	C	C	$156.62
PRMPerimeter Solutions, Inc.	D	B	B	$29.84
CCThe Chemours Company	C	D	A	$22.61
OLNOlin Corp.	B	C	B	$25.76
HUNHuntsman Corporation	B	C	B	$14.73
NGVTIngevity Corporation	C	C	B	$66.97
IOSPInnospec Inc.	B	C	C	$80.60
FMCFMC Corporation	B	D	D	$12.35
ECVTEcovyst Inc.	B	C	B	$13.08
SLIStandard Lithium Ltd.	—	—	B	$3.93

Про акцію

Solstice Advanced Materials — це диверсифікована компанія спеціальної хімії, заснована наприкінці 2025 року в результаті виділення з компанії Honeywell. Вона продає хімічні речовини та матеріали на широкий спектр кінцевих ринків, при цьому найбільша категорія продукції — холодильні агенти з низьким потенціалом глобального потепління для систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також для автомобілів. Компанія також постачає матеріали для будівництва, виробництва напівпровідників, медичного упакування та оборонної промисловості. Крім того, Solstice керує єдиним у США підприємством з конвертації урану, яке нині функціонує.