← Назад до скринера
Neptune Insurance Holdings Inc. (NP)
Ціна$25.49
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.38%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.80%
Загальна оцінка (VGM)51.88
Ринкова капіталізація$3.53B
P/E (Річний)94.25x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.68%
Усі метрики
P/CF (Річний)68.24x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.33
Зростання виручки (3 роки)-0.21%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.46
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-20.74%
Валова маржа (TTM)14.91%
Чиста маржа прибутку (TTM)-2.53%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.83M
EPS без екстра (TTM)$-1.65
Зростання виручки (5 років)1.78%
EPS (Річний)$0.36
Дивіденд / Акція (Річний)$1.89
ROI (Річний)-3.12%
Валова маржа (Річний)69.25%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.63%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.08
Зростання виручки кв/кв (р/р)25.46%
P/E нормалізований (Річний)94.25x
ROA (останній фін. рік)57.29%
Зростання виручки TTM (р/р)38.21%
EBITD / Акція (TTM)$6.05
Операційна маржа (TTM)-1.22%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.35
P/B (Квартальний)1.83x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$603,400
Покриття чистих відсотків (TTM)4.10x
Зростання EPS кв/кв (р/р)-32.45%
EPS з екстра (Річний)$0.36
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.99x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.99x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.56M
Дохідність за 52 тижні-36.19%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)78.47x
Виручка / Працівник (TTM)$435,740,100,000
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-2.27
P/S (Річний)22.10x
Оборотність активів (Річний)2.44x
Максимум за 52 тижні$33.23
Операційна маржа (серед. 5 років)4.58%
EPS без екстра (Річний)$0.36
Дохідність за 26 тижнів9.31%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.97x
Дохідність за 13 тижнів20.24%
Загальний борг / Капітал (Річний)146.36x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.01x
Вартість підприємства$3.74B
Зростання виручки / Акція (5 років)2.10%
Оборотність активів (TTM)1.13x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.36%
Виручка / Працівник (Річний)$2,573,400
Оборотність запасів (Річний)6.62x
Маржа до оподаткування (Річний)33.62%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.06
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці75.51%
Валова маржа (серед. 5 років)18.47%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-11,030,890,000
EBITDA CAGR (5 років)-6.98%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.21%
ROE (останній фін. рік)-7.34%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.60x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.36
P/FCF (TTM)55.72x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.68x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)59.14x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)156.95x
EPS з екстра (TTM)$-1.65
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.48x
ROI (TTM)-3.45%
Темп зростання дивідендів (5 років)4.75%
P/S (TTM)0.52x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.16%
Виручка / Акція (Річний)$1.53
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-2.22
Форвардний P/E47.88x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)15.93%
Зростання EPS TTM (р/р)-15.35%
Дохідність з початку року-12.59%
Дохідність за 5 днів-2.90%
EPS нормалізований (Річний)$0.36
Чиста маржа прибутку (Річний)23.45%
Дохідність з початку місяця-9.19%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.02
EBITD / Акція (Річний)$0.71
Операційна маржа (Річний)44.47%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)144.08x
P/CF (TTM)51.58x
ROI (серед. 5 років)3.38%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)154.84x
EPS базовий без екстра (TTM)$-1.65
P/B (Річний)1.78x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.89
Оборотність запасів (TTM)7.02x
Маржа до оподаткування (TTM)-3.04%
Балансова вартість / Акція (Річний)$18.83
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.98%
Дивідендна дохідність (TTM)5.65%
Бета-0.04x
P/FCF (Річний)73.93x
Виручка / Акція (TTM)$64.53
ROE (TTM)-2.85%
Мінімум за 52 тижні$14.78
vGradeC
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.09прог. 0.09
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
3.90
3.90
3.95
3.85
Порівняння з галуззю — Страхові агенти та брокери(33)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
NPNeptune Insurance Holdings Inc. | C | C | B | $25.49 |
| MRSHMarsh | C | C | C | $165.44 |
| AONAon plc Class A | D | C | B | $328.53 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | D | C | C | $216.14 |
| WTWWillis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | C | C | C | $263.54 |
| BROBrown & Brown, Inc. | C | B | C | $58.86 |
| EQHEquitable Holdings, Inc. | C | D | B | $40.80 |
| ERIEErie Indemnity Co | C | C | C | $227.22 |
| RYANRyan Specialty Holdings, Inc. | D | B | D | $32.56 |
| ACTEnact Holdings, Inc. Common Stock | C | D | B | $41.79 |
| HGTYHagerty, Inc. | D | C | B | $10.45 |
Про акцію
Neptune Insurance Holdings Inc — це швидкозростаюча, прибуткова компанія управління страховими агентством (MGA), яка пропонує страхові продукти для житла та комерції, включаючи первинне та додаткове страхування від повеней та параметричне страхування землетрусів, розповсюджуючи їх через мережу агентств по всій території Сполучених Штатів. Компанія гарантує та адмініструє видачу страхових полісів від імені різноманітної панелі страхових та перестраховочних компаній, при цьому не приймаючи на себе страховий ризик у своєму балансі та не несучи відповідальності за обробку претензій.