NRG Energy, Inc. (NRG)

Ціна$129.47

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-32.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-17.55%

Загальна оцінка (VGM)34.47

Ринкова капіталізація$27.54B

P/E (Річний)31.88x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.42%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.40x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.91

P/TBV (Річний)4.32x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.90

Зростання виручки (3 роки)-0.88%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.68

Коефіцієнт виплат (TTM)98.83%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.73%

Валова маржа (TTM)19.12%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.74%

EPS (TTM)$1.19

Середній обсяг торгів за 10 днів2.79M

EPS без екстра (TTM)$1.19

Зростання виручки (5 років)27.56%

EPS (Річний)$4.34

Дивіденд / Акція (Річний)$2.11

ROI (Річний)4.77%

Валова маржа (Річний)20.55%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.62%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.84

P/E базовий без екстра (TTM)115.25x

Зростання виручки кв/кв (р/р)19.46%

Зростання EPS (5 років)15.93%

P/E нормалізований (Річний)31.88x

ROA (останній фін. рік)2.96%

Зростання виручки TTM (р/р)10.58%

EBITD / Акція (TTM)$9.82

ROE (серед. 5 років)36.50%

Операційна маржа (TTM)3.06%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.02

P/B5.65x

P/B (Квартальний)6.37x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$51,700

EV / Виручка (TTM)1.56x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.04x

ROA (TTM)0.82%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-83.73%

EV / EBITDA (TTM)25.97x

EPS з екстра (Річний)$4.34

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.64x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.66x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.72M

Дохідність за 52 тижні-13.20%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)65.95x

P/E з екстра (TTM)115.25x

Виручка / Працівник (TTM)$1,938,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.34

P/S (Річний)0.90x

Оборотність активів (Річний)1.05x

Максимум за 52 тижні$189.96

Операційна маржа (серед. 5 років)6.59%

EPS без екстра (Річний)$4.34

CAGR капітальних витрат (5 років)37.90%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)19.40%

Дохідність за 26 тижнів-16.44%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.45x

Дохідність за 13 тижнів-26.06%

Загальний борг / Капітал (Річний)9.78x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.84x

Вартість підприємства$50.52B

Зростання виручки / Акція (5 років)33.09%

Оборотність активів (TTM)1.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.10%

Виручка / Працівник (Річний)$1,838,900

Оборотність запасів (Річний)51.98x

Маржа до оподаткування (Річний)3.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$24.73

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.16%

Валова маржа (серед. 5 років)19.35%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$14,300

EBITDA CAGR (5 років)12.21%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)18.31%

ROE (останній фін. рік)51.40%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.13x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.34

P/FCF (TTM)16.14x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)53.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.75x

EPS з екстра (TTM)$1.19

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.13x

ROI (TTM)1.30%

Темп зростання дивідендів (5 років)12.04%

P/S (TTM)0.85x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.79%

Виручка / Акція (Річний)$154.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.37

Форвардний P/E13.14x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-13.77%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-41.41%

P/E (TTM)115.25x

Зростання EPS TTM (р/р)-81.70%

Дохідність з початку року-15.80%

Дохідність за 5 днів-2.59%

EPS нормалізований (Річний)$4.34

ROA (серед. 5 років)4.10%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.81%

Дохідність з початку місяця-13.82%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-2.83

EBITD / Акція (Річний)$13.53

Зростання EPS (3 роки)-5.68%

Операційна маржа (Річний)5.85%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)9.75x

P/CF (TTM)30.98x

ROI (серед. 5 років)8.19%

P/E без екстра (TTM)115.25x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)4.06x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.19

P/TBV (Квартальний)12.87x

Коефіцієнт виплат (Річний)47.57%

P/B (Річний)18.15x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.08

Оборотність запасів (TTM)50.46x

Маржа до оподаткування (TTM)0.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.83

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-35.81%

Зростання чистої маржі (5 років)-12.91%

Дивідендна дохідність (TTM)1.54%

Бета1.23x

P/FCF (Річний)35.96x

Виручка / Акція (TTM)$155.69

ROE (TTM)8.84%

Мінімум за 52 тижні$121.22

vGradeD

gGradeC

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.48прог. 1.80

Порівняння з галуззю — Електропостачання(90)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NRGNRG Energy, Inc.	D	C	F	$129.47
NEENextEra Energy, Inc.	D	B	C	$83.66
CEGConstellation Energy Corporation Common Stock	D	B	D	$265.70
SOThe Southern Company	D	C	C	$89.03
SOJCThe Southern Company Series 2017B 5.25% Junior Subordinated Notes due December 1, 2077	D	C	C	$21.22
SOJDThe Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due January 30, 2080	D	C	C	$19.57
SOJEThe Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due October 15, 2060	D	C	C	$16.92
SOJFThe Southern Company Series 2025A 6.50% Junior Subordinated Notes due March 15, 2085	D	C	C	$25.32
SOMNThe Southern Company 2025 Series A Corporate Units	D	C	C	$49.65
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.	C	B	C	$123.79
DDominion Energy, Inc Common Stock	C	C	B	$64.61

Про акцію

NRG Energy — один з найбільших роздрібних постачальників енергії в США з 6 мільйонів клієнтів та один з найбільших незалежних виробників електроенергії з 13 гігаватами потужності вугільних, газових та нафтових електростанцій, переважно в Техасі. Vivint Smart Home, придбаний NRG у 2023 році, обслуговує 2 мільйони клієнтів у сфері домашніх послуг. Придбання активів LS Power додає 13 ГВт газових електростанцій на сході США, а в грудні 2003 року NRG вийшла з банкрутства як самостійна компанія.