Organogenesis Holdings Inc. Class A Common Stock (ORGO)

Ціна$2.36

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-65.73%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.97%

Загальна оцінка (VGM)53.60

Ринкова капіталізація$330.69M

P/E (Річний)8.93x

Усі метрики

P/CF (Річний)28.67x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.96

P/TBV (Річний)1.55x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)7.76%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.13

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-61.32%

Валова маржа (TTM)72.88%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.53%

EPS (TTM)$-0.02

Середній обсяг торгів за 10 днів1.24M

EPS без екстра (TTM)$-0.02

Зростання виручки (5 років)10.77%

EPS (Річний)$0.28

ROI (Річний)8.12%

Валова маржа (Річний)75.62%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.32%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.71

P/E базовий без екстра (TTM)121.62x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-57.06%

Зростання EPS (5 років)12.99%

P/E нормалізований (Річний)8.93x

ROA (останній фін. рік)6.19%

Зростання виручки TTM (р/р)12.19%

EBITD / Акція (TTM)$0.14

ROE (серед. 5 років)11.11%

Операційна маржа (TTM)0.50%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.19

P/B0.87x

P/B (Квартальний)0.80x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$43,400

EV / Виручка (TTM)0.49x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.82x

ROA (TTM)0.52%

Зростання EPS кв/кв (р/р)423.65%

EV / EBITDA (TTM)13.59x

EPS з екстра (Річний)$0.28

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.62x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.78x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.24M

Дохідність за 52 тижні-9.82%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)83.08x

P/E з екстра (TTM)121.62x

Виручка / Працівник (TTM)$602,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.94

P/S (Річний)0.59x

Оборотність активів (Річний)0.94x

Максимум за 52 тижні$7.08

Операційна маржа (серед. 5 років)6.13%

EPS без екстра (Річний)$0.28

CAGR капітальних витрат (5 років)-4.36%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)29.75%

Дохідність за 26 тижнів-49.80%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.14x

Дохідність за 13 тижнів-30.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.53x

Вартість підприємства$252.18M

Зростання виручки / Акція (5 років)7.36%

Оборотність активів (TTM)0.99x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)24.47%

Виручка / Працівник (Річний)$660,600

Оборотність запасів (Річний)4.92x

Маржа до оподаткування (Річний)8.33%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.74

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці63.85%

Валова маржа (серед. 5 років)75.87%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,200

EBITDA CAGR (5 років)12.46%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.16%

ROE (останній фін. рік)8.53%

Покриття чистих відсотків (Річний)-6.05x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.28

P/FCF (TTM)6.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.67x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.76x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$-0.02

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.45x

ROI (TTM)0.68%

P/S (TTM)0.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.66%

Виручка / Акція (Річний)$4.33

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.35

Форвардний P/E21.65x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-38.03%

P/E (TTM)121.62x

Зростання EPS TTM (р/р)3600.00%

Дохідність з початку року-50.39%

Дохідність за 5 днів-3.38%

EPS нормалізований (Річний)$0.28

ROA (серед. 5 років)6.46%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.56%

Дохідність з початку місяця9.36%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.20

EBITD / Акція (Річний)$0.46

Зростання EPS (3 роки)34.40%

Операційна маржа (Річний)7.92%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)10.75x

ROI (серед. 5 років)8.89%

P/E без екстра (TTM)121.62x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.02

P/TBV (Квартальний)0.81x

P/B (Річний)1.51x

Оборотність запасів (TTM)4.83x

Маржа до оподаткування (TTM)0.83%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.42

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-40.29%

Зростання чистої маржі (5 років)5.25%

Бета1.35x

P/FCF (Річний)79.19x

Виручка / Акція (TTM)$4.03

ROE (TTM)0.70%

Мінімум за 52 тижні$2.04

vGradeB

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.41прог. -0.32

Порівняння з галуззю — Фармацевтика(550)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ORGOOrganogenesis Holdings Inc. Class A Common Stock	B	B	D	$2.36
LLYEli Lilly & Co.	D	B	B	$1082.20
JNJJohnson & Johnson	C	C	C	$223.51
ABBVABBVIE INC.	D	C	C	$212.93
MRKMerck & Co., Inc.	C	C	C	$115.17
NVSNovartis AG	C	C	C	$145.68
AZNAstraZeneca PLC	D	B	C	$179.71
NVONovo-Nordisk A/S	B	B	C	$44.07
PFEPfizer Inc.	B	C	C	$25.63
ABTAbbott Laboratories	C	C	D	$87.78
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	C	C	C	$34.64

Про акцію

Organogenesis Holdings Inc – це компанія з регенеративної медицини, зосереджена на розробці, виробництві та комерціалізації продуктів для ринків лікування складних ран, хірургії та спортивної медицини. Портфель продуктів компанії у сфері лікування складних ран включає Apligraf, Dermagraft, PuraPly AM, CYGNUS Dual та інші, а продукти для спортивної медицини включають NuShield як хірургічний бар'єр та PuraForce як матрицю для посилення при цільовому відновленні м'яких тканин, а також Affinity, Novachor, PuraPly MZ, PuraPly AM та PuraPly SX для лікування відкритих ран у хірургічних умовах. Компанія працює в одному сегменті – регенеративна медицина.