Orion Group Holdings, Inc (ORN)

Ціна$13.63

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)28.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.51%

Загальна оцінка (VGM)45.16

Ринкова капіталізація$551.73M

P/E (Річний)221.76x

Усі метрики

P/CF (Річний)19.66x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.12

P/TBV (Річний)1.32x

Зростання виручки (3 роки)4.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.05

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)28.96%

Валова маржа (TTM)12.33%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.98%

EPS (TTM)$0.21

Середній обсяг торгів за 10 днів0.38M

EPS без екстра (TTM)$0.21

Зростання виручки (5 років)3.72%

EPS (Річний)$0.06

ROI (Річний)1.38%

Валова маржа (Річний)12.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.31%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.15

P/E базовий без екстра (TTM)64.24x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.66%

Зростання EPS (5 років)-37.74%

P/E нормалізований (Річний)221.76x

ROA (останній фін. рік)0.60%

Зростання виручки TTM (р/р)6.74%

EBITD / Акція (TTM)$0.66

ROE (серед. 5 років)-6.65%

Операційна маржа (TTM)1.05%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.27

P/B3.31x

P/B (Квартальний)2.63x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$4,700

EV / Виручка (TTM)0.71x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.33x

ROA (TTM)1.96%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-32.79%

EV / EBITDA (TTM)23.78x

EPS з екстра (Річний)$0.06

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.36x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.39M

Дохідність за 52 тижні57.39%

P/E з екстра (TTM)64.24x

Виручка / Працівник (TTM)$1,654,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.89

P/S (Річний)0.65x

Оборотність активів (Річний)2.06x

Максимум за 52 тижні$15.85

Операційна маржа (серед. 5 років)-0.17%

EPS без екстра (Річний)$0.06

CAGR капітальних витрат (5 років)21.48%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.85%

Дохідність за 26 тижнів36.30%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.29x

Дохідність за 13 тижнів15.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.13x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.41x

Вартість підприємства$629.12M

Зростання виручки / Акція (5 років)-1.83%

Оборотність активів (TTM)2.01x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-5.29%

Виручка / Працівник (Річний)$1,602,000

Оборотність запасів (Річний)338.92x

Маржа до оподаткування (Річний)0.34%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.23%

Валова маржа (серед. 5 років)9.22%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$16,100

EBITDA CAGR (5 років)2.89%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.66%

ROE (останній фін. рік)1.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.25x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.06

P/FCF (TTM)38.38x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.53x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.50x

EPS з екстра (TTM)$0.21

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.29x

ROI (TTM)4.12%

P/S (TTM)0.63x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-1.25%

Виручка / Акція (Річний)$21.50

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.73

Форвардний P/E34.64x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)33.02%

P/E (TTM)64.24x

Зростання EPS TTM (р/р)250.57%

Дохідність з початку року37.12%

Дохідність за 5 днів-1.45%

EPS нормалізований (Річний)$0.06

ROA (серед. 5 років)-2.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.29%

Дохідність з початку місяця-0.94%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.01

EBITD / Акція (Річний)$0.83

Операційна маржа (Річний)1.27%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.04x

P/CF (TTM)15.14x

ROI (серед. 5 років)-4.65%

P/E без екстра (TTM)64.24x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.40x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.21

P/TBV (Квартальний)2.78x

P/B (Річний)2.49x

Оборотність запасів (TTM)315.51x

Маржа до оподаткування (TTM)0.23%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.99

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.06%

Зростання чистої маржі (5 років)-36.68%

Бета1.43x

P/FCF (Річний)66.72x

Виручка / Акція (TTM)$21.92

ROE (TTM)5.40%

Мінімум за 52 тижні$6.44

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.05прог. 0.00

Порівняння з галуззю — Важке будівництво(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ORNOrion Group Holdings, Inc	C	D	C	$13.63
FERFerrovial N.V. Ordinary Shares	D	D	D	$66.81
STRLSterling Infrastructure, Inc. Common Stock	F	A	A	$882.43
JJacobs Solutions Inc.	C	C	D	$122.55
FLRFluor Corporation	B	F	C	$47.56
ROADConstruction Partners, Inc. Class A Common Stock	D	A	F	$110.57
GVAGranite Construction Inc.	C	C	C	$141.35
KBRKBR, Inc.	A	C	F	$35.56
MWHSOLV Energy, Inc. Class A Common Stock	C	A	B	$32.81
CDNLCardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock	F	C	A	$60.46
GLDDGreat Lakes Dredge & Dock Corporation	B	C	B	$0.00

Про акцію

Orion Group Holdings Inc — це спеціалізована будівельна компанія, яка обслуговує сектори інфраструктури, промислового та загального будівництва, надаючи послуги як на воді, так і на суші в континентальній частині США, на Аляці, у Канаді та Карибському басейні через свої морський та бетонний сегменти. Морський сегмент компанії надає послуги з будівництва та дноочищення, включаючи будівництво морських транспортних споруд, морських трубопроводів, морських екологічних структур, дноочищення водних шляхів, каналів та портів, екологічне дноочищення, проектування та спеціалізовані послуги. Бетонний сегмент надає послуги бетонного будівництва під ключ, включаючи заливку та опалубку, земляні роботи, розмітку, утворення форм, арматуру та сітку в секторах легкого комерційного будівництва, конструктивного будівництва та інших пов'язаних ділових сферах.