Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock (STRL)

Ціна$882.43

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)148.36%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.46%

Загальна оцінка (VGM)62.73

Ринкова капіталізація$27.08B

P/E (Річний)93.32x

Усі метрики

P/CF (Річний)61.54x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.77

P/TBV (Річний)16.99x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)12.06%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$14.40

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)180.00%

Валова маржа (TTM)23.29%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.02%

EPS (TTM)$11.19

Середній обсяг торгів за 10 днів0.73M

EPS без екстра (TTM)$11.19

Зростання виручки (5 років)15.21%

EPS (Річний)$9.38

ROI (Річний)20.73%

Валова маржа (Річний)22.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$16.68

P/E базовий без екстра (TTM)78.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)91.59%

Зростання EPS (5 років)44.27%

P/E нормалізований (Річний)93.32x

ROA (останній фін. рік)11.02%

Зростання виручки TTM (р/р)36.96%

EBITD / Акція (TTM)$16.54

ROE (серед. 5 років)24.06%

Операційна маржа (TTM)16.90%

Грошовий потік / Акція (Річний)$11.82

P/B22.76x

P/B (Квартальний)10.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$65,900

EV / Виручка (TTM)9.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)13.56x

ROA (TTM)13.67%

Зростання EPS кв/кв (р/р)141.86%

EV / EBITDA (TTM)52.40x

EPS з екстра (Річний)$9.38

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.10x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.57M

Дохідність за 52 тижні351.97%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)74.04x

P/E з екстра (TTM)78.12x

Виручка / Працівник (TTM)$655,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.91

P/S (Річний)10.87x

Оборотність активів (Річний)0.95x

Максимум за 52 тижні$1005.68

Операційна маржа (серед. 5 років)12.05%

EPS без екстра (Річний)$9.38

CAGR капітальних витрат (5 років)18.63%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)89.94%

Дохідність за 26 тижнів156.29%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.01x

Дохідність за 13 тижнів121.23%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.26x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.10x

Вартість підприємства$26.85B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.09%

Оборотність активів (TTM)1.14x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)30.68%

Виручка / Працівник (Річний)$565,900

Оборотність запасів (Річний)237.77x

Маржа до оподаткування (Річний)16.40%

Грошові кошти / Акція (Річний)$12.73

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці127.39%

Валова маржа (серед. 5 років)18.03%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$78,800

EBITDA CAGR (5 років)32.79%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.77%

ROE (останній фін. рік)26.17%

Покриття чистих відсотків (Річний)90.35x

EPS базовий без екстра (Річний)$9.38

P/FCF (TTM)61.31x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)60.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS з екстра (TTM)$11.19

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.50x

ROI (TTM)25.67%

P/S (TTM)9.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.44%

Виручка / Акція (Річний)$80.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.05

Форвардний P/E45.66x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)32.15%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)327.61%

P/E (TTM)78.12x

Зростання EPS TTM (р/р)30.57%

Дохідність з початку року188.16%

Дохідність за 5 днів4.38%

EPS нормалізований (Річний)$9.38

ROA (серед. 5 років)8.81%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.65%

Дохідність з початку місяця2.51%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.76

EBITD / Акція (Річний)$13.83

Зростання EPS (3 роки)39.14%

Операційна маржа (Річний)16.30%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.25x

P/CF (TTM)52.01x

ROI (серед. 5 років)15.51%

P/E без екстра (TTM)78.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.23x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.19

P/TBV (Квартальний)19.48x

P/B (Річний)8.49x

Оборотність запасів (TTM)339.60x

Маржа до оподаткування (TTM)16.92%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.13

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)112.98%

Зростання чистої маржі (5 років)27.56%

Бета1.86x

P/FCF (Річний)74.66x

Виручка / Акція (TTM)$92.94

ROE (TTM)32.77%

Мінімум за 52 тижні$191.00

vGradeF

gGradeA

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.09прог. 2.05

Порівняння з галуззю — Важке будівництво(13)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
STRLSterling Infrastructure, Inc. Common Stock	F	A	A	$882.43
FERFerrovial N.V. Ordinary Shares	D	D	D	$66.81
JJacobs Solutions Inc.	C	C	D	$122.55
FLRFluor Corporation	B	F	C	$47.56
ROADConstruction Partners, Inc. Class A Common Stock	D	A	F	$110.57
GVAGranite Construction Inc.	C	C	C	$141.35
KBRKBR, Inc.	A	C	F	$35.56
MWHSOLV Energy, Inc. Class A Common Stock	C	A	B	$32.81
CDNLCardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock	F	C	A	$60.46
GLDDGreat Lakes Dredge & Dock Corporation	B	C	B	$0.00
ORNOrion Group Holdings, Inc	C	D	C	$13.63

Про акцію

Sterling Infrastructure Inc здійснює діяльність через дочірні компанії у трьох сегментах: E-Infrastructure, Transportation та Building Solutions, головним чином у Південному, Північно-східному, Середньоатлантичному та Скелистогірських регіонах США та на Тихоокеанських островах. E-Infrastructure Solutions генерує найбільший дохід і надає послуги розроблення майданчиків та критично важливих електричних послуг для центрів обробки даних, виробництва, розподільних центрів, складів та генерації електроенергії. Transportation Solutions включає проекти інфраструктури та реабілітації автомагістралей, аеропортів, портів, залізниць та систем ливневого водовідведення. Building Solutions включає фундаменти для житлових та комерційних будівель, паркувальні конструкції, сантехнічні послуги та обстеження для нових одноквартирних житлових будинків.