Patria Investments Limited Class A Common Shares (PAX)

Ціна$11.15

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-33.94%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.85%

Загальна оцінка (VGM)42.19

Ринкова капіталізація$1.80B

P/E (Річний)21.01x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.33%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.79

P/TBV (Річний)11.13x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.65

Зростання виручки (3 роки)13.54%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.57

Коефіцієнт виплат (TTM)111.08%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-37.99%

Валова маржа (TTM)47.34%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.55%

EPS (TTM)$0.43

Середній обсяг торгів за 10 днів0.96M

EPS без екстра (TTM)$0.43

Зростання виручки (5 років)27.11%

EPS (Річний)$0.53

Дивіденд / Акція (Річний)$0.60

ROI (Річний)9.75%

Валова маржа (Річний)49.77%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)33.04%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.55

P/E базовий без екстра (TTM)25.68x

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.98%

Зростання EPS (5 років)3.12%

P/E нормалізований (Річний)21.01x

ROA (останній фін. рік)5.73%

Зростання виручки TTM (р/р)2.41%

EBITD / Акція (TTM)$0.65

ROE (серед. 5 років)17.86%

Операційна маржа (TTM)25.30%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.57

P/B2.94x

P/B (Квартальний)4.14x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$156,300

EV / Виручка (TTM)5.29x

Покриття чистих відсотків (TTM)437.08x

ROA (TTM)6.26%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-99.39%

EV / EBITDA (TTM)19.31x

EPS з екстра (Річний)$0.53

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.95x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.03M

Дохідність за 52 тижні-15.98%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.97x

P/E з екстра (TTM)25.68x

Виручка / Працівник (TTM)$728,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.41

P/S (Річний)4.71x

Оборотність активів (Річний)0.26x

Максимум за 52 тижні$17.80

Операційна маржа (серед. 5 років)34.93%

EPS без екстра (Річний)$0.53

CAGR капітальних витрат (5 років)113.52%

Дохідність за 26 тижнів-26.01%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.95x

Дохідність за 13 тижнів-9.57%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.44x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.98x

Вартість підприємства$2.02B

Зростання виручки / Акція (5 років)22.96%

Оборотність активів (TTM)0.28x

Виручка / Працівник (Річний)$696,500

Маржа до оподаткування (Річний)24.17%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.55

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.29%

Валова маржа (серед. 5 років)54.88%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$127,900

EBITDA CAGR (5 років)9.03%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.55%

ROE (останній фін. рік)14.00%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.13x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.53

P/FCF (TTM)7.10x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.27x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.97x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS з екстра (TTM)$0.43

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.27x

ROI (TTM)10.85%

P/S (TTM)4.51x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)34.77%

Виручка / Акція (Річний)$2.37

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.41

Форвардний P/E8.13x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)37.24%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-40.34%

P/E (TTM)25.68x

Зростання EPS TTM (р/р)-4.59%

Дохідність з початку року-29.83%

Дохідність за 5 днів-4.29%

EPS нормалізований (Річний)$0.53

ROA (серед. 5 років)9.80%

Чиста маржа прибутку (Річний)22.44%

Дохідність з початку місяця-3.80%

EBITD / Акція (Річний)$0.64

Зростання EPS (3 роки)-5.50%

Операційна маржа (Річний)25.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.40x

P/CF (TTM)6.37x

ROI (серед. 5 років)15.71%

P/E без екстра (TTM)25.68x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.40x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.43

P/TBV (Квартальний)11.13x

Коефіцієнт виплат (Річний)111.08%

P/B (Річний)4.14x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.60

Маржа до оподаткування (TTM)21.20%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.79

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.82%

Зростання чистої маржі (5 років)-16.13%

Дивідендна дохідність (TTM)5.29%

Бета0.76x

P/FCF (Річний)7.10x

Виручка / Акція (TTM)$2.51

ROE (TTM)14.78%

Мінімум за 52 тижні$10.72

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.27прог. 0.28

Порівняння з галуззю — Інвестиційні консультації(127)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PAXPatria Investments Limited Class A Common Shares	C	C	D	$11.15
BXBlackstone Inc.	F	B	D	$115.35
KKRKKR & Co. Inc.	D	C	D	$93.40
KKRTKKR & Co. Inc. 6.875% Subordinated Notes due 2065	D	C	D	$24.51
APOApollo Global Management, Inc.	C	C	C	$128.03
APOSApollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053	C	C	C	$25.41
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	F	C	D	$46.18
AMPAmeriprise Financial, Inc.	C	B	C	$454.66
ARESAres Management Corporation Class A Common Stock	D	B	C	$125.65
TROWT Rowe Price Group Inc	B	D	B	$105.99
BENFranklin Resources, Inc.	C	C	A	$31.33

Про акцію

Patria Investments Ltd — компанія альтернативного управління активами, що спеціалізується на стійких секторах вибраних регіонів. Вона пропонує інвесторам світу та Латинської Америки привабливі інвестиційні продукти для диверсифікації портфеля та отримання послідовних доходів. Група сприяє інклюзивному та сталому розвитку через інвестиції в приватний капітал, кредиту, нерухомість, інфраструктуру та публічні акції у секторах агробізнесу, енергетики, охорони здоров'я, логістики та транспорту, харчової промисловості та цифрових технологій.