← Назад до скринера
Penumbra, Inc. (PEN)
Ціна$319.37
Оцінка недооціненостіF
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.66%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.53%
Загальна оцінка (VGM)44.74
Ринкова капіталізація$12.53B
P/E (Річний)70.54x
Усі метрики
P/CF (Річний)52.52x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.48
P/TBV (Річний)8.57x
Зростання виручки (3 роки)18.33%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.41
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-8.87%
Валова маржа (TTM)67.38%
Чиста маржа прибутку (TTM)11.76%
EPS (TTM)$4.35
Середній обсяг торгів за 10 днів0.45M
EPS без екстра (TTM)$4.35
Зростання виручки (5 років)20.16%
EPS (Річний)$4.52
ROI (Річний)12.25%
Валова маржа (Річний)67.14%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.58%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$15.66
P/E базовий без екстра (TTM)73.28x
Зростання виручки кв/кв (р/р)15.62%
Зростання EPS (5 років)-23.21%
P/E нормалізований (Річний)70.54x
ROA (останній фін. рік)9.73%
Зростання виручки TTM (р/р)17.27%
EBITD / Акція (TTM)$4.76
ROE (серед. 5 років)4.35%
Операційна маржа (TTM)12.87%
Грошовий потік / Акція (Річний)$4.46
P/B8.50x
P/B (Квартальний)8.76x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$37,800
EV / Виручка (TTM)8.47x
ROA (TTM)9.58%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-17.72%
EV / EBITDA (TTM)65.65x
EPS з екстра (Річний)$4.52
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.64x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.77x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.64M
Дохідність за 52 тижні24.43%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)70.40x
P/E з екстра (TTM)73.28x
Виручка / Працівник (TTM)$309,400
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.33
P/S (Річний)8.93x
Оборотність активів (Річний)0.77x
Максимум за 52 тижні$362.41
Операційна маржа (серед. 5 років)4.19%
EPS без екстра (Річний)$4.52
CAGR капітальних витрат (5 років)20.81%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)17.64%
Дохідність за 26 тижнів6.92%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.01x
Дохідність за 13 тижнів-6.88%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.02x
Вартість підприємства$12.32B
Зростання виручки / Акція (5 років)17.94%
Оборотність активів (TTM)0.81x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.61%
Виручка / Працівник (Річний)$298,700
Оборотність запасів (Річний)1.10x
Маржа до оподаткування (Річний)14.61%
Грошові кошти / Акція (Річний)$13.89
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці9.43%
Валова маржа (серед. 5 років)64.32%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$36,400
EBITDA CAGR (5 років)-22.08%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.86%
ROE (останній фін. рік)12.45%
EPS базовий без екстра (Річний)$4.52
P/FCF (TTM)58.92x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.28x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)57.89x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.02x
EPS з екстра (TTM)$4.35
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.85x
ROI (TTM)12.11%
P/S (TTM)8.62x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.59%
Виручка / Акція (Річний)$35.72
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$36.23
Форвардний P/E64.81x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)100.55%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.72%
P/E (TTM)73.28x
Зростання EPS TTM (р/р)323.55%
Дохідність з початку року2.52%
Дохідність за 5 днів-0.50%
EPS нормалізований (Річний)$4.52
ROA (серед. 5 років)3.35%
Чиста маржа прибутку (Річний)12.66%
Дохідність з початку місяця0.14%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.73
EBITD / Акція (Річний)$4.83
Зростання EPS (3 роки)36.66%
Операційна маржа (Річний)13.48%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)45.31x
ROI (серед. 5 років)4.27%
P/E без екстра (TTM)73.28x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$4.35
P/TBV (Квартальний)8.80x
P/B (Річний)8.53x
Оборотність запасів (TTM)1.11x
Маржа до оподаткування (TTM)13.96%
Балансова вартість / Акція (Річний)$36.39
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.55%
Зростання чистої маржі (5 років)-33.30%
Бета0.70x
P/FCF (Річний)71.65x
Виручка / Акція (TTM)$36.78
ROE (TTM)12.32%
Мінімум за 52 тижні$221.26
vGradeF
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.82прог. 1.09
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.48
3.48
3.50
3.50
Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
PENPenumbra, Inc. | F | C | C | $319.37 |
| SYKStryker Corporation | C | C | D | $295.00 |
| MMM3M Company | C | F | C | $151.65 |
| BSXBoston Scientific Corp. | C | B | F | $47.69 |
| BDXBecton, Dickinson and Co. | B | C | C | $145.61 |
| MDLNMedline Inc. Class A common stock | B | D | D | $34.47 |
| DXCMDexCom, Inc. | C | B | C | $72.77 |
| RMDResMed Inc. | B | B | D | $186.46 |
| WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. | D | C | B | $316.31 |
| SOLVSolventum Corporation | C | D | C | $78.36 |
| GMEDGLOBUS MEDICAL INC | B | A | C | $77.95 |
Про акцію
Зареєстрована в США, Penumbra розробляє, виробляє та продає різноманітні пристрої для тромбектомії та емболізації, а також обладнання для механічного видалення кров'яних згустків. Компанія продає переважно лікарням та лікарям. Ці малоінвазивні пристрої використовуються переважно в умовах гострої медичної допомоги для пацієнтів з інсультом, легеневою емболією, тромбозом глибоких вен, краніальними аневризмами та іншими судинними захворюваннями.