ResMed Inc. (RMD)

Ціна$196.04

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-31.30%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.18%

Загальна оцінка (VGM)54.40

Ринкова капіталізація$28.44B

P/E (Річний)20.30x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.24%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.23x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.76

P/TBV (Річний)6.87x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.40

Зростання виручки (3 роки)12.88%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.97

Коефіцієнт виплат (TTM)22.39%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.77%

Валова маржа (TTM)61.56%

Чиста маржа прибутку (TTM)27.44%

EPS (TTM)$10.37

Середній обсяг торгів за 10 днів1.82M

EPS без екстра (TTM)$10.37

Зростання виручки (5 років)11.72%

EPS (Річний)$9.51

Дивіденд / Акція (Річний)$2.12

ROI (Річний)21.11%

Валова маржа (Річний)59.33%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.38%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.45

P/E базовий без екстра (TTM)18.71x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.81%

Зростання EPS (5 років)17.38%

P/E нормалізований (Річний)20.30x

ROA (останній фін. рік)17.14%

Зростання виручки TTM (р/р)10.28%

EBITD / Акція (TTM)$13.24

ROE (серед. 5 років)21.16%

Операційна маржа (TTM)34.18%

Грошовий потік / Акція (Річний)$11.28

P/B4.38x

P/B (Квартальний)5.04x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$132,100

EV / Виручка (TTM)4.96x

Покриття чистих відсотків (TTM)661.20x

ROA (TTM)18.00%

Зростання EPS кв/кв (р/р)10.35%

EV / EBITDA (TTM)14.15x

EPS з екстра (Річний)$9.51

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.28M

Дохідність за 52 тижні-21.49%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.62x

P/E з екстра (TTM)18.71x

Виручка / Працівник (TTM)$522,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.83

P/S (Річний)5.53x

Оборотність активів (Річний)0.63x

Максимум за 52 тижні$293.81

Операційна маржа (серед. 5 років)28.89%

EPS без екстра (Річний)$9.51

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.01%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.85%

Дохідність за 26 тижнів-23.37%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.16x

Дохідність за 13 тижнів-23.22%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.11x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.01x

Вартість підприємства$27.44B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.47%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.79%

Виручка / Працівник (Річний)$485,500

Оборотність запасів (Річний)2.39x

Маржа до оподаткування (Річний)32.60%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.26

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.46%

Валова маржа (серед. 5 років)57.21%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$143,400

EBITDA CAGR (5 років)15.97%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.23%

ROE (останній фін. рік)23.47%

Покриття чистих відсотків (Річний)58.23x

EPS базовий без екстра (Річний)$9.51

P/FCF (TTM)16.38x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.52x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.10x

EPS з екстра (TTM)$10.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.52x

ROI (TTM)22.05%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.33%

P/S (TTM)5.14x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.03%

Виручка / Акція (Річний)$34.93

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$37.59

Форвардний P/E15.83x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.84%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-45.85%

P/E (TTM)18.71x

Зростання EPS TTM (р/р)16.47%

Дохідність з початку року-18.61%

Дохідність за 5 днів5.15%

EPS нормалізований (Річний)$9.51

ROA (серед. 5 років)14.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)27.22%

Дохідність з початку місяця2.87%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.33

EBITD / Акція (Річний)$11.75

Зростання EPS (3 роки)21.50%

Операційна маржа (Річний)32.75%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x

P/CF (TTM)15.05x

ROI (серед. 5 років)17.56%

P/E без екстра (TTM)18.71x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.06x

EPS базовий без екстра (TTM)$10.37

P/TBV (Квартальний)5.39x

Коефіцієнт виплат (Річний)22.19%

P/B (Річний)6.34x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.33

Оборотність запасів (TTM)2.40x

Маржа до оподаткування (TTM)34.37%

Балансова вартість / Акція (Річний)$40.77

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-31.47%

Зростання чистої маржі (5 років)5.31%

Дивідендна дохідність (TTM)1.20%

Бета0.76x

P/FCF (Річний)17.22x

Виручка / Акція (TTM)$38.00

ROE (TTM)24.41%

Мінімум за 52 тижні$180.26

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 262.86прог. 2.82

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53
GMEDGLOBUS MEDICAL INC	B	A	C	$80.00

Про акцію

ResMed є однією з найбільших світових компаній у галузі респіраторної терапії, що спеціалізується на розробці та постачанні генераторів потоку, масок та аксесуарів для лікування апное сну. Зростання діагностики апное сну в поєднанні з старінням населення та збільшенням поширеності ожиріння спричиняє структурне розширення ринку. Компанія отримує приблизно дві третини своїх доходів із Північної та Південної Америки, решту розподіляючи між Європою, Японією та Австралією. Останні розробки й придбання компанія спрямовує на цифрове здоров'я, намагаючись диференціюватися через надання клінічних даних для пацієнтів, медичних фахівців та платників у позалікарняному середовищі.