PepsiCo, Inc. (PEP)

Ціна$142.54

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-15.99%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-13.36%

Загальна оцінка (VGM)45.78

Ринкова капіталізація$194.08B

P/E (Річний)23.55x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.17%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.06x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.63

P/TBV (Річний)36.93x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.92

Зростання виручки (3 роки)2.83%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.46

Коефіцієнт виплат (TTM)88.42%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.45%

Валова маржа (TTM)54.38%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.15%

EPS (TTM)$6.36

Середній обсяг торгів за 10 днів8.42M

EPS без екстра (TTM)$6.36

Зростання виручки (5 років)5.94%

EPS (Річний)$6.00

Дивіденд / Акція (Річний)$5.58

ROI (Річний)11.84%

Валова маржа (Річний)54.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.80%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.92

P/E базовий без екстра (TTM)22.22x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.50%

Зростання EPS (5 років)3.25%

P/E нормалізований (Річний)23.55x

ROA (останній фін. рік)7.67%

Зростання виручки TTM (р/р)4.29%

EBITD / Акція (TTM)$11.19

ROE (серед. 5 років)48.39%

Операційна маржа (TTM)12.41%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.61

P/B9.08x

P/B (Квартальний)9.65x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$26,900

EV / Виручка (TTM)2.48x

Покриття чистих відсотків (TTM)10.17x

ROA (TTM)8.12%

Зростання EPS кв/кв (р/р)27.35%

EV / EBITDA (TTM)15.39x

EPS з екстра (Річний)$6.00

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.67x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.21M

Дохідність за 52 тижні8.47%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.80x

P/E з екстра (TTM)22.22x

Виручка / Працівник (TTM)$311,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.56

P/S (Річний)2.07x

Оборотність активів (Річний)0.87x

Максимум за 52 тижні$171.48

Операційна маржа (серед. 5 років)13.13%

EPS без екстра (Річний)$6.00

CAGR капітальних витрат (5 років)0.81%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.31%

Дохідність за 26 тижнів-2.41%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.64x

Дохідність за 13 тижнів-15.11%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.41x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.90x

Вартість підприємства$236.33B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.24%

Оборотність активів (TTM)0.89x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.89%

Виручка / Працівник (Річний)$306,900

Оборотність запасів (Річний)7.67x

Маржа до оподаткування (Річний)10.91%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.97

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці19.96%

Валова маржа (серед. 5 років)54.16%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,500

EBITDA CAGR (5 років)3.39%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.65%

ROE (останній фін. рік)40.38%

Покриття чистих відсотків (Річний)11.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.00

P/FCF (TTM)20.99x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.31x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.73x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.47x

EPS з екстра (TTM)$6.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.94x

ROI (TTM)12.31%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.00%

P/S (TTM)2.03x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.23%

Виручка / Акція (Річний)$68.41

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.91

Форвардний P/E16.31x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.78%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-19.68%

P/E (TTM)22.22x

Зростання EPS TTM (р/р)-6.44%

Дохідність з початку року-1.06%

Дохідність за 5 днів-3.89%

EPS нормалізований (Річний)$6.00

ROA (серед. 5 років)8.85%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.77%

Дохідність з початку місяця-1.52%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.13

EBITD / Акція (Річний)$10.67

Зростання EPS (3 роки)-2.24%

Операційна маржа (Річний)11.92%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.07x

P/CF (TTM)14.81x

ROI (серед. 5 років)14.21%

P/E без екстра (TTM)22.22x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.99x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.36

P/TBV (Квартальний)33.08x

Коефіцієнт виплат (Річний)92.69%

P/B (Річний)9.67x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.63

Оборотність запасів (TTM)7.34x

Маржа до оподаткування (TTM)11.39%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.93

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.78%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.82%

Дивідендна дохідність (TTM)3.98%

Бета0.36x

P/FCF (Річний)25.30x

Виручка / Акція (TTM)$69.62

ROE (TTM)43.89%

Мінімум за 52 тижні$127.60

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.61прог. 1.57

Порівняння з галуззю — Напої(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PEPPepsiCo, Inc.	D	C	C	$142.54
KOCoca-Cola Company	F	C	B	$78.76
ABEVAMBEV S.A.	C	C	B	$3.14
KDPKeurig Dr Pepper Inc.	D	C	B	$30.55
DEODiageo plc	D	C	C	$78.67
STZConstellation Brands, Inc.	D	D	C	$135.40
PRMBPrimo Brands Corporation	D	B	B	$24.19
BF.ABrown-Forman Corporation Class A	C	D	C	$25.54
BF.BBrown-Forman Corporation Class B	C	D	C	$24.76
COCOThe Vita Coco Company, Inc. Common Stock	F	B	A	$75.18
STKLSunOpta, Inc.	D	D	A	$6.50

Про акцію

PepsiCo є глобальним лідером у виробництві закусок та напоїв, володіючи відомими брендами, такими як Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Cheetos та Doritos. Компанія домінує на світовому ринку гострих закусок і посідає друге місце у світі серед постачальників напоїв (після Coca-Cola) з диверсифікованою пропозицією газованих безалкогольних напоїв, води та спортивних і енергетичних напоїв. Зручні продукти становлять приблизно 58% доходу компанії, а решта припадає на напої; PepsiCo володіє основною частиною виробничих та дистрибутивних потужностей у США, але використовує компанії-розливальники за кордоном. У 2024 році міжнародні ринки забезпечили 40% загального обсягу продажів та операційного прибутку.