← Назад до скринера
Constellation Brands, Inc. (STZ)
Ціна$164.25
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)10.86%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.98%
Ринкова капіталізація$28.25B
P/E (Річний)16.75x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.51%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.59x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$46.62
P/TBV (Річний)4.89x
Оголошений дивіденд (Річний)$4.08
Зростання виручки (3 роки)-1.12%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$10.35
Коефіцієнт виплат (TTM)42.43%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.20%
Валова маржа (TTM)52.12%
Чиста маржа прибутку (TTM)18.46%
EPS (TTM)$9.59
Середній обсяг торгів за 10 днів2.75M
EPS без екстра (TTM)$9.59
Зростання виручки (5 років)1.19%
EPS (Річний)$9.61
Дивіденд / Акція (Річний)$4.07
ROI (Річний)9.04%
Валова маржа (Річний)51.65%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.76%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.59
P/E базовий без екстра (TTM)16.75x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-11.27%
Зростання EPS (5 років)1.00%
P/E нормалізований (Річний)16.75x
ROA (останній фін. рік)7.70%
Зростання виручки TTM (р/р)-10.48%
EBITD / Акція (TTM)$17.88
ROE (серед. 5 років)7.25%
Операційна маржа (TTM)29.76%
Грошовий потік / Акція (Річний)$10.35
P/B3.50x
P/B (Квартальний)3.36x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)4.24x
Покриття чистих відсотків (TTM)7.99x
ROA (TTM)7.73%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-15.03%
EV / EBITDA (TTM)12.34x
EPS з екстра (Річний)$9.61
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.08x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.28x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.45M
Дохідність за 52 тижні-12.45%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.58x
P/E з екстра (TTM)16.75x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.01
P/S (Річний)3.09x
Оборотність активів (Річний)0.42x
Максимум за 52 тижні$196.91
Операційна маржа (серед. 5 років)24.19%
EPS без екстра (Річний)$9.61
CAGR капітальних витрат (5 років)0.24%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-12.58%
Дохідність за 26 тижнів14.84%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.28x
Дохідність за 13 тижнів7.99%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.31x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.08x
Вартість підприємства$38,719.498
Зростання виручки / Акція (5 років)5.72%
Оборотність активів (TTM)0.42x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-7.93%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)3.08x
Маржа до оподаткування (Річний)26.02%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.59
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.44%
Валова маржа (серед. 5 років)51.65%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)0.42%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.56%
ROE (останній фін. рік)20.87%
Покриття чистих відсотків (Річний)7.95x
EPS базовий без екстра (Річний)$9.61
P/FCF (TTM)15.75x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.11x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.58x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.31x
EPS з екстра (TTM)$9.59
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.11x
ROI (TTM)9.13%
Темп зростання дивідендів (5 років)6.33%
P/S (TTM)3.09x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.02%
Виручка / Акція (Річний)$52.05
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$32.01
Форвардний P/E13.86x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.57%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-42.28%
P/E (TTM)16.75x
Зростання EPS TTM (р/р)70.62%
Дохідність з початку року18.84%
Дохідність за 5 днів0.54%
EPS нормалізований (Річний)$9.61
ROA (серед. 5 років)2.72%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.46%
Дохідність з початку місяця9.30%
Грошовий потік / Акція (TTM)$10.00
EBITD / Акція (Річний)$17.86
Операційна маржа (Річний)29.74%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.20x
P/CF (TTM)10.59x
ROI (серед. 5 років)3.21%
P/E без екстра (TTM)16.75x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.20x
EPS базовий без екстра (TTM)$9.59
P/TBV (Квартальний)4.89x
Коефіцієнт виплат (Річний)42.43%
P/B (Річний)3.36x
Дивіденд / Акція (TTM)$4.07
Оборотність запасів (TTM)3.05x
Маржа до оподаткування (TTM)26.02%
Балансова вартість / Акція (Річний)$46.62
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.30%
Зростання чистої маржі (5 років)-4.46%
Дивідендна дохідність (TTM)2.53%
Бета0.46x
P/FCF (Річний)15.75x
Виручка / Акція (TTM)$52.62
ROE (TTM)22.08%
Мінімум за 52 тижні$126.45
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.59
3.57
3.57
3.64
Порівняння з галуззю — Напої(16)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
STZConstellation Brands, Inc. | 16.75x | 22.08% | 1.19% | 2.51% | $164.25 |
KOCoca-Cola Company | 24.71x | 44.35% | 7.75% | 2.82% | $75.18 |
PEPPepsiCo, Inc. | 26.27x | 43.03% | 5.94% | 3.67% | $158.38 |
ABEVAMBEV S.A. | 16.09x | 16.90% | 8.61% | 0.00% | $3.05 |
KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 16.99x | 8.29% | 7.40% | 3.54% | $26.04 |
DEODiageo plc | 19.07x | 21.28% | 11.49% | 4.17% | $80.04 |
BF.ABrown-Forman Corporation Class A | 15.65x | 19.93% | 3.40% | 3.12% | $29.78 |
BF.BBrown-Forman Corporation Class B | 15.65x | 19.93% | 3.40% | 3.12% | $29.46 |
PRMBPrimo Brands Corporation | 119.35x | 1.89% | 27.82% | 2.43% | $20.33 |
COCOThe Vita Coco Company, Inc. Common Stock | 39.85x | 23.19% | 14.44% | — | $48.34 |
STKLSunOpta, Inc. | 48.82x | 8.89% | 0.71% | — | $6.50 |
Про акцію
Constellation Brands — найбільший постачальник алкогольних напоїв у США, який отримує 84% доходу від імпорту мексиканського пива під брендами Modelo та Corona. Решта бізнесу включає вина та спиртні напої, категорії, які компанія скорочувала останніми роками. Компанія має виключні права на мексиканські пивні бренди лише на американському ринку, що обмежує її міжнародний потенціал. Крім того, Constellation володіє 10% часткою в Canopy Growth та партнерує з виробником скла Owens-Illinois через спільне підприємство у Мексиці.