Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO)

Ціна$23.65

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.56%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.77%

Загальна оцінка (VGM)67.54

Ринкова капіталізація$2.02B

P/E (Річний)8.97x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.54%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.83

P/TBV (Річний)0.74x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.60

Зростання виручки (3 роки)18.04%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.48

Коефіцієнт виплат (TTM)14.49%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.39%

EPS (TTM)$3.74

Середній обсяг торгів за 10 днів0.40M

EPS без екстра (TTM)$3.74

Зростання виручки (5 років)26.15%

EPS (Річний)$2.11

Дивіденд / Акція (Річний)$0.52

ROI (Річний)6.95%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)27.39%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.83

P/E базовий без екстра (TTM)5.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.28%

Зростання EPS (5 років)-4.24%

P/E нормалізований (Річний)8.97x

ROA (останній фін. рік)1.81%

Зростання виручки TTM (р/р)-4.13%

EBITD / Акція (TTM)$4.57

ROE (серед. 5 років)28.93%

Операційна маржа (TTM)19.13%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.24

P/B0.90x

P/B (Квартальний)0.86x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,088,000

EV / Виручка (TTM)0.69x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.04x

ROA (TTM)2.91%

EV / EBITDA (TTM)5.57x

EPS з екстра (Річний)$2.11

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.45M

Дохідність за 52 тижні40.69%

P/E з екстра (TTM)5.38x

Виручка / Працівник (TTM)$22,625,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.32

P/S (Річний)0.81x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$24.06

Операційна маржа (серед. 5 років)29.84%

EPS без екстра (Річний)$2.11

CAGR капітальних витрат (5 років)-9.71%

Дохідність за 26 тижнів30.74%

Дохідність за 13 тижнів26.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.35x

Вартість підприємства$1.73B

Зростання виручки / Акція (5 років)28.38%

Оборотність активів (TTM)0.19x

Виручка / Працівник (Річний)$23,152,800

Маржа до оподаткування (Річний)11.02%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.49

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.63%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,481,500

EBITDA CAGR (5 років)-2.87%

ROE (останній фін. рік)9.40%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.14x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.11

P/FCF (TTM)3.08x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS з екстра (TTM)$3.74

ROI (TTM)11.78%

P/S (TTM)0.83x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.04%

Виручка / Акція (Річний)$23.43

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.97

Форвардний P/E5.60x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)17.83%

P/E (TTM)5.38x

Зростання EPS TTM (р/р)138.60%

Дохідність з початку року20.85%

Дохідність за 5 днів7.11%

EPS нормалізований (Річний)$2.11

ROA (серед. 5 років)7.06%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.02%

Дохідність з початку місяця9.59%

EBITD / Акція (Річний)$2.90

Зростання EPS (3 роки)-21.06%

Операційна маржа (Річний)12.39%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)6.77x

ROI (серед. 5 років)23.70%

P/E без екстра (TTM)5.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.74

P/TBV (Квартальний)0.68x

Коефіцієнт виплат (Річний)23.19%

P/B (Річний)0.86x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.56

Маржа до оподаткування (TTM)17.56%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.83

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)15.17%

Зростання чистої маржі (5 років)-25.41%

Дивідендна дохідність (TTM)2.70%

Бета0.29x

P/FCF (Річний)3.30x

Виручка / Акція (TTM)$26.09

ROE (TTM)16.01%

Мінімум за 52 тижні$14.80

vGradeB

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.94прог. 0.77

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(74)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PLGOPelagos Insurance Capital Limited	B	C	A	$23.65
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	D	$732100.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	D	$489.25
CBChubb Limited	D	B	C	$328.14
PGRProgressive Corporation	C	B	D	$203.11
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$304.46
ALLThe Allstate Corporation	B	B	B	$221.63
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$75.74
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	B	D	$129.62
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$91.66
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.36

Про акцію

Pelagos Insurance Capital Ltd operates in the specialty insurance and reinsurance sector. Its activities include capital allocation, risk selection, and the deployment of capital through underwriting partnerships across insurance and reinsurance markets. The company manages a diversified portfolio and works with underwriting partners to provide insurance and reinsurance solutions to clients and brokers.