PROTO LABS, INC. (PRLB)

Ціна$75.84

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)45.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.28%

Загальна оцінка (VGM)52.99

Ринкова капіталізація$1.80B

P/E (Річний)84.87x

Усі метрики

P/CF (Річний)24.20x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.71

P/TBV (Річний)1.83x

Зростання виручки (3 роки)2.96%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.38

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)38.82%

Валова маржа (TTM)44.86%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.71%

EPS (TTM)$1.06

Середній обсяг торгів за 10 днів0.20M

EPS без екстра (TTM)$1.06

Зростання виручки (5 років)4.18%

EPS (Річний)$0.88

ROI (Річний)3.15%

Валова маржа (Річний)44.48%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.73%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.73

P/E базовий без екстра (TTM)70.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.40%

Зростання EPS (5 років)-14.27%

P/E нормалізований (Річний)84.87x

ROA (останній фін. рік)2.78%

Зростання виручки TTM (р/р)9.43%

EBITD / Акція (TTM)$2.63

ROE (серед. 5 років)-0.54%

Операційна маржа (TTM)5.57%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.53

P/B2.64x

P/B (Квартальний)1.99x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$9,300

EV / Виручка (TTM)3.07x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.15x

ROA (TTM)3.39%

Зростання EPS кв/кв (р/р)126.75%

EV / EBITDA (TTM)26.39x

EPS з екстра (Річний)$0.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.49x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.15x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.19M

Дохідність за 52 тижні101.44%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.14x

P/E з екстра (TTM)70.00x

Виручка / Працівник (TTM)$239,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.98

P/S (Річний)3.38x

Оборотність активів (Річний)0.70x

Максимум за 52 тижні$76.40

Операційна маржа (серед. 5 років)0.49%

EPS без екстра (Річний)$0.88

CAGR капітальних витрат (5 років)-20.59%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.79%

Дохідність за 26 тижнів61.85%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.13x

Дохідність за 13 тижнів20.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.51x

Вартість підприємства$1.68B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.37%

Оборотність активів (TTM)0.72x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.48%

Виручка / Працівник (Річний)$233,800

Оборотність запасів (Річний)22.17x

Маржа до оподаткування (Річний)5.83%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.42

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.61%

Валова маржа (серед. 5 років)44.57%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$11,300

EBITDA CAGR (5 років)-8.60%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.46%

ROE (останній фін. рік)3.15%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.88

P/FCF (TTM)31.88x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.85x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)29.69x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.33x

ROI (TTM)3.83%

P/S (TTM)3.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.90%

Виручка / Акція (Річний)$21.99

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$27.74

Форвардний P/E37.51x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.11%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)73.23%

P/E (TTM)70.00x

Зростання EPS TTM (р/р)78.16%

Дохідність з початку року49.75%

Дохідність за 5 днів6.17%

EPS нормалізований (Річний)$0.88

ROA (серед. 5 років)-0.41%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.98%

Дохідність з початку місяця16.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-2.53

EBITD / Акція (Річний)$2.43

Операційна маржа (Річний)4.71%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)24.47x

ROI (серед. 5 років)-0.47%

P/E без екстра (TTM)70.00x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.06

P/TBV (Квартальний)2.04x

P/B (Річний)1.78x

Оборотність запасів (TTM)21.46x

Маржа до оподаткування (TTM)6.66%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)10.57%

Зростання чистої маржі (5 років)-19.43%

Бета1.41x

P/FCF (Річний)30.21x

Виручка / Акція (TTM)$22.49

ROE (TTM)3.83%

Мінімум за 52 тижні$36.15

vGradeD

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.54прог. 0.40

Порівняння з галуззю — Металеві конструкції(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PRLBPROTO LABS, INC.	D	C	A	$75.84
VMIValmont Industries, Inc.	D	C	B	$528.74
ACAArcosa, Inc. Common Stock	D	B	B	$124.64
VATEINNOVATE Corp.	A	B	A	$15.89
TPCSTechprecision Corporation	D	C	C	$3.95

Про акцію

Proto Labs Inc — виробник на замовлення спеціалізованих деталей для прототипування та дрібносерійного виробництва. Компанія надає розробникам та інженерам послуги швидкого виробництва з використанням лиття під тиском, ЧПК-обробки, тривимірного друку та листового металу, щоб скоротити час виходу на ринок. Основний дохід компанії надходить зі Сполучених Штатів, решта — з Європи.