Valmont Industries, Inc. (VMI)

Ціна$533.80

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)21.33%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.56%

Загальна оцінка (VGM)55.20

Ринкова капіталізація$10.62B

P/E (Річний)30.32x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.60%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.27x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$88.73

P/TBV (Річний)5.33x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.08

Зростання виручки (3 роки)-1.89%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$18.26

Коефіцієнт виплат (TTM)10.69%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)24.52%

Валова маржа (TTM)30.41%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.91%

EPS (TTM)$18.80

Середній обсяг торгів за 10 днів0.21M

EPS без екстра (TTM)$18.80

Зростання виручки (5 років)7.23%

EPS (Річний)$17.57

Дивіденд / Акція (Річний)$2.69

ROI (Річний)14.42%

Валова маржа (Річний)30.25%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.41%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.46

P/E базовий без екстра (TTM)28.63x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.18%

Зростання EPS (5 років)21.72%

P/E нормалізований (Річний)30.32x

ROA (останній фін. рік)10.40%

Зростання виручки TTM (р/р)2.40%

EBITD / Акція (TTM)$26.95

ROE (серед. 5 років)17.03%

Операційна маржа (TTM)10.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$16.34

P/B6.33x

P/B (Квартальний)4.47x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$31,900

EV / Виручка (TTM)2.70x

Покриття чистих відсотків (TTM)14.13x

ROA (TTM)10.98%

Зростання EPS кв/кв (р/р)27.47%

EV / EBITDA (TTM)21.13x

EPS з екстра (Річний)$17.57

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.46x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.20M

Дохідність за 52 тижні65.67%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)36.13x

P/E з екстра (TTM)28.63x

Виручка / Працівник (TTM)$379,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$82.40

P/S (Річний)2.59x

Оборотність активів (Річний)1.22x

Максимум за 52 тижні$548.89

Операційна маржа (серед. 5 років)9.47%

EPS без екстра (Річний)$17.57

CAGR капітальних витрат (5 років)6.33%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.29%

Дохідність за 26 тижнів29.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.48x

Дохідність за 13 тижнів22.00%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.49x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.38x

Вартість підприємства$11.25B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.76%

Оборотність активів (TTM)1.23x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.97%

Виручка / Працівник (Річний)$373,600

Оборотність запасів (Річний)4.95x

Маржа до оподаткування (Річний)9.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.82

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.49%

Валова маржа (серед. 5 років)28.30%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$33,800

EBITDA CAGR (5 років)10.29%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.66%

ROE (останній фін. рік)21.45%

Покриття чистих відсотків (Річний)14.14x

EPS базовий без екстра (Річний)$17.57

P/FCF (TTM)30.74x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.71x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)32.56x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.47x

EPS з екстра (TTM)$18.80

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.83x

ROI (TTM)15.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.21%

P/S (TTM)2.55x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.43%

Виручка / Акція (Річний)$205.85

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$79.31

Форвардний P/E21.84x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.24%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)41.31%

P/E (TTM)28.63x

Зростання EPS TTM (р/р)9.37%

Дохідність з початку року32.68%

Дохідність за 5 днів0.96%

EPS нормалізований (Річний)$17.57

ROA (серед. 5 років)7.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.53%

Дохідність з початку місяця2.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$11.77

EBITD / Акція (Річний)$25.28

Зростання EPS (3 роки)14.76%

Операційна маржа (Річний)10.13%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.49x

P/CF (TTM)21.47x

ROI (серед. 5 років)10.87%

P/E без екстра (TTM)28.63x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.47x

EPS базовий без екстра (TTM)$18.80

P/TBV (Квартальний)4.81x

Коефіцієнт виплат (Річний)14.98%

P/B (Річний)4.94x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.76

Оборотність запасів (TTM)4.97x

Маржа до оподаткування (TTM)9.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$85.68

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)13.75%

Зростання чистої маржі (5 років)11.91%

Дивідендна дохідність (TTM)0.51%

Бета1.35x

P/FCF (Річний)34.11x

Виручка / Акція (TTM)$212.27

ROE (TTM)23.06%

Мінімум за 52 тижні$316.56

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.51прог. 4.78

Порівняння з галуззю — Металеві конструкції(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VMIValmont Industries, Inc.	D	C	B	$533.80
ACAArcosa, Inc. Common Stock	C	B	B	$122.49
PRLBPROTO LABS, INC.	D	C	B	$72.64
VATEINNOVATE Corp.	A	B	A	$18.98
TPCSTechprecision Corporation	D	C	C	$3.89

Про акцію

Valmont Industries Inc разом зі своїми дочірніми компаніями діє як виробник продуктів і послуг для ринків інфраструктури та сільського господарства. Сегмент Інфраструктури генерує максимальний дохід завдяки виробництву та розповсюдженню продуктів для комунальних служб, сонячної енергії, освітлення, транспорту та телекомунікацій, а також послугам з покриття для захисту металевих виробів. Сегмент Сільського господарства надає компоненти систем зрошення, запасні частини, трубчасту продукцію та технологічні рішення для точного землеробства. Компанія отримує основний дохід зі Сполучених Штатів, Австралії, Бразилії та інших регіонів.