Provident Financial Hldgs (PROV)

Ціна$16.92

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.45%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.22%

Загальна оцінка (VGM)36.68

Ринкова капіталізація$105.81M

P/E (Річний)16.92x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.31%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.18x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.02

P/TBV (Річний)0.61x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.56

Зростання виручки (3 роки)2.70%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.17

Коефіцієнт виплат (TTM)59.73%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.81%

Чиста маржа прибутку (TTM)20.16%

EPS (TTM)$0.93

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$0.93

Зростання виручки (5 років)1.49%

EPS (Річний)$0.93

Дивіденд / Акція (Річний)$0.56

ROI (Річний)4.86%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.29%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.27

P/E базовий без екстра (TTM)17.35x

Зростання виручки кв/кв (р/р)34.79%

Зростання EPS (5 років)-1.80%

P/E нормалізований (Річний)16.92x

ROA (останній фін. рік)0.50%

Зростання виручки TTM (р/р)37.77%

EBITD / Акція (TTM)$3.17

ROE (серед. 5 років)6.04%

Операційна маржа (TTM)29.15%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.24

P/B0.84x

P/B (Квартальний)0.81x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$38,400

ROA (TTM)0.50%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-23.86%

EV / EBITDA (TTM)8.33x

EPS з екстра (Річний)$0.93

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M

Дохідність за 52 тижні11.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.98x

P/E з екстра (TTM)17.35x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.44

P/S (Річний)1.92x

Максимум за 52 тижні$17.42

Операційна маржа (серед. 5 років)25.61%

EPS без екстра (Річний)$0.93

CAGR капітальних витрат (5 років)21.52%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.49%

Дохідність за 26 тижнів10.37%

Дохідність за 13 тижнів4.96%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Вартість підприємства$105.87M

Зростання виручки / Акція (5 років)-5.45%

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.14%

Виручка / Працівник (Річний)$254,241,500,000

Маржа до оподаткування (Річний)30.24%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці9.51%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$37,400

EBITDA CAGR (5 років)7.47%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.96%

ROE (останній фін. рік)4.87%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.93

P/FCF (TTM)14.31x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.31x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.93

ROI (TTM)4.77%

Темп зростання дивідендів (5 років)-0.10%

P/S (TTM)1.92x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)25.61%

Виручка / Акція (Річний)$5.71

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.41

Форвардний P/E13.07x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.89%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-13.12%

P/E (TTM)17.35x

Зростання EPS TTM (р/р)-3.76%

Дохідність з початку року6.35%

Дохідність за 5 днів-0.18%

EPS нормалізований (Річний)$0.93

ROA (серед. 5 років)0.63%

Чиста маржа прибутку (Річний)20.93%

Дохідність з початку місяця-0.18%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.59

EBITD / Акція (Річний)$1.83

Зростання EPS (3 роки)-9.05%

Операційна маржа (Річний)30.24%

P/CF (TTM)13.09x

ROI (серед. 5 років)6.04%

P/E без екстра (TTM)17.35x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.93

P/TBV (Квартальний)0.61x

Коефіцієнт виплат (Річний)60.21%

P/B (Річний)0.79x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.56

Маржа до оподаткування (TTM)29.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.54

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.29%

Зростання чистої маржі (5 років)25.38%

Дивідендна дохідність (TTM)3.44%

Бета0.32x

P/FCF (Річний)12.98x

Виручка / Акція (TTM)$5.75

ROE (TTM)4.77%

Мінімум за 52 тижні$14.95

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.21прог. 0.32

Порівняння з галуззю — Ощадні установи(37)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PROVProvident Financial Hldgs	C	D	D	$16.92
HSBCHSBC Holdings PLC	C	D	B	$90.80
AXAxos Financial, Inc. Common Stock	C	B	D	$87.81
TFSLTFS Financial Corporation	F	D	B	$16.42
EBCEastern Bankshares, Inc. Common Stock	C	B	C	$19.85
BKUBankunited, Inc.	C	D	C	$47.14
PFSProvident Financial Services, Inc.	B	C	B	$22.50
CLBKColumbia Financial, Inc. Common Stock	F	D	B	$20.27
CFFNCapitol Federal Financial, Inc.	C	D	B	$7.85
HTBHomeTrust Bancshares, Inc.	C	B	C	$47.22
NFBKNorthfield Bancorp, Inc.	C	D	C	$14.35

Про акцію

Provident Financial Holdings Inc — це холдингова компанія Provident Savings Bank, F.S.B., що надає фінансові послуги споживачам та малим і середнім підприємствам у регіоні Inland Empire на півдні Каліфорнії. Основні напрями діяльності включають комерційне банківництво, інвестиційні послуги та послуги довіреної особи для операцій з нерухомістю. Банк залучає депозити, надає банківські послуги та виконує операції з іпотечним кредитуванням односімейних, багатосімейних та комерційних об'єктів нерухомості, а також конструкційного та споживчого кредитування. Дохід компанії походить від відсотків на портфелі позик та інвестицій, а також від комісій, отриманих через операції комерційного банківництва.