RLI Corp. (RLI)

Ціна$50.63

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-37.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.81%

Загальна оцінка (VGM)36.09

Ринкова капіталізація$4.60B

P/E (Річний)11.41x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.44%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.49x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.54

P/TBV (Річний)3.32x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.72

Зростання виручки (3 роки)3.50%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.96

Коефіцієнт виплат (TTM)61.39%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-32.72%

Чиста маржа прибутку (TTM)20.80%

EPS (TTM)$4.28

Середній обсяг торгів за 10 днів0.95M

EPS без екстра (TTM)$4.28

Зростання виручки (5 років)13.86%

EPS (Річний)$4.37

Дивіденд / Акція (Річний)$2.63

ROI (Річний)21.47%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)23.83%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.40

P/E базовий без екстра (TTM)11.65x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.98%

Зростання EPS (5 років)20.32%

P/E нормалізований (Річний)11.41x

ROA (останній фін. рік)6.55%

Зростання виручки TTM (р/р)9.54%

EBITD / Акція (TTM)$5.48

ROE (серед. 5 років)27.84%

Операційна маржа (TTM)26.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.63

P/B2.56x

P/B (Квартальний)2.92x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$338,100

EV / Виручка (TTM)2.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)55.51x

ROA (TTM)6.37%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-12.85%

EV / EBITDA (TTM)9.68x

EPS з екстра (Річний)$4.37

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.00x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.83M

Дохідність за 52 тижні-34.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.05x

P/E з екстра (TTM)11.65x

Виручка / Працівник (TTM)$1,591,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.46

P/S (Річний)2.44x

Оборотність активів (Річний)0.31x

Максимум за 52 тижні$77.24

Операційна маржа (серед. 5 років)29.20%

EPS без екстра (Річний)$4.37

CAGR капітальних витрат (5 років)-0.86%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.43%

Дохідність за 26 тижнів-21.89%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.00x

Дохідність за 13 тижнів-18.61%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.06x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.00x

Вартість підприємства$4.90B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.46%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-5.12%

Виручка / Працівник (Річний)$1,577,900

Маржа до оподаткування (Річний)26.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.50

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.32%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$331,100

EBITDA CAGR (5 років)23.17%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.56%

ROE (останній фін. рік)22.68%

Покриття чистих відсотків (Річний)15.48x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.37

P/FCF (TTM)8.40x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.94x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS з екстра (TTM)$4.28

ROI (TTM)20.18%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.14%

P/S (TTM)2.42x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)29.52%

Виручка / Акція (Річний)$20.37

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.27

Форвардний P/E17.98x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.78%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-62.62%

P/E (TTM)11.65x

Зростання EPS TTM (р/р)40.74%

Дохідність з початку року-21.79%

Дохідність за 5 днів-4.79%

EPS нормалізований (Річний)$4.37

ROA (серед. 5 років)7.40%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.43%

Дохідність з початку місяця-3.34%

EBITD / Акція (Річний)$5.67

Зростання EPS (3 роки)-11.83%

Операційна маржа (Річний)27.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)8.31x

ROI (серед. 5 років)24.97%

P/E без екстра (TTM)11.65x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.17x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.28

P/TBV (Квартальний)2.93x

Коефіцієнт виплат (Річний)59.89%

P/B (Річний)3.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.64

Маржа до оподаткування (TTM)26.05%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.35%

Зростання чистої маржі (5 років)6.06%

Дивідендна дохідність (TTM)5.27%

Бета0.37x

P/FCF (Річний)7.56x

Виручка / Акція (TTM)$20.60

ROE (TTM)22.00%

Мінімум за 52 тижні$47.26

vGradeD

gGradeB

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.83прог. 0.79

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RLIRLI Corp.	D	B	F	$50.63
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$705161.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$470.29
CBChubb Limited	D	B	C	$309.78
PGRProgressive Corporation	C	B	F	$192.67
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$288.93
ALLThe Allstate Corporation	B	B	C	$207.21
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$73.45
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	C	D	$126.57
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$88.74
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.54

Про акцію

RLI Corp через своїх дочірніх компаній здійснює страхування майна та цивільної відповідальності, пропонуючи послуги на спеціалізованому допущеному ринку та на ринку надлишкового страхування для клієнтів з особливими ризиками. Компанія розповсюджує свої продукти через власні філіали, працюючи з оптовими та роздрібними виробниками. Її операційні сегменти включають Цивільну відповідальність, Майно та Поруки, з основним джерелом доходу від сегменту Цивільної відповідальності.