Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares (RPRX)

Ціна$55.87

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)31.68%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)10.01%

Загальна оцінка (VGM)51.84

Ринкова капіталізація$32.17B

P/E (Річний)41.73x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.71%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.92x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.96

P/TBV (Річний)4.26x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.94

Зростання виручки (3 роки)2.06%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.80

Коефіцієнт виплат (TTM)46.83%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)36.43%

Чиста маржа прибутку (TTM)33.90%

EPS (TTM)$1.48

Середній обсяг торгів за 10 днів5.30M

EPS без екстра (TTM)$1.48

Зростання виручки (5 років)2.30%

EPS (Річний)$1.37

Дивіденд / Акція (Річний)$0.65

ROI (Річний)5.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)29.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.41

P/E базовий без екстра (TTM)38.89x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.97%

Зростання EPS (5 років)-12.06%

P/E нормалізований (Річний)41.73x

ROA (останній фін. рік)3.93%

Зростання виручки TTM (р/р)7.80%

EBITD / Акція (TTM)$2.84

ROE (серед. 5 років)10.63%

Операційна маржа (TTM)65.08%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.37

P/B4.67x

P/B (Квартальний)4.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$7,709,500

EV / Виручка (TTM)16.61x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.99x

ROA (TTM)4.29%

Зростання EPS кв/кв (р/р)28.35%

EV / EBITDA (TTM)25.53x

EPS з екстра (Річний)$1.37

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.40x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.66x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.67M

Дохідність за 52 тижні65.54%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)51.19x

P/E з екстра (TTM)38.89x

Виручка / Працівник (TTM)$24,405,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.70

P/S (Річний)13.53x

Оборотність активів (Річний)0.12x

Максимум за 52 тижні$56.07

Операційна маржа (серед. 5 років)52.45%

EPS без екстра (Річний)$1.37

CAGR капітальних витрат (5 років)-4.90%

Дохідність за 26 тижнів39.61%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.40x

Дохідність за 13 тижнів22.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.38x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.66x

Вартість підприємства$40.54B

Зростання виручки / Акція (5 років)-5.71%

Оборотність активів (TTM)0.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.00%

Виручка / Працівник (Річний)$23,781,900

Маржа до оподаткування (Річний)55.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.59

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$8,272,900

EBITDA CAGR (5 років)-0.36%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.10%

ROE (останній фін. рік)11.90%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.90x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.37

P/FCF (TTM)44.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)150.73x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)87.58x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.30x

EPS з екстра (TTM)$1.48

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)150.73x

ROI (TTM)5.43%

P/S (TTM)13.18x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)50.23%

Виручка / Акція (Річний)$4.21

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.70

Форвардний P/E10.39x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)41.18%

P/E (TTM)38.89x

Зростання EPS TTM (р/р)-20.07%

Дохідність з початку року44.59%

Дохідність за 5 днів1.25%

EPS нормалізований (Річний)$1.37

ROA (серед. 5 років)3.87%

Чиста маржа прибутку (Річний)32.42%

Дохідність з початку місяця0.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.66

EBITD / Акція (Річний)$2.76

Зростання EPS (3 роки)140.90%

Операційна маржа (Річний)65.58%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.32x

P/CF (TTM)12.32x

ROI (серед. 5 років)5.00%

P/E без екстра (TTM)38.89x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.25x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.48

P/TBV (Квартальний)4.26x

Коефіцієнт виплат (Річний)49.06%

P/B (Річний)3.44x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.68

Маржа до оподаткування (TTM)55.69%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.22

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)14.05%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.73%

Дивідендна дохідність (TTM)1.20%

Бета0.43x

P/FCF (Річний)40.62x

Виручка / Акція (TTM)$4.38

ROE (TTM)12.67%

Мінімум за 52 тижні$33.37

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.30прог. 1.24

Порівняння з галуззю — Фармацевтика(550)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares	D	C	B	$55.87
LLYEli Lilly & Co.	D	B	B	$1131.42
JNJJohnson & Johnson	D	C	B	$232.77
ABBVABBVIE INC.	D	C	C	$227.23
MRKMerck & Co., Inc.	C	C	B	$120.79
NVSNovartis AG	C	C	C	$149.16
AZNAstraZeneca PLC	D	B	C	$185.95
NVONovo-Nordisk A/S	B	B	B	$42.96
ABTAbbott Laboratories	C	C	D	$91.07
PFEPfizer Inc.	B	C	C	$26.04
BMYBristol-Myers Squibb Co.	B	C	B	$57.27

Про акцію

Royalty Pharma PLC - найбільший покупець біофармацевтичних роялті у світі. Компанія володіє портфелем роялті, які забезпечують їй платежі на основі продажів біофармацевтичних препаратів. Royalty Pharma отримує роялті від понад 35 комерційних продуктів, включаючи Imbruvica (AbbVie та Johnson & Johnson - для хронічного лімфоцитарного лейкозу та інших раків крові), Tysabri (Biogen - для рецидивних форм розсіяного склерозу), франшизу для лікування муковісцидозу від Vertex та 10 препаратів на етапі клінічного розвитку.