Silicom Ltd (SILC)

Ціна$38.05

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)145.74%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.19%

Загальна оцінка (VGM)56.96

Ринкова капіталізація$217.12M

Усі метрики

P/CF (Річний)13.00x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.33

P/TBV (Річний)0.73x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-25.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.30

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)150.69%

Валова маржа (TTM)30.18%

Чиста маржа прибутку (TTM)-14.92%

EPS (TTM)$-1.94

Середній обсяг торгів за 10 днів0.17M

EPS без екстра (TTM)$-1.94

Зростання виручки (5 років)-10.43%

EPS (Річний)$-2.01

ROI (Річний)-9.77%

Валова маржа (Річний)30.56%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-8.61%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.14

Зростання виручки кв/кв (р/р)32.76%

ROA (останній фін. рік)-7.54%

Зростання виручки TTM (р/р)-11.21%

EBITD / Акція (TTM)$0.87

ROE (серед. 5 років)-4.29%

Операційна маржа (TTM)-16.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.69

P/B1.87x

P/B (Квартальний)1.04x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-48,600

EV / Виручка (TTM)3.62x

Покриття чистих відсотків (TTM)85.90x

ROA (TTM)-7.24%

EV / EBITDA (TTM)28.52x

EPS з екстра (Річний)$-2.01

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.15x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.50x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.10M

Дохідність за 52 тижні159.44%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)4.96x

Виручка / Працівник (TTM)$218,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.72

P/S (Річний)3.51x

Оборотність активів (Річний)0.41x

Максимум за 52 тижні$52.58

Операційна маржа (серед. 5 років)-8.47%

EPS без екстра (Річний)$-2.01

CAGR капітальних витрат (5 років)-10.80%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-5.65%

Дохідність за 26 тижнів153.67%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.17x

Дохідність за 13 тижнів101.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.30x

Вартість підприємства$187.09M

Зростання виручки / Акція (5 років)-6.38%

Оборотність активів (TTM)0.34x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.71%

Виручка / Працівник (Річний)$262,400

Оборотність запасів (Річний)0.92x

Маржа до оподаткування (Річний)-17.13%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці115.31%

Валова маржа (серед. 5 років)30.26%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-46,800

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-11.53%

ROE (останній фін. рік)-9.77%

Покриття чистих відсотків (Річний)11.11x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.01

P/FCF (TTM)8.95x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.79x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.71x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-1.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.91x

ROI (TTM)-9.30%

P/S (TTM)4.21x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-6.73%

Виручка / Акція (Річний)$10.85

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.14

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-6.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)135.08%

Дохідність з початку року158.84%

Дохідність за 5 днів-1.14%

EPS нормалізований (Річний)$-2.01

ROA (серед. 5 років)-3.83%

Чиста маржа прибутку (Річний)-18.54%

Дохідність з початку місяця-5.58%

EBITD / Акція (Річний)$-1.87

Операційна маржа (Річний)-19.80%

P/CF (TTM)8.12x

ROI (серед. 5 років)-4.29%

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.94

P/TBV (Квартальний)1.07x

P/B (Річний)0.71x

Оборотність запасів (TTM)0.90x

Маржа до оподаткування (TTM)-14.37%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)93.28%

Бета1.58x

P/FCF (Річний)12.78x

Виручка / Акція (TTM)$9.05

ROE (TTM)-9.30%

Мінімум за 52 тижні$13.34

vGradeC

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.25прог. -0.37

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні комунікації(18)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SILCSilicom Ltd	C	D	A	$38.05
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)	D	C	B	$121.64
ANETArista Networks	F	A	C	$154.27
FFIVF5, Inc. Common Stock	D	C	B	$393.35
EXTRExtreme Networks	D	B	B	$28.02
DGIIDigi International Inc	D	B	B	$65.95
ATENA10 NETWORKS INC	D	C	A	$30.57
ALLTAllot Ltd. Ordinary Shares	C	D	D	$7.39
LTRXLantronix Inc	D	C	B	$6.56
FOXXFoxx Development Holdings Inc. Common Stock	B	F	C	$5.06
BOSCB.O.S. Better On-Line Solutions Ltd.	C	C	D	$4.15

Про акцію

Silicom Ltd розробляє та виробляє рішення для мережевої та інформаційної інфраструктури для різних серверів, серверних систем та пристроїв зв'язку. Його категорії продуктів включають Серверні адаптери, Граничні мережеві рішення, FPGA-базовані карти, x86 Open Appliances, Bypass Switches та TAPs. За географічним розподілом компанія отримує більшість доходів з Північної Америки й також присутня в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.