Stabilis Solutions, Inc. Common Stock (SLNG)

Ціна$4.50

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-32.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.48%

Загальна оцінка (VGM)39.53

Ринкова капіталізація$70.50M

P/E (Річний)14.39x

Усі метрики

P/CF (Річний)8.19x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.39

P/TBV (Річний)0.86x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-11.61%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.38

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-28.07%

Валова маржа (TTM)25.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)-6.25%

EPS (TTM)$-0.21

Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M

EPS без екстра (TTM)$-0.21

Зростання виручки (5 років)10.43%

EPS (Річний)$-0.07

ROI (Річний)-1.82%

Валова маржа (Річний)26.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-2.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.17

P/E базовий без екстра (TTM)65.29x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-40.14%

P/E нормалізований (Річний)14.39x

ROA (останній фін. рік)-1.63%

Зростання виручки TTM (р/р)-13.51%

EBITD / Акція (TTM)$0.19

ROE (серед. 5 років)-2.61%

Операційна маржа (TTM)-5.94%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.02

P/B1.12x

P/B (Квартальний)1.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-15,900

EV / Виручка (TTM)1.22x

Покриття чистих відсотків (TTM)-17.60x

ROA (TTM)-4.16%

Зростання EPS кв/кв (р/р)12.31%

EV / EBITDA (TTM)20.56x

EPS з екстра (Річний)$-0.07

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.86x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M

Дохідність за 52 тижні-31.57%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)161.29x

P/E з екстра (TTM)65.29x

Виручка / Працівник (TTM)$721,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.60

P/S (Річний)1.03x

Оборотність активів (Річний)0.82x

Максимум за 52 тижні$6.36

Операційна маржа (серед. 5 років)-0.89%

EPS без екстра (Річний)$-0.07

CAGR капітальних витрат (5 років)60.26%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.10%

Дохідність за 26 тижнів-19.34%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.12x

Дохідність за 13 тижнів-35.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.12x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.93x

Вартість підприємства$74.52M

Зростання виручки / Акція (5 років)8.32%

Оборотність активів (TTM)0.67x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.59%

Виручка / Працівник (Річний)$802,900

Оборотність запасів (Річний)146.23x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.90%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.40

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці102.77%

Валова маржа (серед. 5 років)24.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-45,100

EBITDA CAGR (5 років)13.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.44%

ROE (останній фін. рік)-2.03%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.10x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.07

P/FCF (TTM)6.39x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)14.14x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.54x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS з екстра (TTM)$-0.21

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.57x

ROI (TTM)-5.24%

P/S (TTM)1.15x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-1.14%

Виручка / Акція (Річний)$3.67

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.39

Форвардний P/E49.49x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-4.11%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-59.72%

P/E (TTM)65.29x

Зростання EPS TTM (р/р)-74.17%

Дохідність з початку року-16.68%

Дохідність за 5 днів-2.42%

EPS нормалізований (Річний)$-0.07

ROA (серед. 5 років)-1.67%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.98%

Дохідність з початку місяця3.02%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.38

EBITD / Акція (Річний)$0.33

Операційна маржа (Річний)-1.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.09x

P/CF (TTM)3.53x

ROI (серед. 5 років)-2.13%

P/E без екстра (TTM)65.29x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.09x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.21

P/TBV (Квартальний)0.76x

P/B (Річний)1.27x

Оборотність запасів (TTM)175.76x

Маржа до оподаткування (TTM)-6.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-45.97%

Бета-0.30x

P/FCF (Річний)152.59x

Виручка / Акція (TTM)$3.30

ROE (TTM)-5.85%

Мінімум за 52 тижні$3.21

vGradeB

gGradeD

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.22прог. -0.02

Порівняння з галуззю — Газопостачання(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SLNGStabilis Solutions, Inc. Common Stock	B	D	F	$4.50
LNGCheniere Energy Inc	C	B	C	$235.37
VGVenture Global, Inc.	B	A	B	$12.52
CQPCheniere Energy Partners, LP	B	B	B	$62.04
ATOAtmos Energy Corporation	D	B	D	$168.30
NFGNational Fuel Gas Co.	B	A	D	$77.45
UGPUltrapar Participacoes S.A.	A	B	B	$4.90
NJRNew Jersey Resources Corp	C	C	B	$53.84
OGSONE GAS, INC.	B	C	D	$76.80
SRSpire Inc.	B	C	D	$81.10
SRJNSpire Inc. 6.375% Junior Subordinated Notes due 2086	B	C	D	$23.97

Про акцію

Стабіліс Солюшнз Інк - компанія енергетичної трансформації, яка надає комплексні рішення для виробництва, зберігання, транспортування та заправлення чистої енергії з використанням зрідженого природного газу (СПГ) на різних ринках, включаючи авіакосмічну промисловість, сільське господарство, енергетику, видобування та комунальне господарство. Компанія генерує дохід завдяки продажу та доставці СПГ, оренді криогенного обладнання та наданню інженерних та польових послуг. Стабіліс має географічну присутність у Сполучених Штатах та Мексиці.