Sphere Entertainment Co. (SPHR)

Ціна$145.78

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)69.06%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.29%

Загальна оцінка (VGM)72.30

Ринкова капіталізація$4.96B

P/E (Річний)148.38x

Усі метрики

P/CF (Річний)20.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$61.10

P/TBV (Річний)1.52x

Зростання виручки (3 роки)28.59%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.07

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)34.71%

Валова маржа (TTM)54.65%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.04%

EPS (TTM)$1.61

Середній обсяг торгів за 10 днів0.54M

EPS без екстра (TTM)$1.61

Зростання виручки (5 років)13.51%

EPS (Річний)$0.74

ROI (Річний)1.09%

Валова маржа (Річний)52.17%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.83%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$17.10

P/E базовий без екстра (TTM)41.37x

Зростання виручки кв/кв (р/р)37.72%

P/E нормалізований (Річний)148.38x

ROA (останній фін. рік)0.79%

Зростання виручки TTM (р/р)21.62%

EBITD / Акція (TTM)$11.33

ROE (серед. 5 років)4.32%

Операційна маржа (TTM)15.10%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.38

P/B2.20x

P/B (Квартальний)1.85x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$30,400

EV / Виручка (TTM)3.88x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.99x

ROA (TTM)2.86%

EV / EBITDA (TTM)9.57x

EPS з екстра (Річний)$0.74

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.09x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.16x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.79M

Дохідність за 52 тижні264.23%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.90x

P/E з екстра (TTM)41.37x

Виручка / Працівник (TTM)$1,205,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$60.56

P/S (Річний)4.06x

Оборотність активів (Річний)0.29x

Максимум за 52 тижні$149.00

Операційна маржа (серед. 5 років)-28.18%

EPS без екстра (Річний)$0.74

CAGR капітальних витрат (5 років)-41.39%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.92%

Дохідність за 26 тижнів84.99%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.99x

Дохідність за 13 тижнів19.05%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.37x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.22x

Вартість підприємства$5.14B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.24%

Оборотність активів (TTM)0.32x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-6.32%

Виручка / Працівник (Річний)$1,109,100

Маржа до оподаткування (Річний)4.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$14.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.77%

Валова маржа (серед. 5 років)46.25%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$108,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)150.91%

ROE (останній фін. рік)1.50%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.74

P/FCF (TTM)12.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.71x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS з екстра (TTM)$1.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.43x

ROI (TTM)3.88%

P/S (TTM)3.74x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-13.41%

Виручка / Акція (Річний)$26.93

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$62.30

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)236.02%

P/E (TTM)41.37x

Дохідність з початку року45.65%

Дохідність за 5 днів7.04%

EPS нормалізований (Річний)$0.74

ROA (серед. 5 років)2.34%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.74%

Дохідність з початку місяця-2.79%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.29

EBITD / Акція (Річний)$10.00

Зростання EPS (3 роки)-62.84%

Операційна маржа (Річний)9.55%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.34x

P/CF (TTM)13.28x

ROI (серед. 5 років)3.17%

P/E без екстра (TTM)41.37x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.33x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.61

P/TBV (Квартальний)1.87x

P/B (Річний)1.50x

Оборотність запасів (TTM)38.17x

Маржа до оподаткування (TTM)12.00%

Балансова вартість / Акція (Річний)$62.92

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)9.30%

Бета1.67x

P/FCF (Річний)25.95x

Виручка / Акція (TTM)$36.96

ROE (TTM)5.36%

Мінімум за 52 тижні$36.32

vGradeC

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.04прог. -0.56

Порівняння з галуззю — Розваги та відпочинок(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SPHRSphere Entertainment Co.	C	B	A	$145.78
LYVLive Nation Entertainment Inc.	C	C	B	$170.45
TKOTKO Group Holdings, Inc.	D	C	C	$208.47
WMGWarner Music Group Corp. Class A Common Stock	C	C	C	$31.13
MANUMANCHESTER UNITED PLC	D	D	B	$21.82
BATRAAtlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock	D	B	C	$53.24
BATRKAtlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock	D	B	C	$49.54
FUNSix Flags Entertainment Corporation	B	C	B	$21.00
LUCKLucky Strike Entertainment Corporation	C	C	C	$7.98
ACELAccel Entertainment, Inc.	A	B	C	$12.18
RSVRReservoir Media, Inc. Common Stock	C	D	B	$10.25

Про акцію

Sphere Entertainment Co – це компанія живих розважальних заходів та медіа, яка створює, написує, кастує, виробляє й турує шоу та события. Компанія має два основні сегменти: Sphere – передову платформу розважального медіа нового покоління – та MSG Networks, яка керує двома регіональними спортивно-розважальними мережами та пропозиціями прямого доступу (DTC) та аутентифікованого стрімінгу.