TKO Group Holdings, Inc. (TKO)

Ціна$208.47

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.33%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.37%

Загальна оцінка (VGM)47.73

Ринкова капіталізація$39.22B

P/E (Річний)200.69x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.32%

Усі метрики

P/CF (Річний)30.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.66

P/TBV (Річний)99.56x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.12

Зростання виручки (3 роки)54.20%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.88

Коефіцієнт виплат (TTM)66.42%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.76%

Валова маржа (TTM)59.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.68%

EPS (TTM)$1.16

Середній обсяг торгів за 10 днів1.34M

EPS без екстра (TTM)$1.16

Зростання виручки (5 років)37.19%

EPS (Річний)$1.01

Дивіденд / Акція (Річний)$1.02

ROI (Річний)2.52%

Валова маржа (Річний)59.81%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.65%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.13

P/E базовий без екстра (TTM)171.45x

Зростання виручки кв/кв (р/р)25.86%

Зростання EPS (5 років)-8.43%

P/E нормалізований (Річний)200.69x

ROA (останній фін. рік)1.26%

Зростання виручки TTM (р/р)6.33%

EBITD / Акція (TTM)$6.33

ROE (серед. 5 років)19.14%

Операційна маржа (TTM)21.83%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.98

P/B11.62x

P/B (Квартальний)11.60x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$48,900

EV / Виручка (TTM)10.77x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.28x

ROA (TTM)1.46%

Зростання EPS кв/кв (р/р)42.67%

EV / EBITDA (TTM)34.64x

EPS з екстра (Річний)$1.01

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.29x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.26M

Дохідність за 52 тижні30.90%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)37.40x

P/E з екстра (TTM)171.45x

Виручка / Працівник (TTM)$1,006,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.86

P/S (Річний)8.28x

Оборотність активів (Річний)0.31x

Максимум за 52 тижні$226.94

Операційна маржа (серед. 5 років)19.94%

EPS без екстра (Річний)$1.01

CAGR капітальних витрат (5 років)35.63%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)17.52%

Дохідність за 26 тижнів16.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.18x

Дохідність за 13 тижнів-8.32%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.07x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.34x

Вартість підприємства$43.33B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.11%

Оборотність активів (TTM)0.26x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.20%

Виручка / Працівник (Річний)$1,183,800

Оборотність запасів (Річний)3.75x

Маржа до оподаткування (Річний)13.09%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.29

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.71%

Валова маржа (серед. 5 років)67.32%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$57,200

EBITDA CAGR (5 років)35.27%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.19%

ROE (останній фін. рік)5.23%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.01

P/FCF (TTM)23.10x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.53x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.52x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.45x

EPS з екстра (TTM)$1.16

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.76x

ROI (TTM)2.94%

Темп зростання дивідендів (5 років)16.16%

P/S (TTM)9.74x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.61%

Виручка / Акція (Річний)$24.41

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.11

Форвардний P/E41.61x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)31.72%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)2.70%

P/E (TTM)171.45x

Зростання EPS TTM (р/р)-7.20%

Дохідність з початку року-1.83%

Дохідність за 5 днів7.14%

EPS нормалізований (Річний)$1.01

ROA (серед. 5 років)6.43%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.13%

Дохідність з початку місяця10.26%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.04

EBITD / Акція (Річний)$6.80

Зростання EPS (3 роки)-23.14%

Операційна маржа (Річний)17.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.00x

P/CF (TTM)21.58x

ROI (серед. 5 років)8.18%

P/E без екстра (TTM)171.45x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.36x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.16

P/TBV (Квартальний)238.43x

Коефіцієнт виплат (Річний)94.76%

P/B (Річний)10.91x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.09

Оборотність запасів (TTM)217.72x

Маржа до оподаткування (TTM)17.96%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.27

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.07%

Зростання чистої маржі (5 років)-21.13%

Дивідендна дохідність (TTM)0.54%

Бета0.62x

P/FCF (Річний)33.84x

Виручка / Акція (TTM)$20.68

ROE (TTM)5.99%

Мінімум за 52 тижні$152.29

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.12прог. 1.20

Порівняння з галуззю — Розваги та відпочинок(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TKOTKO Group Holdings, Inc.	D	C	C	$208.47
LYVLive Nation Entertainment Inc.	C	C	B	$170.45
WMGWarner Music Group Corp. Class A Common Stock	C	C	C	$31.13
SPHRSphere Entertainment Co.	C	B	A	$145.78
MANUMANCHESTER UNITED PLC	D	D	B	$21.82
BATRAAtlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock	D	B	C	$53.24
BATRKAtlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock	D	B	C	$49.54
FUNSix Flags Entertainment Corporation	B	C	B	$21.00
LUCKLucky Strike Entertainment Corporation	C	C	C	$7.98
ACELAccel Entertainment, Inc.	A	B	C	$12.18
RSVRReservoir Media, Inc. Common Stock	C	D	B	$10.25

Про акцію

TKO Group Holdings Inc — це компанія зі спорту та спортивного розваження, яка управляє компаніями боротьби та розважального контенту та володіє цінною спортивною інтелектуальною власністю. Компанія монетизує свою власність через чотири основні напрями: права на медіа та виробництво контенту, живі події та гостинність, партнерства та маркетинг, а також ліцензування товарів для споживачів. Компанія складається з двох основних сегментів — UFC та WWE, причому UFC генерує більшість доходу завдяки гоноралам за права на медіа, продажу квитків та зборам за міжнародні живі события.