Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)

Ціна$921.26

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)249.89%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)16.06%

Загальна оцінка (VGM)53.68

Ринкова капіталізація$197.28B

P/E (Річний)134.29x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.34%

Усі метрики

P/CF (Річний)182.16x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.89

P/TBV (Річний)148.44x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.96

Зростання виручки (3 роки)-7.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$10.77

Коефіцієнт виплат (TTM)26.11%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)208.54%

Валова маржа (TTM)41.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)21.60%

EPS (TTM)$10.55

Середній обсяг торгів за 10 днів3.44M

EPS без екстра (TTM)$10.55

Зростання виручки (5 років)-2.84%

EPS (Річний)$6.77

Дивіденд / Акція (Річний)$2.84

ROI (Річний)28.65%

Валова маржа (Річний)35.32%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.11%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.12

P/E базовий без екстра (TTM)82.96x

Зростання виручки кв/кв (р/р)44.07%

Зростання EPS (5 років)12.31%

P/E нормалізований (Річний)134.29x

ROA (останній фін. рік)18.31%

Зростання виручки TTM (р/р)28.92%

EBITD / Акція (TTM)$14.37

ROE (серед. 5 років)388.26%

Операційна маржа (TTM)26.95%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.85

P/B180.16x

P/B (Квартальний)85.51x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$49,000

EV / Виручка (TTM)18.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.11x

ROA (TTM)27.92%

Зростання EPS кв/кв (р/р)107.51%

EV / EBITDA (TTM)61.84x

EPS з екстра (Річний)$6.77

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.38x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.85x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.25M

Дохідність за 52 тижні644.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)244.49x

P/E з екстра (TTM)82.96x

Виручка / Працівник (TTM)$367,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.48

P/S (Річний)21.69x

Оборотність активів (Річний)1.13x

Максимум за 52 тижні$905.39

Операційна маржа (серед. 5 років)12.14%

EPS без екстра (Річний)$6.77

CAGR капітальних витрат (5 років)-14.65%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-37.90%

Дохідність за 26 тижнів265.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.84x

Дохідність за 13 тижнів114.76%

Загальний борг / Капітал (Річний)51.80x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.33x

Вартість підприємства$199.99B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.12%

Оборотність активів (TTM)1.29x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-35.56%

Виручка / Працівник (Річний)$303,200

Оборотність запасів (Річний)4.39x

Маржа до оподаткування (Річний)16.63%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.19

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.73%

Валова маржа (серед. 5 років)26.83%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$79,300

EBITDA CAGR (5 років)10.27%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)20.66%

ROE (останній фін. рік)1512.84%

Покриття чистих відсотків (Річний)10.95x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.77

P/FCF (TTM)81.79x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.11x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)82.92x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.53x

EPS з екстра (TTM)$10.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.11x

ROI (TTM)27.05%

Темп зростання дивідендів (5 років)2.08%

P/S (TTM)17.92x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.74%

Виручка / Акція (Річний)$41.92

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.48

Форвардний P/E34.29x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-6.24%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)616.50%

P/E (TTM)82.96x

Зростання EPS TTM (р/р)53.82%

Дохідність з початку року219.47%

Дохідність за 5 днів8.25%

EPS нормалізований (Річний)$6.77

ROA (серед. 5 років)9.85%

Чиста маржа прибутку (Річний)16.15%

Дохідність з початку місяця30.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.39

EBITD / Акція (Річний)$9.87

Зростання EPS (3 роки)-2.76%

Операційна маржа (Річний)20.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)46.44x

P/CF (TTM)68.57x

ROI (серед. 5 років)23.57%

P/E без екстра (TTM)82.96x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.16x

EPS базовий без екстра (TTM)$10.55

P/TBV (Квартальний)148.44x

Коефіцієнт виплат (Річний)40.84%

P/B (Річний)136.18x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.85

Оборотність запасів (TTM)4.29x

Маржа до оподаткування (TTM)24.31%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)105.01%

Зростання чистої маржі (5 років)11.08%

Дивідендна дохідність (TTM)0.31%

Бета2.09x

P/FCF (Річний)241.17x

Виручка / Акція (TTM)$48.08

ROE (TTM)172.59%

Мінімум за 52 тижні$116.28

vGradeF

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 264.10прог. 3.54

Порівняння з галуззю — Пристрої зберігання даних(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland)	F	C	A	$921.26
SNDKSandisk Corporation Common Stock	F	B	A	$1761.43
WDCWestern Digital Corp.	F	B	A	$546.20
NTAPNetApp, Inc	C	C	A	$179.70
PEverpure, Inc.	F	A	C	$84.45
PSTGEverpure, Inc.	F	A	C	$67.80
QMCOQuantum Corporation	B	F	C	$10.49

Про акцію

Seagate Technology є провідним постачальником жорстких дисків для зберігання даних на ринках підприємств та споживачів. Вона утворює практичну дуополію на ринку зі своїм основним конкурентом, Western Digital; обидві вони вертикально інтегровані.