Western Digital Corp. (WDC)

Ціна$546.20

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)262.88%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)18.13%

Загальна оцінка (VGM)60.57

Ринкова капіталізація$183.10B

P/E (Річний)96.93x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.14%

Усі метрики

P/CF (Річний)108.28x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.55

P/TBV (Річний)4.04x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.60

Зростання виручки (3 роки)-20.28%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.57

Коефіцієнт виплат (TTM)2.67%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)197.43%

Валова маржа (TTM)45.43%

Чиста маржа прибутку (TTM)55.29%

EPS (TTM)$17.04

Середній обсяг торгів за 10 днів6.50M

EPS без екстра (TTM)$17.04

Зростання виручки (5 років)-10.67%

EPS (Річний)$5.26

Дивіденд / Акція (Річний)$0.13

ROI (Річний)18.43%

Валова маржа (Річний)38.78%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.55

P/E базовий без екстра (TTM)28.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)45.47%

P/E нормалізований (Річний)96.93x

ROA (останній фін. рік)13.49%

Зростання виручки TTM (р/р)32.04%

EBITD / Акція (TTM)$10.18

ROE (серед. 5 років)6.59%

Операційна маржа (TTM)29.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.69

P/B18.92x

P/B (Квартальний)10.33x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$47,200

EV / Виручка (TTM)15.51x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.04x

ROA (TTM)44.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)470.17%

EV / EBITDA (TTM)47.66x

EPS з екстра (Річний)$5.26

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.08x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.20x

Середній обсяг торгів за 3 місяці8.91M

Дохідність за 52 тижні910.87%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)142.79x

P/E з екстра (TTM)28.12x

Виручка / Працівник (TTM)$294,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.76

P/S (Річний)19.23x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$553.50

Операційна маржа (серед. 5 років)5.65%

EPS без екстра (Річний)$5.26

CAGR капітальних витрат (5 років)-8.63%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.68%

Дохідність за 26 тижнів278.81%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.84x

Дохідність за 13 тижнів88.21%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.85x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.49x

Вартість підприємства$182.63B

Зростання виручки / Акція (5 років)-13.94%

Оборотність активів (TTM)0.80x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-12.78%

Виручка / Працівник (Річний)$238,000

Оборотність запасів (Річний)2.52x

Маржа до оподаткування (Річний)11.87%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.11

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці66.92%

Валова маржа (серед. 5 років)29.69%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$162,800

EBITDA CAGR (5 років)7.15%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.75%

ROE (останній фін. рік)34.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.26

P/FCF (TTM)63.03x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.00x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)62.87x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS з екстра (TTM)$17.04

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.21x

ROI (TTM)58.78%

Темп зростання дивідендів (5 років)-42.40%

P/S (TTM)15.55x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.73%

Виручка / Акція (Річний)$26.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.76

Форвардний P/E31.56x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)48.52%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)882.66%

P/E (TTM)28.12x

Зростання EPS TTM (р/р)269.21%

Дохідність з початку року208.36%

Дохідність за 5 днів9.69%

EPS нормалізований (Річний)$5.26

ROA (серед. 5 років)2.47%

Чиста маржа прибутку (Річний)19.84%

Дохідність з початку місяця22.25%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-5.31

EBITD / Акція (Річний)$7.48

Зростання EPS (3 роки)2.46%

Операційна маржа (Річний)23.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.45x

P/CF (TTM)55.72x

ROI (серед. 5 років)3.49%

P/E без екстра (TTM)28.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$17.04

P/TBV (Квартальний)4.04x

Коефіцієнт виплат (Річний)2.33%

P/B (Річний)3.99x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.51

Оборотність запасів (TTM)4.82x

Маржа до оподаткування (TTM)59.48%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.97

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)78.46%

Дивідендна дохідність (TTM)0.10%

Бета2.17x

P/FCF (Річний)143.16x

Виручка / Акція (TTM)$30.43

ROE (TTM)90.82%

Мінімум за 52 тижні$51.17

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 262.72прог. 2.41

Порівняння з галуззю — Пристрої зберігання даних(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WDCWestern Digital Corp.	F	B	A	$546.20
SNDKSandisk Corporation Common Stock	F	B	A	$1761.43
STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland)	F	C	A	$921.26
NTAPNetApp, Inc	C	C	A	$179.70
PEverpure, Inc.	F	A	C	$84.45
PSTGEverpure, Inc.	F	A	C	$67.80
QMCOQuantum Corporation	B	F	C	$10.49

Про акцію

Western Digital — провідний вертикально інтегрований постачальник жорстких дисків. Ринок жорстких дисків — це практична дуополія, де Western Digital та Seagate є двома найбільшими гравцями. Western Digital розробляє та виробляє свої жорсткі диски, при цьому більша частина виробництва та робочої сили розташована в Азії. Основними споживачами жорстких дисків є центри обробки даних.