Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) (TAK)

Ціна$17.55

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)19.09%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.05%

Ринкова капіталізація$55.76B

P/E (Річний)82.04x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.59%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.38x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.47

P/TBV (Річний)2.13x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.26

Зростання виручки (3 роки)8.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.98

Коефіцієнт виплат (TTM)129.16%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.36%

Валова маржа (TTM)65.33%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.53%

EPS (TTM)$0.46

Середній обсяг торгів за 10 днів4.18M

EPS без екстра (TTM)$0.46

Зростання виручки (5 років)6.84%

EPS (Річний)$0.43

Дивіденд / Акція (Річний)$1.21

ROI (Річний)0.94%

Валова маржа (Річний)65.51%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.36%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.04

P/E базовий без екстра (TTM)78.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.16%

Зростання EPS (5 років)19.33%

P/E нормалізований (Річний)82.04x

ROA (останній фін. рік)0.76%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.50%

EBITD / Акція (TTM)$3.58

ROE (серед. 5 років)3.97%

Операційна маржа (TTM)7.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.84

P/B1.16x

P/B (Квартальний)1.00x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)2.92x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.96x

ROA (TTM)0.78%

Зростання EPS кв/кв (р/р)337.18%

EV / EBITDA (TTM)14.57x

EPS з екстра (Річний)$0.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.65x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.85M

Дохідність за 52 тижні5.51%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.40x

P/E з екстра (TTM)78.41x

Виручка / Працівник (TTM)$1

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.45

P/S (Річний)1.93x

Оборотність активів (Річний)0.32x

Максимум за 52 тижні$6033.00

Операційна маржа (серед. 5 років)11.63%

EPS без екстра (Річний)$0.43

CAGR капітальних витрат (5 років)9.82%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)43.02%

Дохідність за 26 тижнів27.84%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.52x

Дохідність за 13 тижнів7.71%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.19x

Вартість підприємства$82,201.776

Зростання виручки / Акція (5 років)6.67%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.76%

Виручка / Працівник (Річний)$1

Оборотність запасів (Річний)1.30x

Маржа до оподаткування (Річний)3.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.18%

Валова маржа (серед. 5 років)67.81%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA CAGR (5 років)10.36%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.68%

ROE (останній фін. рік)1.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.45x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.43

P/FCF (TTM)11.83x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.17x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.43x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.64x

EPS з екстра (TTM)$0.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.25x

ROI (TTM)0.96%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.18%

P/S (TTM)1.98x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.86%

Виручка / Акція (Річний)$18.27

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.22

Форвардний P/E38.86x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)9.40%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.10%

P/E (TTM)78.41x

Зростання EPS TTM (р/р)-44.51%

Дохідність з початку року15.31%

Дохідність за 5 днів-0.52%

EPS нормалізований (Річний)$0.43

ROA (серед. 5 років)1.73%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.36%

Дохідність з початку місяця-1.57%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.54

EBITD / Акція (Річний)$3.61

Зростання EPS (3 роки)-22.33%

Операційна маржа (Річний)7.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.57x

P/CF (TTM)7.45x

ROI (серед. 5 років)2.24%

P/E без екстра (TTM)78.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.56x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.46

P/TBV (Квартальний)1.86x

Коефіцієнт виплат (Річний)280.28%

P/B (Річний)1.01x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.25

Оборотність запасів (TTM)1.17x

Маржа до оподаткування (TTM)4.60%

Балансова вартість / Акція (Річний)$27.75

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.84%

Зростання чистої маржі (5 років)11.99%

Дивідендна дохідність (TTM)3.53%

Бета0.39x

P/FCF (Річний)12.48x

Виручка / Акція (TTM)$17.81

ROE (TTM)1.58%

Мінімум за 52 тижні$4000.00

Порівняння з галуззю — Фармацевтика(308)

Символ	P/S (TTM)	Зростання виручки TTM (р/р)	Валова маржа (TTM)	Зростання EPS (5 років)	Ціна
TAKTakeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock)	1.98x	-2.50%	65.33%	19.33%	$17.55
LLYEli Lilly & Co.	13.45x	44.70%	83.04%	27.59%	$919.90
JNJJohnson & Johnson	5.82x	7.87%	67.95%	14.90%	$230.69
ABBVABBVIE INC.	5.97x	8.57%	71.62%	-2.88%	$203.71
MRKMerck & Co., Inc.	4.51x	1.31%	78.55%	21.23%	$117.10
AZNAstraZeneca PLC	5.39x	8.63%	81.31%	21.88%	$200.69
NVSNovartis AG	4.87x	8.91%	75.82%	15.26%	$150.99
NVONovo-Nordisk A/S	3.74x	6.43%	80.98%	20.66%	$40.46
ABTAbbott Laboratories	3.71x	6.59%	56.50%	8.20%	$96.00
PFEPfizer Inc.	2.50x	-1.64%	75.81%	-3.51%	$27.52
BMYBristol-Myers Squibb Co.	2.52x	-0.22%	72.63%	—	$59.13

Про акцію

Takeda Pharmaceutical — найбільша фармацевтична компанія Японії з виручкою 4,6 трильйонів JPY у фіскальному 2024 році. П'ять основних терапевтичних напрямків компанії — онкологія, гастроентерологія, неврологія, рідкісні захворювання та терапії на основі плазми — становлять більше 80% виручки. Географічний охват компанії добре диверсифікований: понад 50% виручки надходить із США, 20% з Японії, 20% з Європи та Канади.