Talen Energy Corporation Common Stock (TLN)

Ціна$379.59

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.79%

Загальна оцінка (VGM)56.99

Ринкова капіталізація$17.50B

P/E (Річний)16.98x

Усі метрики

P/CF (Річний)24.86x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.64

P/TBV (Річний)6.70x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-5.81%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$20.35

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-8.54%

Валова маржа (TTM)63.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)-0.63%

EPS (TTM)$-0.85

Середній обсяг торгів за 10 днів0.81M

EPS без екстра (TTM)$-0.85

Зростання виручки (5 років)8.38%

EPS (Річний)$-4.79

ROI (Річний)-2.77%

Валова маржа (Річний)64.82%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-16.86%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$22.58

P/E базовий без екстра (TTM)74.99x

Зростання виручки кв/кв (р/р)189.49%

P/E нормалізований (Річний)16.98x

ROA (останній фін. рік)-2.01%

Зростання виручки TTM (р/р)66.33%

EBITD / Акція (TTM)$11.81

ROE (серед. 5 років)-12.87%

Операційна маржа (TTM)6.81%

Грошовий потік / Акція (Річний)$13.26

P/B16.31x

P/B (Квартальний)13.51x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-116,500

EV / Виручка (TTM)7.01x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.08x

ROA (TTM)-0.25%

Зростання EPS кв/кв (р/р)34.85%

EV / EBITDA (TTM)41.58x

EPS з екстра (Річний)$-4.79

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.28x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.77M

Дохідність за 52 тижні55.10%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)38.42x

P/E з екстра (TTM)74.99x

Виручка / Працівник (TTM)$1,766,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.82

P/S (Річний)6.78x

Оборотність активів (Річний)0.24x

Максимум за 52 тижні$451.28

Операційна маржа (серед. 5 років)-20.15%

EPS без екстра (Річний)$-4.79

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.56%

Дохідність за 26 тижнів1.32%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.02x

Дохідність за 13 тижнів9.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)6.23x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.25x

Вартість підприємства$23.28B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.08%

Оборотність активів (TTM)0.39x

Виручка / Працівник (Річний)$1,372,900

Оборотність запасів (Річний)3.13x

Маржа до оподаткування (Річний)-6.43%

Грошові кошти / Акція (Річний)$15.08

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.88%

Валова маржа (серед. 5 років)57.18%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-11,200

EBITDA CAGR (5 років)50.08%

ROE (останній фін. рік)-20.04%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.07x

EPS базовий без екстра (Річний)$-4.79

P/FCF (TTM)15.34x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)41.24x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.20x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)6.34x

EPS з екстра (TTM)$-0.85

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)22.84x

ROI (TTM)-0.34%

P/S (TTM)5.27x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-20.08%

Виручка / Акція (Річний)$56.49

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$30.07

Форвардний P/E14.94x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)26.95%

P/E (TTM)74.99x

Зростання EPS TTM (р/р)-76.75%

Дохідність з початку року2.85%

Дохідність за 5 днів1.51%

EPS нормалізований (Річний)$-4.79

ROA (серед. 5 років)0.24%

Чиста маржа прибутку (Річний)-8.49%

Дохідність з початку місяця-0.33%

EBITD / Акція (Річний)$4.99

Операційна маржа (Річний)-3.49%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)6.20x

P/CF (TTM)16.73x

ROI (серед. 5 років)2.00%

P/E без екстра (TTM)74.99x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)6.32x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.85

P/TBV (Квартальний)7.73x

P/B (Річний)15.67x

Оборотність запасів (TTM)5.20x

Маржа до оподаткування (TTM)3.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$23.92

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.53%

Бета1.64x

P/FCF (Річний)28.88x

Виручка / Акція (TTM)$70.00

ROE (TTM)-1.72%

Мінімум за 52 тижні$240.90

vGradeD

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.33прог. 4.76

Порівняння з галуззю — Електропостачання(90)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TLNTalen Energy Corporation Common Stock	D	B	A	$379.59
NEENextEra Energy, Inc.	D	B	C	$84.58
SOThe Southern Company	D	C	D	$90.49
SOJCThe Southern Company Series 2017B 5.25% Junior Subordinated Notes due December 1, 2077	D	C	D	$20.94
SOJEThe Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due October 15, 2060	D	C	D	$16.75
SOJDThe Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due January 30, 2080	D	C	D	$19.35
SOJFThe Southern Company Series 2025A 6.50% Junior Subordinated Notes due March 15, 2085	D	C	D	$25.22
SOMNThe Southern Company 2025 Series A Corporate Units	D	C	D	$49.91
CEGConstellation Energy Corporation Common Stock	D	B	F	$267.24
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.	C	B	B	$126.31
DDominion Energy, Inc Common Stock	C	C	B	$65.46

Про акцію

Talen Energy Corp — це незалежний американський виробник електроенергії та компанія енергетичної інфраструктури, яка володіє та експлуатує кілька гігаватів потужності, включаючи 2,2 ГВт ядерної енергії та розподільчий парк електростанцій на викопному паливі, розташованих переважно у Середноатлантичному регіоні, Огайо та Монтані. Компанія виробляє та продає електроенергію, потужність та допоміжні послуги на оптові ринки США. Її основні операційні сегменти — PJM та інші, причому сегмент PJM забезпечує найбільший дохід та включає ядерну станцію Susquehanna та газо- та вугільні генеруючі об'єкти на цьому ринку.