Mammoth Energy Services, Inc. Common Stock (TUSK)

Ціна$3.38

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)74.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)14.25%

Загальна оцінка (VGM)47.11

Ринкова капіталізація$161.37M

P/E (Річний)35.10x

Усі метрики

P/CF (Річний)0.58x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.46

P/TBV (Річний)0.57x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-50.36%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.06

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)70.15%

Валова маржа (TTM)16.74%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.65%

EPS (TTM)$0.21

Середній обсяг торгів за 10 днів0.40M

EPS без екстра (TTM)$0.21

Зростання виручки (5 років)-32.37%

EPS (Річний)$0.10

ROI (Річний)1.78%

Валова маржа (Річний)3.90%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-29.08%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.60

P/E базовий без екстра (TTM)15.64x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-64.73%

P/E нормалізований (Річний)35.10x

ROA (останній фін. рік)1.37%

Зростання виручки TTM (р/р)-73.30%

EBITD / Акція (TTM)$-0.99

ROE (серед. 5 років)-20.59%

Операційна маржа (TTM)-104.43%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.84

P/B0.61x

P/B (Квартальний)0.45x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$40,000

EV / Виручка (TTM)1.24x

Покриття чистих відсотків (TTM)-19.26x

ROA (TTM)2.99%

EV / EBITDA (TTM)132.63x

EPS з екстра (Річний)$0.10

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.41x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.29M

Дохідність за 52 тижні22.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)5.52x

P/E з екстра (TTM)15.64x

Виручка / Працівник (TTM)$481,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.25

P/S (Річний)3.64x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$3.60

Операційна маржа (серед. 5 років)-51.92%

EPS без екстра (Річний)$0.10

CAGR капітальних витрат (5 років)59.66%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-17.55%

Дохідність за 26 тижнів90.34%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.47x

Дохідність за 13 тижнів41.35%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.45x

Вартість підприємства$68.70M

Зростання виручки / Акція (5 років)-33.14%

Оборотність активів (TTM)0.16x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-15.37%

Виручка / Працівник (Річний)$385,100

Оборотність запасів (Річний)4.43x

Маржа до оподаткування (Річний)-134.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.52

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці88.69%

Валова маржа (серед. 5 років)12.37%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$89,700

EBITDA проміжний CAGR (5 років)29.78%

ROE (останній фін. рік)1.78%

Покриття чистих відсотків (Річний)-25.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.10

P/FCF (TTM)0.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)1.00x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.51x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.21

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)0.82x

ROI (TTM)4.00%

P/S (TTM)2.92x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-57.18%

Виручка / Акція (Річний)$0.92

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.25

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-5.50%

P/E (TTM)15.64x

Дохідність з початку року81.08%

Дохідність за 5 днів3.08%

EPS нормалізований (Річний)$0.10

ROA (серед. 5 років)-13.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.38%

Дохідність з початку місяця17.13%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.19

EBITD / Акція (Річний)$-1.01

Операційна маржа (Річний)-129.67%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)0.79x

ROI (серед. 5 років)-19.11%

P/E без екстра (TTM)15.64x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.21

P/TBV (Квартальний)0.57x

P/B (Річний)0.35x

Оборотність запасів (TTM)4.67x

Маржа до оподаткування (TTM)-95.41%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.34

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)31.60%

Бета1.09x

P/FCF (Річний)0.99x

Виручка / Акція (TTM)$1.14

ROE (TTM)4.00%

Мінімум за 52 тижні$1.72

vGradeB

gGradeF

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.10прог. —

Порівняння з галуззю — Нафтогазові послуги(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TUSKMammoth Energy Services, Inc. Common Stock	B	F	B	$3.38
SLBSLB Limited	D	C	B	$54.75
HALHalliburton Company	D	C	B	$39.35
LBRTLiberty Energy Inc.	D	B	B	$29.37
OIIOceaneering International Inc.	C	C	B	$37.44
WBIWaterBridge Infrastructure LLC	F	—	C	$28.96
WTTRSelect Water Solutions, Inc.	D	C	B	$18.38
NESRNational Energy Services Reunited Corp. Ordinary Shares	D	C	B	$24.40
PUMPProPetro Holding Corp.	D	D	B	$15.34
XPROExpro Group Holdings N.V.	C	C	D	$15.12
RESRPC, Inc.	C	C	C	$6.80

Про акцію

Mammoth Energy Services Inc — це інтегрована енергетична компанія, яка надає продукти та послуги для розвідки та розробки запасів неконвенційної нафти та природного газу в Північній Америці, а також займається будівництвом і ремонтом електромереж для державних і приватних комунальних підприємств. Компанія функціонує в трьох основних сегментах бізнесу: послугах завершення свердловин, інфраструктурних послугах та послугах природного пісчаного матеріалу. Основний дохід компанія генерує з інфраструктурного сегменту, який надає послуги з електроенергетичної інфраструктури державним і приватним комунальним підприємствам.