United-Guardian, Inc. (UG)

Ціна$6.65

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.57%

Ринкова капіталізація$30.41M

P/E (Річний)9.36x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)7.26%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.77x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.30

P/TBV (Річний)3.18x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.60

Зростання виручки (3 роки)-4.37%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.34

Коефіцієнт виплат (TTM)190.00%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.71%

Валова маржа (TTM)50.60%

Чиста маржа прибутку (TTM)19.48%

EPS (TTM)$0.43

Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M

EPS без екстра (TTM)$0.43

Зростання виручки (5 років)-2.18%

EPS (Річний)$0.71

Дивіденд / Акція (Річний)$0.60

ROI (Річний)27.36%

Валова маржа (Річний)53.03%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)26.82%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.81

P/E базовий без екстра (TTM)15.52x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-26.01%

Зростання EPS (5 років)-7.36%

P/E нормалізований (Річний)9.36x

ROA (останній фін. рік)23.56%

Зростання виручки TTM (р/р)-18.29%

EBITD / Акція (TTM)$0.47

ROE (серед. 5 років)31.42%

Операційна маржа (TTM)20.65%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.66

P/B2.87x

P/B (Квартальний)3.41x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)2.94x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.99x

ROA (TTM)15.04%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-69.00%

EV / EBITDA (TTM)13.55x

EPS з екстра (Річний)$0.71

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.62x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.92x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M

Дохідність за 52 тижні-17.58%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.74x

P/E з екстра (TTM)15.52x

Виручка / Працівник (TTM)$0

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.63

P/S (Річний)2.50x

Оборотність активів (Річний)0.88x

Максимум за 52 тижні$9.88

Операційна маржа (серед. 5 років)32.37%

EPS без екстра (Річний)$0.71

CAGR капітальних витрат (5 років)31.53%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.52%

Дохідність за 26 тижнів-7.39%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.66x

Дохідність за 13 тижнів8.68%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)7.04x

Вартість підприємства$29.554

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.20%

Оборотність активів (TTM)0.77x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.23%

Виручка / Працівник (Річний)$1

Оборотність запасів (Річний)4.28x

Маржа до оподаткування (Річний)33.73%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.37%

Валова маржа (серед. 5 років)53.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA CAGR (5 років)-7.68%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-21.24%

ROE (останній фін. рік)27.36%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.38x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.71

P/FCF (TTM)19.01x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.58x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.02x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.43

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.13x

ROI (TTM)17.51%

Темп зростання дивідендів (5 років)-11.42%

P/S (TTM)3.02x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)33.82%

Виручка / Акція (Річний)$2.65

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.63

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-52.68%

P/E (TTM)15.52x

Зростання EPS TTM (р/р)-43.76%

Дохідність з початку року11.85%

Дохідність за 5 днів4.55%

EPS нормалізований (Річний)$0.71

ROA (серед. 5 років)26.69%

Чиста маржа прибутку (Річний)26.69%

Дохідність з початку місяця2.84%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.57

EBITD / Акція (Річний)$0.81

Зростання EPS (3 роки)-11.34%

Операційна маржа (Річний)29.94%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)15.96x

ROI (серед. 5 років)31.42%

P/E без екстра (TTM)15.52x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.43

P/TBV (Квартальний)3.18x

Коефіцієнт виплат (Річний)84.79%

P/B (Річний)3.70x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.60

Оборотність запасів (TTM)3.82x

Маржа до оподаткування (TTM)24.51%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.81%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.28%

Дивідендна дохідність (TTM)9.10%

Бета0.99x

P/FCF (Річний)10.03x

Виручка / Акція (TTM)$2.19

ROE (TTM)17.51%

Мінімум за 52 тижні$5.58

Порівняння з галуззю — Косметика та засоби гігієни(15)

Символ	P/S (TTM)	Зростання виручки TTM (р/р)	Валова маржа (TTM)	Зростання EPS (5 років)	Ціна
UGUnited-Guardian, Inc.	3.02x	-18.29%	50.60%	-7.36%	$6.65
CLColgate-Palmolive Company	3.29x	1.40%	60.11%	-3.48%	$83.53
HLNHaleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	2.90x	-1.81%	64.69%	8.30%	$9.68
KVUEKenvue Inc.	2.23x	-2.14%	58.62%	—	$17.58
ELThe Estee Lauder Companies Inc. Class A	1.89x	-3.35%	74.33%	—	$77.85
ELFe.l.f. Beauty, Inc.	2.66x	16.73%	70.27%	40.38%	$68.42
IPARInterparfums, Inc. Common Stock	2.12x	2.49%	55.46%	34.17%	$98.01
COTYCOTY INC	1.74x	9.07%	63.93%	—	$2.37
OLPXOlaplex Holdings, Inc. Common Stock	3.21x	0.07%	70.75%	-20.80%	$2.04
EPCEdgewell Personal Care Company	0.51x	-3.36%	41.52%	-15.49%	$23.57
WALDWaldencast plc Class A Ordinary Share	0.33x	-0.27%	68.13%	—	$1.03

Про акцію

United-Guardian Inc виробляє та реалізує косметичні інгредієнти, фармацевтичні препарати, медичні змазувачі та спеціалізовані промислові продукти, включаючи Klensoft, Deselex, Renacidin та Lubrajel Fluid. Компанія реалізує свої фармацевтичні продукти через повнопрофільних оптових дистриб'юторів у Сполучених Штатах, а медичні та спеціалізовані промислові продукти продаються безпосередньо кінцевим користувачам або контрактним виробникам. Діяльність компанії зосереджена на чотирьох основних категоріях продукції: косметичні інгредієнти, фармацевтичні препарати, медичні змазувачі та засоби для сексуального здоров'я. Основний дохід компанія отримує від продажу продукції на ринку США.