United Parcel Service, Inc. Class B (UPS)

Ціна$108.54

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.39%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.71%

Загальна оцінка (VGM)45.44

Ринкова капіталізація$92.37B

P/E (Річний)16.58x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.63%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.93x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.56

P/TBV (Річний)6.89x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.56

Зростання виручки (3 роки)-4.04%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.32

Коефіцієнт виплат (TTM)102.91%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.27%

Валова маржа (TTM)83.06%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.94%

EPS (TTM)$6.18

Середній обсяг торгів за 10 днів6.00M

EPS без екстра (TTM)$6.18

Зростання виручки (5 років)0.94%

EPS (Річний)$6.56

Дивіденд / Акція (Річний)$6.34

ROI (Річний)13.81%

Валова маржа (Річний)83.19%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.95%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.83

P/E базовий без екстра (TTM)17.60x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.60%

Зростання EPS (5 років)33.57%

P/E нормалізований (Річний)16.58x

ROA (останній фін. рік)7.62%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.85%

EBITD / Акція (TTM)$13.29

ROE (серед. 5 років)51.30%

Операційна маржа (TTM)8.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.62

P/B5.86x

P/B (Квартальний)5.30x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$12,100

EV / Виручка (TTM)1.26x

Покриття чистих відсотків (TTM)8.04x

ROA (TTM)7.31%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-27.21%

EV / EBITDA (TTM)9.83x

EPS з екстра (Річний)$6.56

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.22x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.21x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.37M

Дохідність за 52 тижні12.05%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)23.29x

P/E з екстра (TTM)17.60x

Виручка / Працівник (TTM)$192,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.88

P/S (Річний)1.04x

Оборотність активів (Річний)1.21x

Максимум за 52 тижні$122.41

Операційна маржа (серед. 5 років)10.89%

EPS без екстра (Річний)$6.56

CAGR капітальних витрат (5 років)-7.40%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)61.82%

Дохідність за 26 тижнів13.31%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.22x

Дохідність за 13 тижнів4.30%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.49x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.21x

Вартість підприємства$110.95B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.43%

Оборотність активів (TTM)1.23x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)90.62%

Виручка / Працівник (Річний)$192,700

Оборотність запасів (Річний)28.93x

Маржа до оподаткування (Річний)8.08%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.94

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.39%

Валова маржа (серед. 5 років)79.22%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$11,400

EBITDA CAGR (5 років)2.27%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.37%

ROE (останній фін. рік)34.34%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.38x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.56

P/FCF (TTM)17.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.91x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)24.57x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.55x

EPS з екстра (TTM)$6.18

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.03x

ROI (TTM)12.99%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.10%

P/S (TTM)1.05x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.50%

Виручка / Акція (Річний)$104.31

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.39

Форвардний P/E14.37x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.14%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.32%

P/E (TTM)17.60x

Зростання EPS TTM (р/р)-9.84%

Дохідність з початку року9.43%

Дохідність за 5 днів-0.44%

EPS нормалізований (Річний)$6.56

ROA (серед. 5 років)12.03%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.28%

Дохідність з початку місяця1.73%

Грошовий потік / Акція (TTM)$13.82

EBITD / Акція (Річний)$13.66

Зростання EPS (3 роки)-20.80%

Операційна маржа (Річний)8.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.45x

P/CF (TTM)11.05x

ROI (серед. 5 років)22.18%

P/E без екстра (TTM)17.60x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.51x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.18

P/TBV (Квартальний)7.09x

Коефіцієнт виплат (Річний)96.88%

P/B (Річний)5.19x

Дивіденд / Акція (TTM)$6.37

Оборотність запасів (TTM)28.93x

Маржа до оподаткування (TTM)7.66%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.13

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.96%

Зростання чистої маржі (5 років)31.62%

Дивідендна дохідність (TTM)5.85%

Бета1.04x

P/FCF (Річний)19.39x

Виручка / Акція (TTM)$103.90

ROE (TTM)33.03%

Мінімум за 52 тижні$82.00

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.07прог. 1.03

Порівняння з галуззю — Вантажоперевезення та складування(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B	B	C	D	$108.54
ZTOZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share	C	A	D	$22.28
TFIITFI International Inc.	C	C	A	$159.50
SFWLShengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares	A	B	F	$0.86
TOPPToppoint Holdings Inc.	D	B	C	$1.74
FLXBingEx Limited American Depositary Shares	A	C	F	$2.28
ETSElite Express Holding Inc. Class A Common Stock	—	F	D	$0.53
HXHXHaoxin Holdings Limited Class A Ordinary Shares	A	A	F	$0.45

Про акцію

Як найбільша в світі компанія з доставки посилок, UPS керує величезним флотом з понад 500 літаків та 100 000 автомобілів, а також сотнями сортувальних центрів, щоб доставляти в середньому близько 22 мільйонів посилок на день до житлових будинків та підприємств по всьому світу. Операції UPS із доставки посилок у межах США генерують близько 65% від загального доходу, тоді як міжнародна доставка посилок становить 20%. Авіаційна та морська доставка вантажів та контрактна логістика становлять решту.