← Назад до скринера
ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share (ZTO)
Ціна$22.64
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняA
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.91%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.71%
Загальна оцінка (VGM)55.50
Ринкова капіталізація$19.30B
P/E (Річний)12.43x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.05%
Усі метрики
P/CF (Річний)9.43x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.96
P/TBV (Річний)1.87x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.80
Зростання виручки (3 роки)11.54%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.39
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-0.78%
Валова маржа (TTM)24.89%
Чиста маржа прибутку (TTM)17.88%
EPS (TTM)$1.68
Середній обсяг торгів за 10 днів2.99M
EPS без екстра (TTM)$1.68
Зростання виручки (5 років)14.26%
EPS (Річний)$1.63
Дивіденд / Акція (Річний)$0.70
ROI (Річний)11.72%
Валова маржа (Річний)24.99%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)19.21%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.87
P/E базовий без екстра (TTM)12.26x
Зростання виручки кв/кв (р/р)21.95%
Зростання EPS (5 років)15.35%
P/E нормалізований (Річний)12.43x
ROA (останній фін. рік)9.98%
Зростання виручки TTM (р/р)13.88%
EBITD / Акція (TTM)$1.92
ROE (серед. 5 років)12.98%
Операційна маржа (TTM)20.52%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.10
P/B1.82x
P/B (Квартальний)2.02x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$57,254
EV / Виручка (TTM)2.39x
ROA (TTM)9.85%
Зростання EPS кв/кв (р/р)10.76%
EV / EBITDA (TTM)11.63x
EPS з екстра (Річний)$1.63
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.49x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.39x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.19M
Дохідність за 52 тижні2.50%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.85x
P/E з екстра (TTM)12.26x
Виручка / Працівник (TTM)$324,626
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.62
P/S (Річний)2.30x
Оборотність активів (Річний)0.54x
Максимум за 52 тижні$205.60
Операційна маржа (серед. 5 років)22.37%
EPS без екстра (Річний)$1.63
CAGR капітальних витрат (5 років)-7.98%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.97%
Дохідність за 26 тижнів21.49%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.38x
Дохідність за 13 тижнів-7.17%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.17x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.64x
Вартість підприємства$18.13B
Зростання виручки / Акція (5 років)13.56%
Оборотність активів (TTM)0.55x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.27%
Виручка / Працівник (Річний)$309,549
Оборотність запасів (Річний)929.78x
Маржа до оподаткування (Річний)22.51%
Грошові кошти / Акція (Річний)$4.78
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.61%
Валова маржа (серед. 5 років)26.71%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$58,036
EBITDA CAGR (5 років)15.92%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)32.10%
ROE (останній фін. рік)13.68%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.63
P/FCF (TTM)9.11x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)45.24x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.92x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.35x
EPS з екстра (TTM)$1.68
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)35.18x
ROI (TTM)11.50%
Темп зростання дивідендів (5 років)18.20%
P/S (TTM)2.19x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.80%
Виручка / Акція (Річний)$8.82
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.11
Форвардний P/E10.82x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)38.67%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)0.70%
P/E (TTM)12.26x
Зростання EPS TTM (р/р)1.30%
Дохідність з початку року9.37%
Дохідність за 5 днів1.02%
EPS нормалізований (Річний)$1.63
ROA (серед. 5 років)9.13%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.49%
Дохідність з початку місяця2.19%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.11
EBITD / Акція (Річний)$2.48
Зростання EPS (3 роки)10.05%
Операційна маржа (Річний)21.24%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)9.11x
ROI (серед. 5 років)10.80%
P/E без екстра (TTM)12.26x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.17x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.68
P/TBV (Квартальний)2.27x
Коефіцієнт виплат (Річний)41.36%
P/B (Річний)1.67x
Оборотність запасів (TTM)1037.30x
Маржа до оподаткування (TTM)21.70%
Балансова вартість / Акція (Річний)$12.38
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.83%
Зростання чистої маржі (5 років)1.58%
Бета0.44x
P/FCF (Річний)19.15x
Виручка / Акція (TTM)$9.51
ROE (TTM)14.31%
Мінімум за 52 тижні$131.50
vGradeC
gGradeA
mGradeD
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.32
4.32
4.25
4.25
Порівняння з галуззю — Вантажоперевезення та складування(7)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ZTOZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share | C | A | D | $22.64 |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Class B | B | C | D | $108.67 |
| TFIITFI International Inc. | C | C | A | $158.45 |
| SFWLShengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | A | B | D | $0.88 |
| TOPPToppoint Holdings Inc. | F | B | B | $2.14 |
| FLXBingEx Limited American Depositary Shares | A | C | F | $2.26 |
| ETSElite Express Holding Inc. Class A Common Stock | — | F | D | $0.54 |
| HXHXHaoxin Holdings Limited Class A Ordinary Shares | A | A | F | $0.38 |
Про акцію
ZTO Express — найбільша компанія експрес-доставки в Китаї за обсягом посилок з часткою 19,4% у 2024 році. Компанія працює за моделлю мережевих партнерів, надаючи послуги магістрального перевезення та сортування, тоді як місцеві партнери мережі надають послуги першої та останньої милі під брендом ZTO. Штаб-квартира розташована в Шанхаї; компанію було засновано в 2002 році Меісун Лаєм, який залишається головою, генеральним директором та основним акціонером з 78% прав голосу станом на 31 березня 2025 року. Стратегічним акціонером ZTO є провідна китайська компанія електронної комерції Alibaba Group з приблизно 8,9% часткою.