USANA Health Sciences Inc (USNA)

Ціна$18.03

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.09%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.90%

Загальна оцінка (VGM)45.66

Ринкова капіталізація$322.36M

P/E (Річний)29.96x

Усі метрики

P/CF (Річний)14.42x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.45

P/TBV (Річний)0.87x

Зростання виручки (3 роки)-2.51%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.16

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.31%

Валова маржа (TTM)77.55%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.96%

EPS (TTM)$0.48

Середній обсяг торгів за 10 днів0.11M

EPS без екстра (TTM)$0.48

Зростання виручки (5 років)-4.00%

EPS (Річний)$0.58

ROI (Річний)1.97%

Валова маржа (Річний)78.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.96%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.82

P/E базовий без екстра (TTM)36.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.27%

Зростання EPS (5 років)-37.04%

P/E нормалізований (Річний)29.96x

ROA (останній фін. рік)1.45%

Зростання виручки TTM (р/р)5.67%

EBITD / Акція (TTM)$3.71

ROE (серед. 5 років)13.64%

Операційна маржа (TTM)3.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.47

P/B0.59x

P/B (Квартальний)0.59x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$6,900

EV / Виручка (TTM)0.19x

Покриття чистих відсотків (TTM)103.00x

ROA (TTM)1.21%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-17.13%

EV / EBITDA (TTM)2.55x

EPS з екстра (Річний)$0.58

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.24x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.47x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M

Дохідність за 52 тижні-37.98%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.36x

P/E з екстра (TTM)36.33x

Виручка / Працівник (TTM)$589,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.47

P/S (Річний)0.35x

Оборотність активів (Річний)1.25x

Максимум за 52 тижні$38.32

Операційна маржа (серед. 5 років)9.41%

EPS без екстра (Річний)$0.58

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.75%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.54%

Дохідність за 26 тижнів-9.17%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.35x

Дохідність за 13 тижнів-0.93%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.03x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.51x

Вартість підприємства$173.61M

Зростання виручки / Акція (5 років)-1.33%

Оборотність активів (TTM)1.26x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.75%

Виручка / Працівник (Річний)$589,300

Оборотність запасів (Річний)2.46x

Маржа до оподаткування (Річний)4.49%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.66

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці42.49%

Валова маржа (серед. 5 років)80.49%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$5,700

EBITDA CAGR (5 років)-18.12%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-14.11%

ROE (останній фін. рік)2.02%

Покриття чистих відсотків (Річний)50.22x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.58

P/FCF (TTM)22.54x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)248.40x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)58.63x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$0.48

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)326.57x

ROI (TTM)1.64%

P/S (TTM)0.35x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.96%

Виручка / Акція (Річний)$49.81

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.88

Форвардний P/E8.47x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-43.29%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-62.34%

P/E (TTM)36.33x

Зростання EPS TTM (р/р)-73.96%

Дохідність з початку року-8.15%

Дохідність за 5 днів-1.64%

EPS нормалізований (Річний)$0.58

ROA (серед. 5 років)9.79%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.16%

Дохідність з початку місяця-1.48%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.77

EBITD / Акція (Річний)$3.77

Зростання EPS (3 роки)-45.59%

Операційна маржа (Річний)4.05%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.09x

P/CF (TTM)19.39x

ROI (серед. 5 років)13.56%

P/E без екстра (TTM)36.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.27x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.48

P/TBV (Квартальний)0.78x

P/B (Річний)0.65x

Оборотність запасів (TTM)2.45x

Маржа до оподаткування (TTM)4.35%

Балансова вартість / Акція (Річний)$29.16

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.19%

Зростання чистої маржі (5 років)-36.22%

Бета0.77x

P/FCF (Річний)37.81x

Виручка / Акція (TTM)$50.29

ROE (TTM)1.66%

Мінімум за 52 тижні$16.60

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.61прог. 0.45

Порівняння з галуззю — Фармацевтичні препарати(17)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
USNAUSANA Health Sciences Inc	B	D	C	$18.03
DFTXDefinium Therapeutics, Inc. Common Shares	—	—	A	$23.55
CRONCronos Group Inc. Common Share	C	B	B	$2.74
TLRYTilray Brands, Inc. Common Stock	B	B	D	$4.94
CGCCanopy Growth Corporation Common Shares	C	D	C	$1.03
NAGENiagen Bioscience, Inc. Common Stock	C	B	D	$3.45
SNDLSundial Growers Inc. Common Shares	A	C	C	$1.42
ACBAurora Cannabis Inc. Common Shares	B	C	C	$3.38
MDWDMediWound Ltd.	D	F	D	$14.18
FTLFFitLife Brands, Inc. Common Stock	B	C	D	$9.87
BTMDBiote Corp. Class A Common Stock	B	D	C	$2.34

Про акцію

USANA Health Sciences Inc - компанія прямих продажів та прямого продажу споживачам, спеціалізується на нутрієнтиці, засобах особистої гігієни та велнесі. Вона розробляє та виготовляє науково обґрунтовані продукти для здоров'я з метою сприяння довгострокової здоров'я та благополуччя. Компанія має два основні сегменти: сегмент прямих продажів та Hiya, який пропонує дитячі продукти для здоров'я на ринку США. Основний дохід компанія отримує від сегменту прямих продажів.