Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares (VINP)

Ціна$10.11

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-30.52%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.88%

Загальна оцінка (VGM)49.92

Ринкова капіталізація$127.80M

P/E (Річний)14.91x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.69%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.84x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.00

P/TBV (Річний)3.07x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.13

Зростання виручки (3 роки)33.79%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.71

Коефіцієнт виплат (TTM)96.41%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-33.25%

Чиста маржа прибутку (TTM)22.26%

EPS (TTM)$0.64

Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M

EPS без екстра (TTM)$0.64

Зростання виручки (5 років)23.52%

EPS (Річний)$0.64

Дивіденд / Акція (Річний)$0.64

ROI (Річний)7.01%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)37.81%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.37

P/E базовий без екстра (TTM)14.91x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.87%

Зростання EPS (5 років)1.43%

P/E нормалізований (Річний)14.91x

ROA (останній фін. рік)5.39%

Зростання виручки TTM (р/р)62.69%

EBITD / Акція (TTM)$0.91

ROE (серед. 5 років)12.76%

Операційна маржа (TTM)25.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.71

P/B1.64x

P/B (Квартальний)2.10x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$72,678

EV / Виручка (TTM)4.35x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.77x

ROA (TTM)6.06%

Зростання EPS кв/кв (р/р)3052.82%

EV / EBITDA (TTM)13.72x

EPS з екстра (Річний)$0.64

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.13x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.13x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.08M

Дохідність за 52 тижні3.58%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.15x

P/E з екстра (TTM)14.91x

Виручка / Працівник (TTM)$326,484

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.10

P/S (Річний)3.32x

Оборотність активів (Річний)0.24x

Максимум за 52 тижні$13.61

Операційна маржа (серед. 5 років)39.52%

EPS без екстра (Річний)$0.64

CAGR капітальних витрат (5 років)81.99%

Дохідність за 26 тижнів-14.59%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.13x

Дохідність за 13 тижнів-17.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.57x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.13x

Вартість підприємства$842.92M

Зростання виручки / Акція (5 років)19.28%

Оборотність активів (TTM)0.27x

Виручка / Працівник (Річний)$326,484

Маржа до оподаткування (Річний)26.81%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.27%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$72,678

EBITDA CAGR (5 років)6.23%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.73%

ROE (останній фін. рік)11.00%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.35x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.64

P/FCF (TTM)13.86x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.42x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.57x

EPS з екстра (TTM)$0.64

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.42x

ROI (TTM)7.58%

P/S (TTM)3.32x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)47.01%

Виручка / Акція (Річний)$2.86

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.10

Форвардний P/E8.84x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.90%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-24.63%

P/E (TTM)14.91x

Зростання EPS TTM (р/р)55.86%

Дохідність з початку року-22.32%

Дохідність за 5 днів1.00%

EPS нормалізований (Річний)$0.64

ROA (серед. 5 років)8.67%

Чиста маржа прибутку (Річний)22.26%

Дохідність з початку місяця-8.49%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.16

EBITD / Акція (Річний)$0.91

Зростання EPS (3 роки)-5.81%

Операційна маржа (Річний)25.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.44x

P/CF (TTM)11.84x

ROI (серед. 5 років)9.97%

P/E без екстра (TTM)14.91x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.64

P/TBV (Квартальний)3.07x

Коефіцієнт виплат (Річний)96.41%

P/B (Річний)2.10x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.64

Маржа до оподаткування (TTM)26.81%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.00

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.05%

Зростання чистої маржі (5 років)-14.97%

Дивідендна дохідність (TTM)6.47%

Бета0.27x

P/FCF (Річний)13.86x

Виручка / Акція (TTM)$2.70

ROE (TTM)11.40%

Мінімум за 52 тижні$9.20

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.19прог. 0.22

Порівняння з галуззю — Інвестиційні консультації(127)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VINPVinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares	C	B	D	$10.11
BXBlackstone Inc.	F	B	D	$116.94
KKRKKR & Co. Inc.	D	C	C	$95.01
KKRTKKR & Co. Inc. 6.875% Subordinated Notes due 2065	D	C	C	$24.39
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	F	C	C	$48.14
APOApollo Global Management, Inc.	C	C	C	$128.22
APOSApollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053	C	C	C	$25.64
AMPAmeriprise Financial, Inc.	C	B	D	$447.15
ARESAres Management Corporation Class A Common Stock	D	B	C	$128.74
TROWT Rowe Price Group Inc	B	D	B	$103.92
TPGTPG Inc. Class A Common Stock	D	C	D	$43.28

Про акцію

Vinci Compass Investments Ltd – платформа альтернативних інвестицій у Бразилії. Її бізнес-сегменти включають Private Equity, Equities, Real Assets, Credit, Global IP&S та Corporate Advisory. Основний обсяг доходів компанії генерується сегментом Private Equity, який складається з п'яти напрямів: приватного капіталу, нерухомості, інфраструктури, кредиту та спеціальних ситуацій.