← Назад до скринера
Waterstone Financial, Inc. (WSBF)
Ціна$18.19
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.81%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.74%
Загальна оцінка (VGM)56.97
Ринкова капіталізація$331.09M
P/E (Річний)12.54x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.67%
Усі метрики
P/CF (Річний)13.69x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.19
P/TBV (Річний)0.88x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.68
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.28
Коефіцієнт виплат (TTM)36.32%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)0.58%
EPS (TTM)$1.66
Середній обсяг торгів за 10 днів0.05M
EPS без екстра (TTM)$1.66
EPS (Річний)$1.48
Дивіденд / Акція (Річний)$0.57
ROI (Річний)7.43%
P/E базовий без екстра (TTM)11.28x
Зростання EPS (5 років)-14.83%
P/E нормалізований (Річний)12.54x
ROA (останній фін. рік)1.17%
EBITD / Акція (TTM)$2.26
ROE (серед. 5 років)7.48%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.25
P/B0.95x
P/B (Квартальний)0.94x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$44,500
ROA (TTM)1.30%
Зростання EPS кв/кв (р/р)107.16%
EV / EBITDA (TTM)8.33x
EPS з екстра (Річний)$1.48
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M
Дохідність за 52 тижні43.53%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.65x
P/E з екстра (TTM)11.28x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.14
Максимум за 52 тижні$18.88
EPS без екстра (Річний)$1.48
CAGR капітальних витрат (5 років)-0.59%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.07%
Дохідність за 26 тижнів19.39%
Дохідність за 13 тижнів2.60%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x
Вартість підприємства$337.24M
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.95%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці16.90%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$49,500
EBITDA CAGR (5 років)-20.55%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-22.31%
ROE (останній фін. рік)7.56%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.48
P/FCF (TTM)5.38x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.13x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.02x
EPS з екстра (TTM)$1.66
ROI (TTM)8.28%
Темп зростання дивідендів (5 років)-13.90%
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.97
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)15.38%
P/E (TTM)11.28x
Зростання EPS TTM (р/р)64.05%
Дохідність з початку року11.96%
Дохідність за 5 днів-0.64%
EPS нормалізований (Річний)$1.48
ROA (серед. 5 років)1.32%
Дохідність з початку місяця0.11%
EBITD / Акція (Річний)$2.01
Зростання EPS (3 роки)18.57%
P/CF (TTM)14.15x
ROI (серед. 5 років)7.27%
P/E без екстра (TTM)11.28x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.66
P/TBV (Квартальний)0.94x
Коефіцієнт виплат (Річний)40.78%
P/B (Річний)0.87x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.57
Балансова вартість / Акція (Річний)$19.03
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.06%
Дивідендна дохідність (TTM)3.22%
Бета0.74x
P/FCF (Річний)14.38x
ROE (TTM)8.48%
Мінімум за 52 тижні$12.71
vGradeB
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
жовт. 2023 р.
лист. 2023 р.
груд. 2023 р.
січ. 2024 р.
2.17
2.17
2.17
2.17
Порівняння з галуззю — Ощадні установи(37)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
WSBFWaterstone Financial, Inc. | B | C | C | $18.19 |
| HSBCHSBC Holdings PLC | C | D | B | $93.64 |
| AXAxos Financial, Inc. Common Stock | C | B | C | $84.62 |
| EBCEastern Bankshares, Inc. Common Stock | C | B | C | $19.29 |
| TFSLTFS Financial Corporation | F | D | B | $15.86 |
| BKUBankunited, Inc. | B | D | C | $45.59 |
| PFSProvident Financial Services, Inc. | A | C | B | $21.54 |
| CLBKColumbia Financial, Inc. Common Stock | F | D | A | $19.83 |
| CFFNCapitol Federal Financial, Inc. | C | D | B | $7.62 |
| HTBHomeTrust Bancshares, Inc. | C | B | C | $45.90 |
| NFBKNorthfield Bancorp, Inc. | C | D | B | $14.06 |
Про акцію
Waterstone Financial Inc — це холдингова компанія, яка через свої дочірні компанії працює у двох основних сегментах: Community Banking та Mortgage Banking. Сегмент Community Banking надає споживачам і бізнесу різні банківські продукти та послуги, включаючи позики, депозити та послуги персональних інвестицій. Сегмент Mortgage Banking займається житловими іпотечними позиками для подальшого продажу на вторинному ринку. Переважна більшість доходів компанії походить від сегменту Community Banking.