Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Ціна$5.34

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-27.50%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.63%

Загальна оцінка (VGM)34.62

Ринкова капіталізація$278.33M

Усі метрики

P/CF (Річний)9.83x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.47

P/TBV (Річний)70.10x

Зростання виручки (3 роки)8.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.09

Коефіцієнт виплат (TTM)133.42%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-43.27%

Валова маржа (TTM)81.40%

Чиста маржа прибутку (TTM)-11.10%

EPS (TTM)$-0.94

Середній обсяг торгів за 10 днів0.59M

EPS без екстра (TTM)$-0.94

Зростання виручки (5 років)24.19%

EPS (Річний)$-0.97

Дивіденд / Акція (Річний)$0.12

ROI (Річний)7.67%

Валова маржа (Річний)79.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-2.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.25

Зростання виручки кв/кв (р/р)-21.03%

ROA (останній фін. рік)-9.78%

Зростання виручки TTM (р/р)-5.80%

EBITD / Акція (TTM)$0.23

Операційна маржа (TTM)-1.01%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.47

P/B12.00x

P/B (Квартальний)36.98x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-150,900

EV / Виручка (TTM)2.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.14x

ROA (TTM)-9.32%

EV / EBITDA (TTM)92.91x

EPS з екстра (Річний)$-0.97

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.82x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.64x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.62M

Дохідність за 52 тижні-43.73%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)33.35x

Виручка / Працівник (TTM)$1,333,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.33

P/S (Річний)0.88x

Оборотність активів (Річний)0.91x

Максимум за 52 тижні$11.14

Операційна маржа (серед. 5 років)-3.89%

EPS без екстра (Річний)$-0.97

CAGR капітальних витрат (5 років)5.12%

Дохідність за 26 тижнів-19.58%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.74x

Дохідність за 13 тижнів-9.34%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.89x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.76x

Вартість підприємства$771.40M

Зростання виручки / Акція (5 років)16.70%

Оборотність активів (TTM)0.84x

Виручка / Працівник (Річний)$1,405,700

Оборотність запасів (Річний)10.58x

Маржа до оподаткування (Річний)-16.63%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.69

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці61.38%

Валова маржа (серед. 5 років)75.32%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-148,000

EBITDA CAGR (5 років)-21.71%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)52.74%

ROE (останній фін. рік)14.48%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.97

P/FCF (TTM)12.03x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.02x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)30.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)11.24x

EPS з екстра (TTM)$-0.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.56x

ROI (TTM)21.28%

P/S (TTM)0.93x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-16.11%

Виручка / Акція (Річний)$9.05

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.33

Форвардний P/E10.90x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-68.10%

Дохідність з початку року-35.12%

Дохідність за 5 днів-5.65%

EPS нормалізований (Річний)$-0.97

ROA (серед. 5 років)-3.73%

Чиста маржа прибутку (Річний)-10.73%

Дохідність з початку місяця-2.73%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.42

EBITD / Акція (Річний)$0.13

Операційна маржа (Річний)-2.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.87x

P/CF (TTM)343.19x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)11.05x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.94

P/TBV (Квартальний)70.10x

P/B (Річний)7.36x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.08

Оборотність запасів (TTM)10.27x

Маржа до оподаткування (TTM)-17.07%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.59%

Дивідендна дохідність (TTM)1.40%

Бета1.11x

P/FCF (Річний)12.03x

Виручка / Акція (TTM)$8.00

ROE (TTM)75.63%

Мінімум за 52 тижні$3.83

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.04прог. 0.11

Порівняння з галуззю — Розважальні послуги(28)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
XPOFXponential Fitness, Inc.	C	D	D	$5.34
DISThe Walt Disney Company	B	C	C	$99.71
DKNGDraftKings Inc. Class A Common Stock	C	A	D	$24.93
MSGSMadison Square Garden Sports Corp.	F	C	A	$386.23
SGHCSuper Group (SGHC) Limited	D	A	B	$12.94
RSIRush Street Interactive, Inc.	D	A	A	$26.14
MTNVail Resorts, Inc.	B	D	C	$135.37
STUBStubHub Holdings, Inc.	C	C	D	$9.29
MSGEMadison Square Garden Entertainment Corp.	C	D	A	$72.08
APADA Paradise Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares	—	—	F	$2.63
PRKSUnited Parks & Resorts Inc.	A	D	C	$40.77

Про акцію

Xponential Fitness Inc — компанія, яка управляє портфелем бутік-фітнес брендів, включаючи Club Pilates, CycleBar, StretchLab, Row House, AKT, YogaSix, Pure Barre, Stride, Rumble та BFT. Кожен бренд спеціалізується на окремому фітнес-напрямку — від пілатесу та йоги до крайтового велосипедання та боксингу. Основним джерелом доходу компанії є франшизні платежи.