Artivion, Inc. (AORT)

Ціна$20.12

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-64.80%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-20.81%

Загальна оцінка (VGM)42.38

Ринкова капіталізація$976.69M

P/E (Річний)99.99x

Усі метрики

P/CF (Річний)24.49x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.29

P/TBV (Річний)7.41x

Зростання виручки (3 роки)12.04%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.30

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-64.04%

Валова маржа (TTM)64.55%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.55%

EPS (TTM)$0.24

Середній обсяг торгів за 10 днів0.65M

EPS без екстра (TTM)$0.24

Зростання виручки (5 років)11.75%

EPS (Річний)$0.21

ROI (Річний)1.46%

Валова маржа (Річний)64.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-4.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.15

P/E базовий без екстра (TTM)83.55x

Зростання виручки кв/кв (р/р)17.54%

P/E нормалізований (Річний)99.99x

ROA (останній фін. рік)1.10%

Зростання виручки TTM (р/р)17.59%

EBITD / Акція (TTM)$0.86

ROE (серед. 5 років)-5.05%

Операційна маржа (TTM)6.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.02

P/B2.17x

P/B (Квартальний)3.94x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$5,400

EV / Виручка (TTM)2.49x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.79x

ROA (TTM)1.35%

EV / EBITDA (TTM)27.13x

EPS з екстра (Річний)$0.21

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.32x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.57M

Дохідність за 52 тижні-30.91%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1358.98x

P/E з екстра (TTM)83.55x

Виручка / Працівник (TTM)$254,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.09

P/S (Річний)2.21x

Оборотність активів (Річний)0.50x

Максимум за 52 тижні$48.25

Операційна маржа (серед. 5 років)2.27%

EPS без екстра (Річний)$0.21

CAGR капітальних витрат (5 років)39.74%

Дохідність за 26 тижнів-56.88%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.20x

Дохідність за 13 тижнів-46.86%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.49x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.86x

Вартість підприємства$1.14B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.95%

Оборотність активів (TTM)0.53x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.62%

Виручка / Працівник (Річний)$245,200

Оборотність запасів (Річний)1.82x

Маржа до оподаткування (Річний)3.35%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.36

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці69.15%

Валова маржа (серед. 5 років)64.76%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$6,500

EBITDA CAGR (5 років)18.96%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.60%

ROE (останній фін. рік)2.18%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.21

P/FCF (TTM)25.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.11x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)78.20x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS з екстра (TTM)$0.24

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.22x

ROI (TTM)1.78%

P/S (TTM)2.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-2.88%

Виручка / Акція (Річний)$9.36

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.10

Форвардний P/E142.44x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-30.14%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-55.27%

P/E (TTM)83.55x

Дохідність з початку року-55.89%

Дохідність за 5 днів-4.42%

EPS нормалізований (Річний)$0.21

ROA (серед. 5 років)-1.77%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.21%

Дохідність з початку місяця-9.33%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.05

EBITD / Акція (Річний)$0.82

Операційна маржа (Річний)5.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.48x

P/CF (TTM)16.84x

ROI (серед. 5 років)-2.32%

P/E без екстра (TTM)83.55x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.48x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.24

P/TBV (Квартальний)6.01x

P/B (Річний)4.82x

Оборотність запасів (TTM)1.81x

Маржа до оподаткування (TTM)3.80%

Балансова вартість / Акція (Річний)$9.37

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-55.11%

Бета1.30x

P/FCF (Річний)1164.11x

Виручка / Акція (TTM)$9.22

ROE (TTM)2.66%

Мінімум за 52 тижні$19.16

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.03прог. 0.05

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AORTArtivion, Inc.	C	C	D	$20.12
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53

Про акцію

Artivion Inc пропонує кардіохірургам та судинним хірургам комплекс розв'язків, зосереджених на аорті, включаючи аортальні та мітральні серцеві клапани, легеневі людські клапани, легеневі пластини та хірургічні адгезиви. Компанія має два основні сегменти: медичні пристрої (включаючи аортальні стент-графти, хірургічні герметики та продукти On-X) та послуги консервації серцевих та судинних імплантованих людських тканин. Компанія працює в Північній Америці, EMEA, LATAM та APAC, з максимальними доходами з Північної Америки.