Astec Industries Inc (ASTE)

Ціна$49.75

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.96%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-26.48%

Загальна оцінка (VGM)48.64

Ринкова капіталізація$1.11B

P/E (Річний)28.49x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.03%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.00x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.52

P/TBV (Річний)1.78x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.52

Зростання виручки (3 роки)3.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.60

Коефіцієнт виплат (TTM)30.00%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)5.32%

Валова маржа (TTM)25.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.75%

EPS (TTM)$1.11

Середній обсяг торгів за 10 днів0.17M

EPS без екстра (TTM)$1.11

Зростання виручки (5 років)6.60%

EPS (Річний)$1.68

Дивіденд / Акція (Річний)$0.52

ROI (Річний)3.77%

Валова маржа (Річний)26.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.44%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.35

P/E базовий без екстра (TTM)42.84x

Зростання виручки кв/кв (р/р)20.31%

Зростання EPS (5 років)-3.89%

P/E нормалізований (Річний)28.49x

ROA (останній фін. рік)2.84%

Зростання виручки TTM (р/р)11.47%

EBITD / Акція (TTM)$4.26

ROE (серед. 5 років)2.84%

Операційна маржа (TTM)3.68%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.90

P/B1.63x

P/B (Квартальний)1.82x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$8,700

EV / Виручка (TTM)0.96x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.79x

ROA (TTM)1.98%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-91.02%

EV / EBITDA (TTM)14.45x

EPS з екстра (Річний)$1.68

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.49x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.84x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.22M

Дохідність за 52 тижні27.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)68.76x

P/E з екстра (TTM)42.84x

Виручка / Працівник (TTM)$330,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.11

P/S (Річний)0.78x

Оборотність активів (Річний)1.03x

Максимум за 52 тижні$65.69

Операційна маржа (серед. 5 років)2.54%

EPS без екстра (Річний)$1.68

CAGR капітальних витрат (5 років)21.45%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.84%

Дохідність за 26 тижнів23.89%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.89x

Дохідність за 13 тижнів-19.22%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.51x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.34x

Вартість підприємства$1.42B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.42%

Оборотність активів (TTM)1.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.94%

Виручка / Працівник (Річний)$315,700

Оборотність запасів (Річний)2.33x

Маржа до оподаткування (Річний)3.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.24

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.94%

Валова маржа (серед. 5 років)24.01%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$5,800

EBITDA CAGR (5 років)9.34%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.86%

ROE (останній фін. рік)5.69%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.77x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.68

P/FCF (TTM)22.56x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.61x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)38.78x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.58x

EPS з екстра (TTM)$1.11

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.31x

ROI (TTM)2.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.32%

P/S (TTM)0.75x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.98%

Виручка / Акція (Річний)$61.05

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.36

Форвардний P/E13.10x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-30.33%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-0.94%

P/E (TTM)42.84x

Зростання EPS TTM (р/р)70.57%

Дохідність з початку року16.25%

Дохідність за 5 днів3.66%

EPS нормалізований (Річний)$1.68

ROA (серед. 5 років)1.67%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.75%

Дохідність з початку місяця-22.55%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.94

EBITD / Акція (Річний)$4.42

Зростання EPS (3 роки)-37.67%

Операційна маржа (Річний)4.67%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.47x

P/CF (TTM)13.55x

ROI (серед. 5 років)2.32%

P/E без екстра (TTM)42.84x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.54x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.11

P/TBV (Квартальний)2.32x

Коефіцієнт виплат (Річний)30.67%

P/B (Річний)1.45x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.52

Оборотність запасів (TTM)2.42x

Маржа до оподаткування (TTM)2.45%

Балансова вартість / Акція (Річний)$29.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.96%

Зростання чистої маржі (5 років)-9.70%

Дивідендна дохідність (TTM)1.09%

Бета1.39x

P/FCF (Річний)53.40x

Виручка / Акція (TTM)$63.54

ROE (TTM)3.82%

Мінімум за 52 тижні$36.43

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.54прог. 0.85

Порівняння з галуззю — Будівельна техніка(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ASTEAstec Industries Inc	B	C	C	$49.75
CATCaterpillar Inc.	D	B	B	$865.36
CNHCNH INDUSTRIAL N.V.	B	F	D	$9.85
PLOWDOUGLAS DYNAMICS, INC.	B	C	C	$43.92
AEBIAebi Schmidt Holding AG Common Stock	C	C	D	$12.51
CMCOColumbus McKinnon Corp/NY	B	D	D	$15.57
MTWThe Manitowoc Company, Inc.	B	D	D	$11.60
GENCGencor Industries, Inc.	B	C	D	$14.32

Про акцію

Astec Industries Inc проектує та виробляє обладнання для дорожного будівництва та інших розвиткових робіт. Компанія виробляє установки, асфальтоукладачі, транспортні засоби та машини для переробки матеріалів на всіх етапах будівництва доріг. Компанія має два операційні сегменти - інфраструктурні та матеріальні рішення - з основними продажами в Сполучених Штатах. Її клієнти включають асфальтові, бетонні та видобувні компанії, а також підрядників у галузі важкого будівництва.