Caterpillar Inc. (CAT)

Ціна$865.36

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)44.45%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.52%

Загальна оцінка (VGM)52.63

Ринкова капіталізація$403.46B

P/E (Річний)45.41x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.69%

Усі метрики

P/CF (Річний)34.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$40.51

P/TBV (Річний)12.72x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.04

Зростання виручки (3 роки)4.38%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$17.15

Коефіцієнт виплат (TTM)29.46%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)41.96%

Валова маржа (TTM)33.84%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.33%

EPS (TTM)$20.10

Середній обсяг торгів за 10 днів2.78M

EPS без екстра (TTM)$20.10

Зростання виручки (5 років)10.12%

EPS (Річний)$18.81

Дивіденд / Акція (Річний)$5.83

ROI (Річний)13.74%

Валова маржа (Річний)34.22%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.84%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.84

P/E базовий без екстра (TTM)42.78x

Зростання виручки кв/кв (р/р)22.22%

Зростання EPS (5 років)28.05%

P/E нормалізований (Річний)45.41x

ROA (останній фін. рік)9.01%

Зростання виручки TTM (р/р)11.85%

EBITD / Акція (TTM)$29.78

ROE (серед. 5 років)46.34%

Операційна маржа (TTM)16.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$16.02

P/B21.62x

P/B (Квартальний)17.66x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$75,300

EV / Виручка (TTM)6.25x

Покриття чистих відсотків (TTM)8.29x

ROA (TTM)9.97%

Зростання EPS кв/кв (р/р)30.35%

EV / EBITDA (TTM)31.66x

EPS з екстра (Річний)$18.81

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.72x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.74M

Дохідність за 52 тижні148.98%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)59.37x

P/E з екстра (TTM)42.78x

Виручка / Працівник (TTM)$599,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.60

P/S (Річний)5.97x

Оборотність активів (Річний)0.69x

Максимум за 52 тижні$931.35

Операційна маржа (серед. 5 років)16.56%

EPS без екстра (Річний)$18.81

CAGR капітальних витрат (5 років)15.17%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.49%

Дохідність за 26 тижнів60.38%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.86x

Дохідність за 13 тижнів16.33%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.03x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.35x

Вартість підприємства$442.45B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.46%

Оборотність активів (TTM)0.75x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.26%

Виручка / Працівник (Річний)$572,800

Оборотність запасів (Річний)2.54x

Маржа до оподаткування (Річний)17.08%

Грошові кошти / Акція (Річний)$21.45

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.97%

Валова маржа (серед. 5 років)34.00%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$79,900

EBITDA CAGR (5 років)13.94%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.92%

ROE (останній фін. рік)41.67%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.29x

EPS базовий без екстра (Річний)$18.81

P/FCF (TTM)51.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.88x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)56.00x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.31x

EPS з екстра (TTM)$20.10

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.69x

ROI (TTM)15.21%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.31%

P/S (TTM)5.70x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)17.60%

Виручка / Акція (Річний)$143.11

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$45.30

Форвардний P/E32.56x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)120.77%

P/E (TTM)42.78x

Зростання EPS TTM (р/р)-2.06%

Дохідність з початку року52.89%

Дохідність за 5 днів-0.46%

EPS нормалізований (Річний)$18.81

ROA (серед. 5 років)9.83%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.14%

Дохідність з початку місяця-1.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$21.69

EBITD / Акція (Річний)$28.40

Зростання EPS (3 роки)14.16%

Операційна маржа (Річний)16.50%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.44x

P/CF (TTM)32.75x

ROI (серед. 5 років)15.01%

P/E без екстра (TTM)42.78x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.64x

EPS базовий без екстра (TTM)$20.10

P/TBV (Квартальний)18.07x

Коефіцієнт виплат (Річний)30.94%

P/B (Річний)12.58x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.96

Оборотність запасів (TTM)2.50x

Маржа до оподаткування (TTM)17.22%

Балансова вартість / Акція (Річний)$45.82

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.58%

Зростання чистої маржі (5 років)12.85%

Дивідендна дохідність (TTM)0.69%

Бета1.60x

P/FCF (Річний)54.13x

Виручка / Акція (TTM)$151.90

ROE (TTM)47.57%

Мінімум за 52 тижні$339.50

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.54прог. 4.66

Порівняння з галуззю — Будівельна техніка(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CATCaterpillar Inc.	D	B	B	$865.36
CNHCNH INDUSTRIAL N.V.	B	F	D	$9.85
ASTEAstec Industries Inc	B	C	C	$49.75
PLOWDOUGLAS DYNAMICS, INC.	B	C	C	$43.92
AEBIAebi Schmidt Holding AG Common Stock	C	C	D	$12.51
CMCOColumbus McKinnon Corp/NY	B	D	D	$15.57
MTWThe Manitowoc Company, Inc.	B	D	D	$11.60
GENCGencor Industries, Inc.	B	C	D	$14.32

Про акцію

Caterpillar — світовий лідер у виробництві будівельного та гірничого обладнання, позадорожних дизельних та газових двигунів, промислових газових турбін і дизель-електричних локомотивів. Компанія має чотири основні сегменти (будівництво, видобування ресурсів, енергетика, транспорт) і займає близько 20% ринкової частки в багатьох категоріях. Глобальна діяльність компанії рівномірно розподілена між США та рештою світу, при цьому незалежна мережа понад 150 дилерів забезпечує присутність у близько 190 країнах.