Gencor Industries, Inc. (GENC)

Ціна$14.32

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-0.56%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.70%

Загальна оцінка (VGM)52.10

Ринкова капіталізація$206.82M

P/E (Річний)13.21x

Усі метрики

P/CF (Річний)67.41x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.68

P/TBV (Річний)1.31x

Зростання виручки (3 роки)3.71%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.22

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-2.06%

Валова маржа (TTM)27.70%

Чиста маржа прибутку (TTM)14.21%

EPS (TTM)$1.04

Середній обсяг торгів за 10 днів0.04M

EPS без екстра (TTM)$1.04

Зростання виручки (5 років)8.32%

EPS (Річний)$1.07

ROI (Річний)7.39%

Валова маржа (Річний)27.47%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.37%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.08

P/E базовий без екстра (TTM)13.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-24.95%

Зростання EPS (5 років)23.35%

P/E нормалізований (Річний)13.21x

ROA (останній фін. рік)7.04%

Зростання виручки TTM (р/р)10.20%

EBITD / Акція (TTM)$1.01

ROE (серед. 5 років)5.23%

Операційна маржа (TTM)11.61%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.08

P/B0.96x

P/B (Квартальний)0.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$49,200

EV / Виручка (TTM)1.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.70x

ROA (TTM)6.83%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-9.83%

EV / EBITDA (TTM)11.52x

EPS з екстра (Річний)$1.07

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)23.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)13.54x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M

Дохідність за 52 тижні-0.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)153.93x

P/E з екстра (TTM)13.53x

Виручка / Працівник (TTM)$338,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.18

P/S (Річний)1.79x

Оборотність активів (Річний)0.52x

Максимум за 52 тижні$17.40

Операційна маржа (серед. 5 років)8.37%

EPS без екстра (Річний)$1.07

CAGR капітальних витрат (5 років)4.17%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.30%

Дохідність за 26 тижнів15.37%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)17.21x

Дохідність за 13 тижнів-12.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)18.40x

Вартість підприємства$170.09M

Зростання виручки / Акція (5 років)8.39%

Оборотність активів (TTM)0.48x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.53%

Виручка / Працівник (Річний)$363,000

Оборотність запасів (Річний)1.43x

Маржа до оподаткування (Річний)17.50%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.30

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.48%

Валова маржа (серед. 5 років)24.79%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$48,100

EBITDA CAGR (5 років)18.06%

ROE (останній фін. рік)7.39%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.79x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.07

P/FCF (TTM)9.22x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.70x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.04

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.66x

ROI (TTM)7.25%

P/S (TTM)1.92x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.97%

Виручка / Акція (Річний)$7.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.39

Форвардний P/E14.70x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-46.48%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.63%

P/E (TTM)13.53x

Зростання EPS TTM (р/р)21.35%

Дохідність з початку року8.87%

Дохідність за 5 днів-0.28%

EPS нормалізований (Річний)$1.07

ROA (серед. 5 років)4.91%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.57%

Дохідність з початку місяця-5.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.02

EBITD / Акція (Річний)$1.12

Операційна маржа (Річний)12.14%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)5.23%

P/E без екстра (TTM)13.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.04

P/TBV (Квартальний)1.22x

P/B (Річний)1.01x

Оборотність запасів (TTM)1.38x

Маржа до оподаткування (TTM)18.30%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.45

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.89%

Зростання чистої маржі (5 років)13.80%

Бета0.50x

P/FCF (Річний)187.17x

Виручка / Акція (TTM)$7.34

ROE (TTM)7.25%

Мінімум за 52 тижні$12.22

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.41прог. 0.42

Порівняння з галуззю — Будівельна техніка(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GENCGencor Industries, Inc.	B	C	D	$14.32
CATCaterpillar Inc.	D	B	B	$865.36
CNHCNH INDUSTRIAL N.V.	B	F	D	$9.85
ASTEAstec Industries Inc	B	C	C	$49.75
PLOWDOUGLAS DYNAMICS, INC.	B	C	C	$43.92
AEBIAebi Schmidt Holding AG Common Stock	C	C	D	$12.51
CMCOColumbus McKinnon Corp/NY	B	D	D	$15.57
MTWThe Manitowoc Company, Inc.	B	D	D	$11.60

Про акцію

Компанія Gencor Industries Inc та її дочірні підприємства виробляють важке обладнання для виробництва матеріалів дорожного будівництва та обладнання контролю забруднення. Основні продукти включають асфальтові фінішери, гарячі асфальтобетонні заводи, системи горіння та системи теплопередачі рідиною. Обладнання виробляється у США та продається через представників компанії та незалежних дилерів у США, Канаді та інших країнах, при цьому переважна частина доходів походить зі США.