Axon Enterprise, Inc. Common Stock (AXON)

Ціна$476.88

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.57%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.56%

Загальна оцінка (VGM)39.05

Ринкова капіталізація$36.17B

P/E (Річний)290.14x

Усі метрики

P/CF (Річний)171.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$43.86

P/TBV (Річний)14.71x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)32.79%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.24

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-31.92%

Валова маржа (TTM)59.32%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.90%

EPS (TTM)$2.50

Середній обсяг торгів за 10 днів1.19M

EPS без екстра (TTM)$2.50

Зростання виручки (5 років)32.48%

EPS (Річний)$1.51

ROI (Річний)2.47%

Валова маржа (Річний)59.65%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.85%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.15

P/E базовий без екстра (TTM)175.58x

Зростання виручки кв/кв (р/р)33.75%

Зростання EPS (5 років)218.25%

P/E нормалізований (Річний)290.14x

ROA (останній фін. рік)1.78%

Зростання виручки TTM (р/р)34.00%

EBITD / Акція (TTM)$0.73

ROE (серед. 5 років)7.35%

Операційна маржа (TTM)-1.15%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.94

P/B10.23x

P/B (Квартальний)9.68x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$24,400

EV / Виручка (TTM)12.55x

Покриття чистих відсотків (TTM)888.35x

ROA (TTM)3.06%

Зростання EPS кв/кв (р/р)90.13%

EV / EBITDA (TTM)625.80x

EPS з екстра (Річний)$1.51

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.80x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.14M

Дохідність за 52 тижні-38.56%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)498.66x

P/E з екстра (TTM)175.58x

Виручка / Працівник (TTM)$585,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$40.20

P/S (Річний)13.01x

Оборотність активів (Річний)0.40x

Максимум за 52 тижні$885.92

Операційна маржа (серед. 5 років)-0.48%

EPS без екстра (Річний)$1.51

CAGR капітальних витрат (5 років)13.33%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)25.80%

Дохідність за 26 тижнів-13.64%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.11x

Дохідність за 13 тижнів-18.44%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.56x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.27x

Вартість підприємства$37.44B

Зростання виручки / Акція (5 років)25.08%

Оборотність активів (TTM)0.44x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)21.43%

Виручка / Працівник (Річний)$545,000

Оборотність запасів (Річний)3.69x

Маржа до оподаткування (Річний)0.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$21.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.49%

Валова маржа (серед. 5 років)60.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$40,400

ROE (останній фін. рік)3.84%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.51

P/FCF (TTM)190.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.61x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)1919.30x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS з екстра (TTM)$2.50

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.44x

ROI (TTM)4.10%

P/S (TTM)12.12x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.84%

Виручка / Акція (Річний)$33.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$37.97

Форвардний P/E50.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)46.20%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-66.76%

P/E (TTM)175.58x

Зростання EPS TTM (р/р)-39.57%

Дохідність з початку року-20.99%

Дохідність за 5 днів16.25%

EPS нормалізований (Річний)$1.51

ROA (серед. 5 років)3.39%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.48%

Дохідність з початку місяця11.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.34

EBITD / Акція (Річний)$-0.22

Зростання EPS (3 роки)-9.26%

Операційна маржа (Річний)-3.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.53x

P/CF (TTM)234.81x

ROI (серед. 5 років)4.90%

P/E без екстра (TTM)175.58x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.50

P/TBV (Квартальний)10.56x

P/B (Річний)13.82x

Оборотність запасів (TTM)3.53x

Маржа до оподаткування (TTM)3.71%

Балансова вартість / Акція (Річний)$40.43

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.19%

Зростання чистої маржі (5 років)154.36%

Бета1.43x

P/FCF (Річний)481.72x

Виручка / Акція (TTM)$36.17

ROE (TTM)6.57%

Мінімум за 52 тижні$339.01

vGradeF

gGradeA

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.61прог. 1.63

Порівняння з галуззю — Озброєння(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AXONAxon Enterprise, Inc. Common Stock	F	A	D	$476.88
NPKNational Presto Industries, Inc.	D	C	C	$127.84
SWBISmith & Wesson Brands, Inc. Common Stock	B	C	B	$15.14
RGRSturm, Ruger & Company, Inc.	C	D	C	$38.94
POWWOutdoor Holding Company Common Stock	D	D	C	$2.10
WRAPWrap Technologies, Inc. Common Stock	F	B	F	$1.35

Про акцію

Axon Enterprise Inc розробляє операційну систему для забезпечення громадської безпеки, інтегруючи апаратні пристрої та хмарні програмні рішення. Портфель компанії включає хмарні рішення для управління цифровими доказами, електрошокові пристрої TASER, дрони, робототехніку та навчальні рішення. Компанія працює у двох сегментах — «Програмне забезпечення та послуги» та «Підключені пристрої», причому більшість доходу надходить з сегменту «Підключені пристрої», який займається розробкою, виробництвом та продажем інтегрованих апаратних рішень, включаючи електрошокові пристрої, камери спостереження, дрони та аксесуари.