National Presto Industries, Inc. (NPK)

Ціна$127.84

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)19.58%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.64%

Загальна оцінка (VGM)45.90

Ринкова капіталізація$907.01M

P/E (Річний)27.42x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.79%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$55.47

P/TBV (Річний)1.94x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)16.12%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.53

Коефіцієнт виплат (TTM)108.12%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.62%

Валова маржа (TTM)15.37%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.19%

EPS (TTM)$4.49

Середній обсяг торгів за 10 днів0.14M

EPS без екстра (TTM)$4.49

Зростання виручки (5 років)7.39%

EPS (Річний)$4.63

Дивіденд / Акція (Річний)$1.00

ROI (Річний)7.90%

Валова маржа (Річний)15.95%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.21%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.98

P/E базовий без екстра (TTM)28.26x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.48%

Зростання EPS (5 років)-7.17%

P/E нормалізований (Річний)27.42x

ROA (останній фін. рік)6.61%

Зростання виручки TTM (р/р)24.88%

EBITD / Акція (TTM)$5.70

ROE (серед. 5 років)8.50%

Операційна маржа (TTM)7.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.08

P/B2.30x

P/B (Квартальний)2.54x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$27,600

EV / Виручка (TTM)1.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)37.29x

ROA (TTM)6.60%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-13.20%

EV / EBITDA (TTM)22.10x

EPS з екстра (Річний)$4.63

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.25x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.93x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.09M

Дохідність за 52 тижні46.95%

P/E з екстра (TTM)28.26x

Виручка / Працівник (TTM)$432,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$55.21

P/S (Річний)1.80x

Оборотність активів (Річний)1.01x

Максимум за 52 тижні$149.86

Операційна маржа (серед. 5 років)9.04%

EPS без екстра (Річний)$4.63

CAGR капітальних витрат (5 років)59.49%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.12%

Дохідність за 26 тижнів35.51%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.99x

Дохідність за 13 тижнів-5.21%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.06x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.88x

Вартість підприємства$900.52M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.94%

Оборотність активів (TTM)1.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.73%

Виручка / Працівник (Річний)$419,600

Оборотність запасів (Річний)1.45x

Маржа до оподаткування (Річний)8.36%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.53

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці47.46%

Валова маржа (серед. 5 років)18.24%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$26,700

EBITDA CAGR (5 років)-5.84%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.15%

ROE (останній фін. рік)8.37%

Покриття чистих відсотків (Річний)37.43x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.63

P/FCF (TTM)21.68x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)240.20x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$4.49

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.84x

ROI (TTM)7.94%

Темп зростання дивідендів (5 років)-30.12%

P/S (TTM)1.75x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.21%

Виручка / Акція (Річний)$70.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$55.15

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)18.75%

P/E (TTM)28.26x

Зростання EPS TTM (р/р)-24.67%

Дохідність з початку року18.56%

Дохідність за 5 днів-3.84%

EPS нормалізований (Річний)$4.63

ROA (серед. 5 років)6.95%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.57%

Дохідність з початку місяця-9.49%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.08

EBITD / Акція (Річний)$5.84

Зростання EPS (3 роки)16.66%

Операційна маржа (Річний)7.99%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)93.03x

ROI (серед. 5 років)8.40%

P/E без екстра (TTM)28.26x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.49

P/TBV (Квартальний)2.55x

Коефіцієнт виплат (Річний)21.59%

P/B (Річний)1.93x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.01

Оборотність запасів (TTM)1.46x

Маржа до оподаткування (TTM)7.89%

Балансова вартість / Акція (Річний)$55.47

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.96%

Зростання чистої маржі (5 років)-13.19%

Дивідендна дохідність (TTM)0.79%

Бета0.42x

P/FCF (Річний)20.83x

Виручка / Акція (TTM)$72.43

ROE (TTM)8.32%

Мінімум за 52 тижні$84.41

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Озброєння(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NPKNational Presto Industries, Inc.	D	C	C	$127.84
AXONAxon Enterprise, Inc. Common Stock	F	A	D	$476.88
SWBISmith & Wesson Brands, Inc. Common Stock	B	C	B	$15.14
RGRSturm, Ruger & Company, Inc.	C	D	C	$38.94
POWWOutdoor Holding Company Common Stock	D	D	C	$2.10
WRAPWrap Technologies, Inc. Common Stock	F	B	F	$1.35

Про акцію

National Presto Industries Inc — компанія з розмаїтим портфелем продуктів, що включає побутові електроприлади, боєприпаси та підгузки. Компанія діє у трьох сегментах: Defense займається виробництвом боєприпасів калібру 40 мм та механічних вузлів для уряду США, Housewares/Small Appliance розробляє та розповсюджує побутові електроприлади, а Safety надає технології безпеки для організацій та фізичних осіб.