← Назад до скринера
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Ціна$42.08
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.08%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.12%
Ринкова капіталізація$668.22M
P/E (Річний)19.99x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.09%
Усі метрики
P/CF (Річний)12.30x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.80
P/TBV (Річний)1.89x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.69
Зростання виручки (3 роки)-2.87%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.47
Коефіцієнт виплат (TTM)55.95%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)24.95%
Валова маржа (TTM)14.86%
Чиста маржа прибутку (TTM)-0.80%
EPS (TTM)$-0.28
Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M
EPS без екстра (TTM)$-0.28
Зростання виручки (5 років)-0.82%
EPS (Річний)$-0.27
Дивіденд / Акція (Річний)$0.62
ROI (Річний)-1.55%
Валова маржа (Річний)14.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.99%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.80
P/E базовий без екстра (TTM)234.90x
Зростання виручки кв/кв (р/р)3.63%
Зростання EPS (5 років)-0.50%
P/E нормалізований (Річний)19.99x
ROA (останній фін. рік)-1.28%
Зростання виручки TTM (р/р)1.94%
EBITD / Акція (TTM)$0.77
ROE (серед. 5 років)18.66%
Операційна маржа (TTM)-2.25%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.47
P/B2.35x
P/B (Квартальний)1.83x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-0
EV / Виручка (TTM)1.19x
Покриття чистих відсотків (TTM)1797.47x
ROA (TTM)-1.24%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-65.06%
EV / EBITDA (TTM)51.80x
EPS з екстра (Річний)$-0.27
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.87x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.87x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.24M
Дохідність за 52 тижні7.10%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.71x
P/E з екстра (TTM)234.90x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.02
P/S (Річний)1.22x
Оборотність активів (Річний)1.60x
Максимум за 52 тижні$48.21
Операційна маржа (серед. 5 років)11.68%
EPS без екстра (Річний)$-0.27
CAGR капітальних витрат (5 років)-10.08%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.75%
Дохідність за 26 тижнів-9.19%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.87x
Дохідність за 13 тижнів9.84%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.87x
Вартість підприємства$649.773
Зростання виручки / Акція (5 років)1.02%
Оборотність активів (TTM)1.55x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.31%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)7.79x
Маржа до оподаткування (Річний)-1.31%
Грошові кошти / Акція (Річний)$5.80
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.83%
Валова маржа (серед. 5 років)25.85%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-0
EBITDA CAGR (5 років)-38.93%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-26.90%
ROE (останній фін. рік)-1.55%
Покриття чистих відсотків (Річний)840.82x
EPS базовий без екстра (Річний)$-0.27
P/FCF (TTM)21.24x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.30x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.71x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$-0.28
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.30x
ROI (TTM)-1.50%
Темп зростання дивідендів (5 років)-37.55%
P/S (TTM)1.22x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.60%
Виручка / Акція (Річний)$33.63
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.25
Форвардний P/E22.21x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-23.80%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-27.53%
P/E (TTM)234.90x
Зростання EPS TTM (р/р)-92.36%
Дохідність з початку року28.88%
Дохідність за 5 днів-0.50%
EPS нормалізований (Річний)$-0.27
ROA (серед. 5 років)14.45%
Чиста маржа прибутку (Річний)-0.80%
Дохідність з початку місяця4.96%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.53
EBITD / Акція (Річний)$0.77
Зростання EPS (3 роки)-41.37%
Операційна маржа (Річний)-2.25%
P/CF (TTM)12.30x
ROI (серед. 5 років)18.66%
P/E без екстра (TTM)234.90x
EPS базовий без екстра (TTM)$-0.28
P/TBV (Квартальний)4.96x
Коефіцієнт виплат (Річний)38.70%
P/B (Річний)1.83x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.62
Оборотність запасів (TTM)7.79x
Маржа до оподаткування (TTM)-1.31%
Балансова вартість / Акція (Річний)$17.80
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.46%
Зростання чистої маржі (5 років)-6.22%
Дивідендна дохідність (TTM)1.51%
Бета0.23x
P/FCF (Річний)28.49x
Виручка / Акція (TTM)$34.28
ROE (TTM)-1.50%
Мінімум за 52 тижні$28.33
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.83
3.83
3.83
3.83
Порівняння з галуззю — Озброєння(6)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
RGRSturm, Ruger & Company, Inc. | 19.99x | -1.50% | -0.82% | 1.09% | $42.08 |
AXONAxon Enterprise, Inc. Common Stock | 260.40x | 4.31% | 32.48% | — | $403.75 |
NPKNational Presto Industries, Inc. | 30.36x | 8.72% | 7.39% | 0.70% | $140.23 |
SWBISmith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | 49.12x | 3.28% | -2.17% | 3.51% | $14.82 |
POWWOutdoor Holding Company Common Stock | — | -1.22% | 27.26% | — | $2.15 |
POWWPOutdoor Holding Company 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | — | -1.22% | 27.26% | — | $24.85 |
WRAPWrap Technologies, Inc. Common Stock | — | -103.49% | 3.47% | — | $1.52 |
Про акцію
Sturm Ruger & Co Inc займається розробкою, виробництвом і продажем вогнепальної зброї для внутрішнього ринку США. Компанія має два операційні сегменти: вогнепальну зброю (гвинтівки, пістолети, револьвери) та литво металу. Вогнепальна зброя поставляється федеральним ліцензованим оптовим дистриб'юторам, а основний дохід походить від цього сегмента. Усі операції розробки та виробництва знаходяться в США з використанням переважно вітчизняного вмісту.