Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)

Ціна$38.77

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)20.79%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.68%

Загальна оцінка (VGM)41.93

Ринкова капіталізація$618.16M

P/E (Річний)19.99x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.99%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.38x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.76

P/TBV (Річний)1.89x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.39

Зростання виручки (3 роки)-2.87%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.72

Коефіцієнт виплат (TTM)85.95%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.59%

Валова маржа (TTM)14.38%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.18%

EPS (TTM)$-0.73

Середній обсяг торгів за 10 днів0.12M

EPS без екстра (TTM)$-0.73

Зростання виручки (5 років)-0.82%

EPS (Річний)$-0.27

Дивіденд / Акція (Річний)$0.62

ROI (Річний)-1.55%

Валова маржа (Річний)14.86%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.59

P/E базовий без екстра (TTM)234.90x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.14%

Зростання EPS (5 років)-0.50%

P/E нормалізований (Річний)19.99x

ROA (останній фін. рік)-1.28%

Зростання виручки TTM (р/р)3.20%

EBITD / Акція (TTM)$0.04

ROE (серед. 5 років)18.66%

Операційна маржа (TTM)-4.12%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.47

P/B2.18x

P/B (Квартальний)2.25x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-2,500

EV / Виручка (TTM)1.08x

Покриття чистих відсотків (TTM)1797.47x

ROA (TTM)-3.48%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-98.29%

EV / EBITDA (TTM)1010.90x

EPS з екстра (Річний)$-0.27

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.87x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.82x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.16M

Дохідність за 52 тижні8.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.35x

P/E з екстра (TTM)234.90x

Виручка / Працівник (TTM)$309,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.02

P/S (Річний)1.13x

Оборотність активів (Річний)1.60x

Максимум за 52 тижні$48.21

Операційна маржа (серед. 5 років)11.68%

EPS без екстра (Річний)$-0.27

CAGR капітальних витрат (5 років)-10.08%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.75%

Дохідність за 26 тижнів28.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.87x

Дохідність за 13 тижнів4.47%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.50x

Вартість підприємства$594.41M

Зростання виручки / Акція (5 років)1.02%

Оборотність активів (TTM)1.60x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.31%

Виручка / Працівник (Річний)$306,800

Оборотність запасів (Річний)7.79x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.31%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.80

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.00%

Валова маржа (серед. 5 років)25.85%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,800

EBITDA CAGR (5 років)-40.91%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-41.55%

ROE (останній фін. рік)-1.55%

Покриття чистих відсотків (Річний)840.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.27

P/FCF (TTM)17.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.86x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.70x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.73

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.30x

ROI (TTM)-4.24%

Темп зростання дивідендів (5 років)-37.55%

P/S (TTM)1.12x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.60%

Виручка / Акція (Річний)$33.63

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.25

Форвардний P/E20.63x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-23.80%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-15.98%

P/E (TTM)234.90x

Зростання EPS TTM (р/р)-92.36%

Дохідність з початку року18.74%

Дохідність за 5 днів-0.44%

EPS нормалізований (Річний)$-0.27

ROA (серед. 5 років)14.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)-0.80%

Дохідність з початку місяця-0.82%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.53

EBITD / Акція (Річний)$0.65

Зростання EPS (3 роки)-41.37%

Операційна маржа (Річний)-2.25%

P/CF (TTM)9.98x

ROI (серед. 5 років)18.66%

P/E без екстра (TTM)234.90x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.73

P/TBV (Квартальний)4.96x

Коефіцієнт виплат (Річний)38.70%

P/B (Річний)1.83x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.46

Оборотність запасів (TTM)9.18x

Маржа до оподаткування (TTM)-3.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.78%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.22%

Дивідендна дохідність (TTM)1.20%

Бета0.23x

P/FCF (Річний)26.36x

Виручка / Акція (TTM)$33.95

ROE (TTM)-4.24%

Мінімум за 52 тижні$28.33

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.27прог. 0.34

Порівняння з галуззю — Озброєння(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RGRSturm, Ruger & Company, Inc.	C	D	C	$38.77
AXONAxon Enterprise, Inc. Common Stock	F	A	D	$486.12
NPKNational Presto Industries, Inc.	D	C	B	$132.61
SWBISmith & Wesson Brands, Inc. Common Stock	B	C	B	$14.82
POWWOutdoor Holding Company Common Stock	D	D	C	$1.99
WRAPWrap Technologies, Inc. Common Stock	F	B	D	$1.29

Про акцію

Sturm Ruger & Co Inc займається розробкою, виробництвом і продажем вогнепальної зброї для внутрішнього ринку США. Компанія має два операційні сегменти: вогнепальну зброю (гвинтівки, пістолети, револьвери) та литво металу. Вогнепальна зброя поставляється федеральним ліцензованим оптовим дистриб'юторам, а основний дохід походить від цього сегмента. Усі операції розробки та виробництва знаходяться в США з використанням переважно вітчизняного вмісту.